China Aviation Oil (Singapore) Valutazione

G92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: G92 ( SGD0.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G92?

Metrica chiave: Poiché G92 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G92. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G92 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G92 su PE?
Rapporto PE	7x
Guadagni	US$81.52m
Cap. di mercato	US$566.89m

G92 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.01x
Valore d'impresa/EBITDA	6.9x
Rapporto PEG	2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G92 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G92 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.1x
RE4 Geo Energy Resources	4.9x	72.0%	S$371.5m
NO4 Dyna-Mac Holdings	14.7x	16.1%	S$837.5m
T13 RH PetroGas	9.9x	-25.9%	S$128.6m
C9Q Sinostar PEC Holdings	2.8x	n/a	S$84.5m
G92 China Aviation Oil (Singapore)	7x	3.3%	S$761.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

7 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore SG Oil and Gas ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G92 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7x
Rapporto equo PE	7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G92 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.89	S$1.13 +27.4%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Nov ’25	S$0.91	S$1.13 +24.6%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Oct ’25	S$0.91	S$1.13 +23.9%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Sep ’25	S$0.86	S$1.13 +31.1%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Aug ’25	S$0.88	S$1.10 +25.6%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Jul ’25	S$0.85	S$1.10 +30.0%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Jun ’25	S$0.88	S$1.10 +26.3%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
May ’25	S$0.93	S$1.10 +18.8%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Apr ’25	S$0.93	S$1.10 +18.8%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Mar ’25	S$0.91	S$1.08 +18.9%	7.8%	S$1.16	S$0.99	n/a	2
Feb ’25	S$0.87	S$1.06 +22.0%	7.4%	S$1.14	S$0.98	n/a	2
Jan ’25	S$0.88	S$1.08 +23.9%	6.7%	S$1.16	S$1.01	n/a	2
Dec ’24	S$0.85	S$1.08 +26.7%	6.7%	S$1.16	S$1.01	n/a	2
Nov ’24	S$0.82	S$1.08 +32.2%	6.7%	S$1.16	S$1.01	S$0.91	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

AnAn International

S$25.4m

An investment holding company, trades in petrochemical, fuel oil, and petroleum products in Singapore, the People’s Republic of China, Europe, and internationally.

Y35

S$0.006

20.0%

-64.7%

Baker Technology

S$124.8m

An investment holding company, manufactures and provides specialized marine offshore equipment and services for the oil and gas industry in Singapore, China, rest of the Asia Pacific, Africa, the Middle East, the Americas, and Europe.

BTP

S$0.61

-0.8%

21.8%

Pacific Radiance

S$66.6m

An investment holding company, owns, operates, and manages offshore vessels and provides offshore support services.

RXS

S$0.046

2.2%

70.4%