Riverstone Holdings Valutazione
AP4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AP4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AP4 ( SGD0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AP4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP4?
Metrica chiave: Poiché AP4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AP4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | RM 286.93m |
| Cap. di mercato | RM 4.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AP4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.1x | ||
BSL Raffles Medical Group | 31.2x | 9.6% | S$1.9b |
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd | 39.3x | 18.4% | RM 4.8b |
5G3 TalkMed Group | 13.4x | n/a | S$585.3m |
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd | 88.4x | 50.9% | RM 7.1b |
AP4 Riverstone Holdings | 15.7x | 3.7% | S$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AP4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AP4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.93 | S$1.17 +26.1% | 4.6% | S$1.25 | S$1.10 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | S$0.91 | S$1.17 +29.6% | 4.6% | S$1.25 | S$1.10 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | S$1.01 | S$1.17 +16.1% | 4.6% | S$1.25 | S$1.10 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | S$1.02 | S$1.18 +15.9% | 4.9% | S$1.25 | S$1.10 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | S$1.09 | S$1.15 +5.0% | 6.0% | S$1.25 | S$1.07 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | S$1.04 | S$1.15 +10.1% | 6.0% | S$1.25 | S$1.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$0.91 | S$1.03 +14.1% | 7.5% | S$1.16 | S$0.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$0.89 | S$1.04 +17.2% | 7.5% | S$1.16 | S$0.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$0.90 | S$1.04 +15.9% | 7.5% | S$1.16 | S$0.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$0.94 | S$1.05 +10.8% | 6.7% | S$1.16 | S$0.98 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.96 | S$1.04 +7.5% | 5.2% | S$1.12 | S$0.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.91 | S$1.04 +14.0% | 5.2% | S$1.12 | S$0.98 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$0.79 | S$0.83 +5.4% | 14.7% | S$0.93 | S$0.62 | S$0.91 | 4 |
| Apr ’25 | S$0.82 | S$0.83 +0.9% | 14.7% | S$0.93 | S$0.62 | S$0.91 | 4 |
| Mar ’25 | S$0.69 | S$0.79 +15.8% | 15.5% | S$0.88 | S$0.62 | S$1.01 | 3 |
| Feb ’25 | S$0.70 | S$0.77 +9.7% | 14.4% | S$0.88 | S$0.62 | S$1.02 | 3 |
| Nov ’24 | S$0.56 | S$0.61 +8.0% | 1.6% | S$0.62 | S$0.60 | S$0.91 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.60 | S$0.61 +1.7% | 1.6% | S$0.62 | S$0.60 | S$0.89 | 2 |
| Sep ’24 | S$0.63 | S$0.61 -3.2% | 1.6% | S$0.62 | S$0.60 | S$0.90 | 2 |
| Aug ’24 | S$0.64 | S$0.63 -0.8% | 4.8% | S$0.66 | S$0.60 | S$0.94 | 2 |
| Jul ’24 | S$0.62 | S$0.64 +3.8% | 4.8% | S$0.67 | S$0.60 | S$0.96 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.59 | S$0.64 +8.1% | 4.8% | S$0.67 | S$0.60 | S$0.91 | 3 |
| May ’24 | S$0.60 | S$0.64 +6.3% | 4.8% | S$0.67 | S$0.60 | S$0.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 16:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Riverstone Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mat Collings | CGS International |
| Thomas Murphy | CGS International |
| Lee Keng Ling | DBS Bank Ltd |