Riverstone Holdings Limited

SGX:AP4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$1.5b

Riverstone Holdings Valutazione

AP4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AP4 ( SGD1.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP4?

Metrica chiave: Poiché AP4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AP4 su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniRM 284.42m
Cap. di mercatoRM 5.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
BSL Raffles Medical Group
26.2x12.6%S$1.6b
A50 Thomson Medical Group
82.2x14.4%S$1.3b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
67.5x35.2%RM 6.2b
688606 Hangzhou Alltest Biotech
19.4xn/aCN¥5.6b
AP4 Riverstone Holdings
18x9.8%S$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AP4 18.0xMedia del settore 26.5xNo. of Companies37PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.04
S$1.15
+10.1%
6.0%S$1.25S$1.07n/a4
Nov ’25S$0.91
S$1.03
+14.1%
7.5%S$1.16S$0.95n/a4
Oct ’25S$0.89
S$1.04
+17.2%
7.5%S$1.16S$0.95n/a4
Sep ’25S$0.90
S$1.04
+15.9%
7.5%S$1.16S$0.95n/a4
Aug ’25S$0.94
S$1.05
+10.8%
6.7%S$1.16S$0.98n/a4
Jul ’25S$0.96
S$1.04
+7.5%
5.2%S$1.12S$0.98n/a4
Jun ’25S$0.91
S$1.04
+14.0%
5.2%S$1.12S$0.98n/a4
May ’25S$0.79
S$0.83
+5.4%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Apr ’25S$0.82
S$0.83
+0.9%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Mar ’25S$0.69
S$0.79
+15.8%
15.5%S$0.88S$0.62n/a3
Feb ’25S$0.70
S$0.77
+9.7%
14.4%S$0.88S$0.62n/a3
Nov ’24S$0.56
S$0.61
+8.0%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.912
Oct ’24S$0.60
S$0.61
+1.7%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.892
Sep ’24S$0.63
S$0.61
-3.2%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.902
Aug ’24S$0.64
S$0.63
-0.8%
4.8%S$0.66S$0.60S$0.942
Jul ’24S$0.62
S$0.64
+3.8%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.963
Jun ’24S$0.59
S$0.64
+8.1%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.913
May ’24S$0.60
S$0.64
+6.3%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.793
Apr ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.823
Mar ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.693
Feb ’24S$0.67
S$0.65
-3.0%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Jan ’24S$0.61
S$0.65
+5.7%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Dec ’23S$0.65
S$0.69
+7.4%
11.0%S$0.82S$0.62S$0.634
Nov ’23S$0.55
S$0.76
+39.9%
7.6%S$0.82S$0.67S$0.564

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.

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RM 2.16

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HK$209.3m

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T43

HK$0.075

7D

0%

1Y

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Econ Healthcare (Asia)

S$57.2m

An investment holding company, engages in the operation of medicare centers and nursing homes for eldercare in Singapore, Malaysia, and China.

EHG

S$0.21

7D

0%

1Y

0%