China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd

SGX:G92 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$782.8m

China Aviation Oil (Singapore) Valutazione

G92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: G92 ( SGD0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G92?

Metrica chiave: Poiché G92 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G92. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G92 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G92 su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUS$81.52m
Cap. di mercatoUS$575.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G92 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G92 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
RE4 Geo Energy Resources
5.4x72.0%S$413.5m
NO4 Dyna-Mac Holdings
14.7x16.1%S$839.3m
T13 RH PetroGas
10.1x-25.9%S$133.6m
C9Q Sinostar PEC Holdings
2.7xn/aS$81.9m
G92 China Aviation Oil (Singapore)
7.1x3.3%S$782.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
G92 7.1xMedia del settore 10.5xNo. of Companies42PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore SG Oil and Gas ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G92 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G92 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.92
S$1.13
+23.3%
6.5%S$1.20S$1.05n/a2
Dec ’25S$0.90
S$1.13
+26.0%
6.5%S$1.20S$1.05n/a2
Nov ’25S$0.91
S$1.13
+24.6%
6.5%S$1.20S$1.05n/a2
Oct ’25S$0.91
S$1.13
+23.9%
6.5%S$1.20S$1.05n/a2
Sep ’25S$0.86
S$1.13
+31.1%
6.5%S$1.20S$1.05n/a2
Aug ’25S$0.88
S$1.10
+25.6%
5.0%S$1.16S$1.05n/a2
Jul ’25S$0.85
S$1.10
+30.0%
5.0%S$1.16S$1.05n/a2
Jun ’25S$0.88
S$1.10
+26.3%
5.0%S$1.16S$1.05n/a2
May ’25S$0.93
S$1.10
+18.8%
5.0%S$1.16S$1.05n/a2
Apr ’25S$0.93
S$1.10
+18.8%
5.0%S$1.16S$1.05n/a2
Mar ’25S$0.91
S$1.08
+18.9%
7.8%S$1.16S$0.99n/a2
Feb ’25S$0.87
S$1.06
+22.0%
7.4%S$1.14S$0.98n/a2
Jan ’25S$0.88
S$1.08
+23.9%
6.7%S$1.16S$1.01n/a2
Dec ’24S$0.85
S$1.08
+26.7%
6.7%S$1.16S$1.01S$0.902
Nov ’24S$0.82
S$1.08
+32.2%
6.7%S$1.16S$1.01S$0.912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 13:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lorraine TanCFRA Equity Research
Thanapol JiratanakijCGS International
Rigan WongCitigroup Inc