Camurus Valutazione
CAMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAMX ( SEK585 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK1918.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAMX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMX?
Metrica chiave: Poiché CAMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAMX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 129.2x |
| Guadagni | SEK 266.21m |
| Cap. di mercato | SEK 34.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 110.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAMX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 88.6x | ||
SECARE Swedencare | 123.3x | 64.2% | SEK 7.7b |
ALIF B AddLife | 147.1x | 52.0% | SEK 17.2b |
BIOT Biotage | 50.6x | 19.5% | SEK 13.0b |
BIOG B BioGaia | 33.5x | 16.6% | SEK 11.3b |
CAMX Camurus | 129.2x | 83.1% | SEK 34.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media dei peer ( 88.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 129.2x |
| Rapporto equo PE | 134.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 134.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 585.00 | SEK 745.00 +27.4% | 2.8% | SEK 768.00 | SEK 710.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | SEK 570.00 | SEK 745.00 +30.7% | 2.8% | SEK 768.00 | SEK 710.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 600.00 | SEK 753.33 +25.6% | 1.7% | SEK 773.00 | SEK 730.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 646.50 | SEK 742.67 +14.9% | 2.8% | SEK 770.00 | SEK 710.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 714.50 | SEK 742.67 +3.9% | 2.8% | SEK 770.00 | SEK 710.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | SEK 681.00 | SEK 742.67 +9.1% | 2.8% | SEK 770.00 | SEK 710.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | SEK 594.00 | SEK 621.50 +4.6% | 9.4% | SEK 690.00 | SEK 500.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | SEK 581.00 | SEK 612.33 +5.4% | 12.7% | SEK 690.00 | SEK 445.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 498.20 | SEK 577.17 +15.9% | 14.4% | SEK 690.00 | SEK 445.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | SEK 507.50 | SEK 577.17 +13.7% | 14.4% | SEK 690.00 | SEK 445.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | SEK 468.80 | SEK 573.00 +22.2% | 15.7% | SEK 690.00 | SEK 420.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | SEK 523.50 | SEK 549.83 +5.0% | 20.8% | SEK 690.00 | SEK 420.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | SEK 538.00 | SEK 508.00 -5.6% | 19.8% | SEK 650.00 | SEK 420.00 | SEK 565.50 | 6 |
| Dec ’24 | SEK 472.60 | SEK 471.33 -0.3% | 17.3% | SEK 650.00 | SEK 420.00 | SEK 570.00 | 6 |
| Nov ’24 | SEK 339.00 | SEK 351.33 +3.6% | 6.7% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | SEK 600.00 | 6 |
| Oct ’24 | SEK 310.80 | SEK 320.50 +3.1% | 17.4% | SEK 380.00 | SEK 205.00 | SEK 646.50 | 6 |
| Sep ’24 | SEK 299.40 | SEK 320.50 +7.0% | 17.4% | SEK 380.00 | SEK 205.00 | SEK 714.50 | 6 |
| Aug ’24 | SEK 294.00 | SEK 320.50 +9.0% | 17.4% | SEK 380.00 | SEK 205.00 | SEK 681.00 | 6 |
| Jul ’24 | SEK 278.60 | SEK 298.17 +7.0% | 14.4% | SEK 332.00 | SEK 205.00 | SEK 594.00 | 6 |
| Jun ’24 | SEK 277.80 | SEK 298.17 +7.3% | 14.4% | SEK 332.00 | SEK 205.00 | SEK 581.00 | 6 |
| May ’24 | SEK 233.20 | SEK 284.67 +22.1% | 14.1% | SEK 320.00 | SEK 205.00 | SEK 498.20 | 6 |
| Apr ’24 | SEK 219.40 | SEK 284.67 +29.7% | 14.1% | SEK 320.00 | SEK 205.00 | SEK 507.50 | 6 |
| Mar ’24 | SEK 228.00 | SEK 284.67 +24.9% | 14.1% | SEK 320.00 | SEK 205.00 | SEK 468.80 | 6 |
| Feb ’24 | SEK 249.40 | SEK 310.00 +24.3% | 5.5% | SEK 330.00 | SEK 280.00 | SEK 523.50 | 5 |
| Jan ’24 | SEK 252.60 | SEK 305.00 +20.7% | 5.1% | SEK 320.00 | SEK 280.00 | SEK 538.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 10:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Camurus AB (publ) è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oscar Haffen Lamm | Bryan Garnier & Co |
| Alexandru Cogut | Bryan Garnier & Co |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |