Genting Singapore Limited

SGX:G13 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$9.1b

Genting Singapore Valutazione

G13 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G13 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: G13 ( SGD0.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G13 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G13?

Metrica chiave: Poiché G13 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G13. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G13 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G13 su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniS$691.82m
Cap. di mercatoS$9.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G13 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G13 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
H15 Hotel Properties
3.3xn/aS$1.9b
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.7b
SRAD Sportradar Group
80.6x34.3%US$5.0b
LNW Light & Wonder
25.6x22.3%US$7.5b
G13 Genting Singapore
13.1x4.5%S$9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G13 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G13's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H15 Hotel Properties
3.3xn/aUS$1.38b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
G13 13.1xMedia del settore 13.7xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G13 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore SG Hospitality ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G13's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G13 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G13 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G13 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.75
S$1.01
+34.5%
11.3%S$1.22S$0.80n/a17
Dec ’25S$0.77
S$1.01
+31.9%
11.3%S$1.22S$0.80n/a17
Nov ’25S$0.84
S$1.11
+31.0%
13.6%S$1.45S$0.87n/a17
Oct ’25S$0.88
S$1.11
+26.7%
13.5%S$1.45S$0.87n/a17
Sep ’25S$0.81
S$1.11
+37.7%
13.5%S$1.45S$0.87n/a17
Aug ’25S$0.84
S$1.15
+36.2%
11.1%S$1.33S$0.87n/a17
Jul ’25S$0.84
S$1.16
+37.0%
11.1%S$1.33S$0.87n/a17
Jun ’25S$0.91
S$1.16
+27.2%
11.1%S$1.33S$0.87n/a17
May ’25S$0.92
S$1.15
+25.7%
11.5%S$1.33S$0.87n/a17
Apr ’25S$0.91
S$1.15
+27.0%
11.5%S$1.33S$0.87n/a17
Mar ’25S$0.91
S$1.15
+27.0%
11.5%S$1.33S$0.87n/a17
Feb ’25S$1.02
S$1.16
+13.8%
8.7%S$1.31S$0.98n/a17
Jan ’25S$1.00
S$1.15
+14.5%
9.4%S$1.31S$0.98n/a17
Dec ’24S$0.92
S$1.15
+24.5%
9.4%S$1.31S$0.98S$0.7717
Nov ’24S$0.86
S$1.13
+30.4%
10.8%S$1.30S$0.96S$0.8417
Oct ’24S$0.84
S$1.13
+33.9%
10.5%S$1.30S$0.96S$0.8817
Sep ’24S$0.88
S$1.14
+29.8%
10.3%S$1.30S$0.96S$0.8118
Aug ’24S$0.94
S$1.14
+21.0%
9.3%S$1.28S$0.96S$0.8418
Jul ’24S$0.94
S$1.15
+22.1%
8.9%S$1.28S$0.96S$0.8418
Jun ’24S$1.00
S$1.15
+14.8%
8.9%S$1.28S$0.96S$0.9118
May ’24S$1.13
S$1.15
+1.9%
10.0%S$1.36S$0.94S$0.9218
Apr ’24S$1.12
S$1.13
+1.0%
8.5%S$1.28S$0.94S$0.9118
Mar ’24S$1.03
S$1.10
+7.1%
9.6%S$1.26S$0.90S$0.9119
Feb ’24S$0.99
S$1.02
+3.0%
10.2%S$1.21S$0.87S$1.0219
Jan ’24S$0.95
S$0.98
+2.7%
9.9%S$1.20S$0.85S$1.0019
Dec ’23S$0.88
S$0.98
+11.5%
9.9%S$1.20S$0.85S$0.9219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genting Singapore Limited è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research