Come si colloca il rapporto GENI di PE rispetto ai suoi colleghi?

GENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Come si colloca il GENI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE IT settore?

GENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Swedish IT ( 15 x).

Qual è il GENI PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

GENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Qual è il prezzo equo di GENI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GENI ( SEK48.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( SEK74.94 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Generic Sweden (OM:GENI) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GENI Panoramica delle azioni

Generic Sweden AB, un'azienda tecnologica, fornisce servizi di messaggistica per tutte le applicazioni. Maggiori dettagli

GENI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 34.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.75% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 20.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( SEK601M )

Generic Sweden AB Concorrenti

CombinedX

OM:CX

SEK 567.8m

Novotek

OM:NTEK B

SEK 706.0m

CAG Group

OM:CAG

SEK 792.0m

B3 Consulting Group

OM:B3

SEK 691.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Generic Sweden
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	SEK 48.90
Massimo di 52 settimane	SEK 65.40
Minimo di 52 settimane	SEK 38.50
Beta	0.97
1Variazione di 1 mese	7.00%
Variazione a 3 mesi	8.91%
Variazione di 1 anno	-4.12%
3Variazione a 3 anni	-43.53%
Variazione a 5 anni	173.95%
Variazione dall'IPO	82.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Generic Sweden's (STO:GENI) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Aug 29

Recent updates

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Generic Sweden (STO:GENI) Passed With Ease

Aug 26

A Look At The Intrinsic Value Of Generic Sweden AB (STO:GENI)

Apr 28

Is It Time To Consider Buying Generic Sweden AB (STO:GENI)?

Apr 08

Is Now The Time To Put Generic Sweden (STO:GENI) On Your Watchlist?

Feb 18

Calculating The Fair Value Of Generic Sweden AB (STO:GENI)

Jan 10

With EPS Growth And More, Generic Sweden (STO:GENI) Is Interesting

Nov 08

Here's Why I Think Generic Sweden (STO:GENI) Is An Interesting Stock

Jul 17

Here's Why I Think Generic Sweden (STO:GENI) Might Deserve Your Attention Today

Apr 13

Is Generic Sweden AB (STO:GENI) A Smart Pick For Income Investors?

Mar 26

A Look At The Intrinsic Value Of Generic Sweden AB (STO:GENI)

Mar 04

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Generic Sweden AB (STO:GENI)?

Feb 14

Will Weakness in Generic Sweden AB's (STO:GENI) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?

Jan 26

Here's Why I Think Generic Sweden (STO:GENI) Might Deserve Your Attention Today

Jan 05

Is There More To The Story Than Generic Sweden's (STO:GENI) Earnings Growth?

Dec 16

Does Generic Sweden AB (STO:GENI) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Nov 25

Rendimenti per gli azionisti

	GENI	SE IT	SE Mercato
7D	5.4%	-3.5%	-2.1%
1Y	-4.1%	13.7%	10.8%

Ritorno vs Industria: GENI ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish IT che ha registrato un rendimento 13.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GENI ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 10.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GENI's price volatile compared to industry and market?
GENI volatility
GENI Average Weekly Movement	3.9%
IT Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: GENI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GENI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1993	22	Jonas Jegerborn	www.generic.se

Generic Sweden AB, azienda tecnologica, fornisce servizi di messaggistica per tutte le applicazioni. Offre inoltre una piattaforma per servizi di comunicazione digitale. L'azienda è stata costituita nel 1993 e ha sede a Stoccolma, in Svezia.

Generic Sweden AB Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Generic Sweden con la sua capitalizzazione di mercato?
GENI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	SEK 601.08m
Guadagni(TTM)	SEK 23.67m
Ricavi(TTM)	SEK 167.79m

25.4x

Rapporto P/E

3.6x

Rapporto P/S

GENI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GENI Conto economico (TTM)
Ricavi	SEK 167.79m
Costo del fatturato	SEK 126.85m
Profitto lordo	SEK 40.94m
Altre spese	SEK 17.27m
Guadagni	SEK 23.67m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.93
Margine lordo	24.40%
Margine di profitto netto	14.11%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato GENI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.1%

Rendimento attuale del dividendo

81%

Rapporto di remunerazione

GENI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Generic Sweden AB Concorrenti

OM:CX

SEK 567.8m

OM:NTEK B

SEK 706.0m

OM:CAG

SEK 792.0m

OM:B3

SEK 691.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Generic Sweden's (STO:GENI) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Generic Sweden's (STO:GENI) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Now 23% undervalued

Upcoming dividend of kr1.50 per share

Now 23% undervalued after recent price drop

Some Confidence Is Lacking In Generic Sweden AB (STO:GENI) As Shares Slide 29%

Generic Sweden's (STO:GENI) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Do Generic Sweden's (STO:GENI) Earnings Warrant Your Attention?

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 25% undervalued

Should You Investigate Generic Sweden AB (STO:GENI) At kr60.20?

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 22% undervalued

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Is Now The Time To Look At Buying Generic Sweden AB (STO:GENI)?

New major risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Should You Be Adding Generic Sweden (STO:GENI) To Your Watchlist Today?

Upcoming dividend of kr1.25 per share at 2.9% yield

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Is Generic Sweden AB (STO:GENI) Potentially Undervalued?

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Generic Sweden (STO:GENI) Passed With Ease

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 23% undervalued after recent price drop

First quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of kr1.00 per share

A Look At The Intrinsic Value Of Generic Sweden AB (STO:GENI)

Less than half of directors are independent

Is It Time To Consider Buying Generic Sweden AB (STO:GENI)?

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 23% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

Is Now The Time To Put Generic Sweden (STO:GENI) On Your Watchlist?

Investor sentiment improved over the past week

Calculating The Fair Value Of Generic Sweden AB (STO:GENI)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Owner & Member of the board recently sold kr3.5m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Owner & Member of the board recently sold kr3.1m worth of stock

Third quarter 2021 earnings released

With EPS Growth And More, Generic Sweden (STO:GENI) Is Interesting