Geo Energy Resources Valutazione
RE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RE4 ( SGD0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RE4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RE4?
Metrica chiave: Poiché RE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RE4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | US$56.35m |
| Cap. di mercato | US$276.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
G92 China Aviation Oil (Singapore) | 7x | 3.3% | S$761.3m |
T13 RH PetroGas | 9.9x | -25.9% | S$128.6m |
C9Q Sinostar PEC Holdings | 2.8x | n/a | S$84.5m |
BTP Baker Technology | 7.8x | n/a | S$124.8m |
RE4 Geo Energy Resources | 4.9x | 72.0% | S$371.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RE4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RE4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore SG Oil and Gas ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RE4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
AnAn International
S$25.4m
An investment holding company, trades in petrochemical, fuel oil, and petroleum products in Singapore, the People’s Republic of China, Europe, and internationally.
Y35
S$0.006
7D
20.0%
1Y
-64.7%
Baker Technology
S$124.8m
An investment holding company, manufactures and provides specialized marine offshore equipment and services for the oil and gas industry in Singapore, China, rest of the Asia Pacific, Africa, the Middle East, the Americas, and Europe.
BTP
S$0.61
7D
-0.8%
1Y
21.8%
Pacific Radiance
S$66.6m
An investment holding company, owns, operates, and manages offshore vessels and provides offshore support services.
RXS
S$0.046
7D
2.2%
1Y
70.4%