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China Aviation Oil (Singapore) Valutazione
G92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G92 ( SGD0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G92 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G92?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G92 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$568.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.01x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G92 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
Y35 AnAn International | 7.1x | n/a | S$21.2m |
RE4 Geo Energy Resources | 4.8x | 57.8% | S$385.5m |
NO4 Dyna-Mac Holdings | 11.1x | 16.1% | S$634.1m |
T13 RH PetroGas | 12.9x | -16.4% | S$128.6m |
G92 China Aviation Oil (Singapore) | 7x | 2.1% | S$744.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: G92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.86 | S$1.09 +25.9% | 3.6% | S$1.13 | S$1.05 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | S$0.88 | S$1.10 +25.6% | 5.0% | S$1.16 | S$1.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.85 | S$1.10 +30.0% | 5.0% | S$1.16 | S$1.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.88 | S$1.10 +26.3% | 5.0% | S$1.16 | S$1.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.93 | S$1.10 +18.8% | 5.0% | S$1.16 | S$1.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S$0.93 | S$1.10 +18.8% | 5.0% | S$1.16 | S$1.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S$0.91 | S$1.08 +18.9% | 7.8% | S$1.16 | S$0.99 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.87 | S$1.06 +22.0% | 7.4% | S$1.14 | S$0.98 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.88 | S$1.08 +23.9% | 6.7% | S$1.16 | S$1.01 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.85 | S$1.08 +26.7% | 6.7% | S$1.16 | S$1.01 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.82 | S$1.08 +32.2% | 6.7% | S$1.16 | S$1.01 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | S$0.85 | S$0.88 +3.5% | 3.5% | S$0.91 | S$0.85 | S$0.91 | 2 |
| Aug ’23 | S$0.86 | S$0.88 +2.3% | 3.5% | S$0.91 | S$0.85 | S$0.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.