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Riverstone Holdings Valutazione
AP4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AP4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AP4 ( SGD0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AP4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AP4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | RM 4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AP4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.4x | ||
BSL Raffles Medical Group | 27x | 12.9% | S$1.7b |
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd | 76.5x | 37.5% | RM 5.3b |
A50 Thomson Medical Group | 80.4x | 39.6% | S$1.3b |
STGT Sri Trang Gloves (Thailand) | 57.8x | n/a | ฿30.7b |
AP4 Riverstone Holdings | 16.9x | 7.8% | S$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 60.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AP4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AP4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.93 | S$1.05 +13.0% | 6.7% | S$1.16 | S$0.98 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$0.94 | S$1.05 +10.8% | 6.7% | S$1.16 | S$0.98 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.96 | S$1.04 +7.5% | 5.2% | S$1.12 | S$0.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.91 | S$1.04 +14.0% | 5.2% | S$1.12 | S$0.98 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$0.79 | S$0.83 +5.4% | 14.7% | S$0.93 | S$0.62 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$0.82 | S$0.83 +0.9% | 14.7% | S$0.93 | S$0.62 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$0.69 | S$0.79 +15.8% | 15.5% | S$0.88 | S$0.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$0.70 | S$0.77 +9.7% | 14.4% | S$0.88 | S$0.62 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | S$0.56 | S$0.61 +8.0% | 1.6% | S$0.62 | S$0.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | S$0.60 | S$0.61 +1.7% | 1.6% | S$0.62 | S$0.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | S$0.63 | S$0.61 -3.2% | 1.6% | S$0.62 | S$0.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | S$0.64 | S$0.63 -0.8% | 4.8% | S$0.66 | S$0.60 | S$0.94 | 2 |
| Jul ’24 | S$0.62 | S$0.64 +3.8% | 4.8% | S$0.67 | S$0.60 | S$0.96 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.59 | S$0.64 +8.1% | 4.8% | S$0.67 | S$0.60 | S$0.91 | 3 |
| May ’24 | S$0.60 | S$0.64 +6.3% | 4.8% | S$0.67 | S$0.60 | S$0.79 | 3 |
| Apr ’24 | S$0.60 | S$0.64 +7.2% | 4.8% | S$0.67 | S$0.60 | S$0.82 | 3 |
| Mar ’24 | S$0.60 | S$0.64 +7.2% | 4.8% | S$0.67 | S$0.60 | S$0.69 | 3 |
| Feb ’24 | S$0.67 | S$0.65 -3.0% | 3.3% | S$0.67 | S$0.62 | S$0.70 | 3 |
| Jan ’24 | S$0.61 | S$0.65 +5.7% | 3.3% | S$0.67 | S$0.62 | S$0.70 | 3 |
| Dec ’23 | S$0.65 | S$0.69 +7.4% | 11.0% | S$0.82 | S$0.62 | S$0.63 | 4 |
| Nov ’23 | S$0.55 | S$0.76 +39.9% | 7.6% | S$0.82 | S$0.67 | S$0.56 | 4 |
| Oct ’23 | S$0.57 | S$0.76 +32.6% | 7.6% | S$0.82 | S$0.67 | S$0.60 | 4 |
| Sep ’23 | S$0.72 | S$0.76 +5.3% | 6.9% | S$0.82 | S$0.67 | S$0.63 | 5 |
| Aug ’23 | S$0.78 | S$0.86 +11.0% | 14.5% | S$1.10 | S$0.74 | S$0.64 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.