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Geo Energy Resources LimitedSGX:RE4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato S$608.7m
Prezzo delle azioni
S$0.42
Il mio valore equo
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1Y54.5%
7D-5.6%
Valore del portafoglio
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Geo Energy Resources Limited

Report azionario SGX:RE4

Capitalizzazione di mercato: S$608.7m

Geo Energy Resources (RE4) Panoramica del titolo

Geo Energy Resources Limited, una holding di investimento, si occupa di estrazione, produzione e commercio di carbone. Maggiori dettagli

RE4 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura6/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 80.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 75.56% all'anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (4.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (14.4%)


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Concorrenti di Geo Energy Resources Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Geo Energy Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneS$0.42
Massimo di 52 settimaneS$0.52
Minimo di 52 settimaneS$0.25
Beta0.64
Variazione di 1 mese-11.46%
Variazione a 3 mesi13.33%
Variazione di 1 anno54.55%
Variazione a 3 anni18.06%
Variazione a 5 anni260.17%
Variazione dall'IPO-2.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Geo Energy Resources Limited's (SGX:RE4) 28% Share Price Surge

Sep 28
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Recent updates

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Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Geo Energy Resources (SGX:RE4)

Apr 09
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Geo Energy Resources (SGX:RE4)

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Geo Energy Resources Limited's (SGX:RE4) Performance Completely

Apr 02
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Bearish: This Analyst Is Revising Their Geo Energy Resources Limited (SGX:RE4) Revenue and EPS Prognostications

Mar 26
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Geo Energy Resources (SGX:RE4) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 07
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Geo Energy Resources' (SGX:RE4) Problems Go Beyond Poor Profit

Aug 21
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Here's Why We Think Geo Energy Resources (SGX:RE4) Is Well Worth Watching

Apr 29
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Here's Why We Think Geo Energy Resources (SGX:RE4) Is Well Worth Watching

Jan 26
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Should You Be Adding Geo Energy Resources (SGX:RE4) To Your Watchlist Today?

Sep 28
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We Think Geo Energy Resources (SGX:RE4) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 29
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Here's Why Geo Energy Resources (SGX:RE4) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 23
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Geo Energy Resources (SGX:RE4) Has Compensated Shareholders With A Respectable 77% Return On Their Investment

Feb 17
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What You Need To Know About Geo Energy Resources Limited's (SGX:RE4) Investor Composition

Jan 20
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Here's Why We Don't Think Geo Energy Resources's (SGX:RE4) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

Dec 24
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Is Geo Energy Resources (SGX:RE4) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25
Is Geo Energy Resources (SGX:RE4) Weighed On By Its Debt Load?

Rendimenti per gli azionisti

RE4SG Oil and GasSG Mercato
7D-5.6%-3.7%-1.4%
1Y54.5%52.8%21.7%

Ritorno vs Industria: RE4 ha superato il SG Oil and Gas che ha restituito 52.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RE4 ha superato il mercato SG che ha restituito 21.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RE4's price volatile compared to industry and market?
RE4 volatility
RE4 Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in SG Market16.0%
10% least volatile stocks in SG Market2.2%

Prezzo delle azioni stabile: RE4 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato SG.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di RE4 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2008350Charles Antonny Melatiwww.geocoal.com

Geo Energy Resources Limited, una holding di investimento, si occupa di estrazione, produzione e commercio di carbone. La società opera attraverso tre segmenti: Estrazione di carbone, Commercio di carbone e Servizi minerari. Il segmento Coal Mining si occupa della produzione e della vendita di carbone.

Geo Energy Resources Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Geo Energy Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
RE4 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoS$608.70m
Utili (TTM)S$34.74m
Ricavi(TTM)S$751.72m
17.5x
Rapporto P/E
0.8x
Rapporto P/S

RE4 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RE4 Conto economico (TTM)
RicaviUS$574.31m
Costo del fatturatoUS$506.15m
Profitto lordoUS$68.17m
Altre speseUS$41.62m
UtiliUS$26.54m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.019
Margine lordo11.87%
Margine di profitto netto4.62%
Rapporto debito/patrimonio netto49.4%

Come si è comportato RE4 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.3%
Rendimento attuale del dividendo
18%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare RE4 per ricevere un dividendo imminente?
Geo Energy Resources date dei dividendi
Data di stacco del dividendoNov 21 2025
Data di pagamento dei dividendiDec 01 2025
Giorni fino al dividendo Ex1 day
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi9 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geo Energy Resources Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alyssa TeeKGI Securities Co. Ltd.
Paul ChewPhillip Securities Pte Ltd