Riverstone Holdings Limited

Report azionario SGX:AP4

Capitalizzazione di mercato: S$1.2b

Riverstone Holdings Valutazione

AP4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$1.38
Fair Value
40.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP4 ( SGD0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP4?

Metrica chiave: Poiché AP4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP4 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AP4 su PE?
Rapporto PE17.3x
UtiliRM 223.86m
Cap. di mercatoRM 3.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
BSL Raffles Medical Group
28.2x10.30%S$1.8b
QC7 Q & M Dental Group (Singapore)
52.3x28.36%S$462.8m
002950 Allmed Medical ProductsLtd
15.8xn/aCN¥7.1b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
53.1x40.21%RM 3.4b
AP4 Riverstone Holdings
17.3x7.90%S$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AP4 17.3xMedia del settore 27.2xNo. of Companies40PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.82
S$0.92
+11.89%
10.44%S$1.05S$0.78n/a4
Nov ’26S$0.90
S$0.92
+1.94%
5.08%S$0.98S$0.85n/a4
Oct ’26S$0.74
S$0.85
+14.86%
10.12%S$0.93S$0.71n/a4
Sep ’26S$0.73
S$0.85
+15.65%
10.12%S$0.93S$0.71n/a4
Aug ’26S$0.69
S$0.90
+29.50%
15.93%S$1.10S$0.71n/a4
Jul ’26S$0.68
S$0.90
+33.33%
15.93%S$1.10S$0.71n/a4
Jun ’26S$0.69
S$0.93
+35.40%
11.99%S$1.10S$0.82n/a4
May ’26S$0.91
S$1.17
+29.56%
4.57%S$1.25S$1.10n/a4
Apr ’26S$0.91
S$1.17
+29.56%
4.57%S$1.25S$1.10n/a4
Mar ’26S$1.01
S$1.17
+16.09%
4.57%S$1.25S$1.10n/a4
Feb ’26S$1.02
S$1.18
+15.93%
4.87%S$1.25S$1.10n/a4
Jan ’26S$1.09
S$1.15
+5.05%
6.00%S$1.25S$1.07n/a4
Dec ’25S$1.04
S$1.15
+10.10%
6.00%S$1.25S$1.07n/a4
Nov ’25S$0.91
S$1.03
+14.09%
7.54%S$1.16S$0.95S$0.904
Oct ’25S$0.89
S$1.04
+17.23%
7.48%S$1.16S$0.95S$0.744
Sep ’25S$0.90
S$1.04
+15.92%
7.48%S$1.16S$0.95S$0.734
Aug ’25S$0.94
S$1.05
+10.85%
6.66%S$1.16S$0.98S$0.694
Jul ’25S$0.96
S$1.04
+7.51%
5.21%S$1.12S$0.98S$0.684
Jun ’25S$0.91
S$1.04
+14.01%
5.21%S$1.12S$0.98S$0.694
May ’25S$0.79
S$0.83
+5.41%
14.69%S$0.93S$0.62S$0.914
Apr ’25S$0.82
S$0.83
+0.91%
14.69%S$0.93S$0.62S$0.914
Mar ’25S$0.69
S$0.79
+15.81%
15.45%S$0.88S$0.62S$1.013
Feb ’25S$0.70
S$0.77
+9.69%
14.37%S$0.88S$0.62S$1.023
Nov ’24S$0.56
S$0.61
+7.96%
1.64%S$0.62S$0.60S$0.912
S$0.92
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Riverstone Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mat CollingsCGS International
Thomas MurphyCGS International
Boon Chong TngCGS International