Swedencare AB (publ)

OM:SECARE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 6.1b

Swedencare Valutazione

SECARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SECARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 120.35
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SECARE ( SEK37.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK120.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SECARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECARE?

Metrica chiave: Poiché SECARE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SECARE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SECARE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SECARE su PE?
Rapporto PE65.4x
GuadagniSEK 92.70m
Cap. di mercatoSEK 6.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SECARE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SECARE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
CAMX Camurus
54.2x50.73%SEK 29.7b
MCAP MedCap
32.5xn/aSEK 6.6b
BIOG B BioGaia
33.2x19.89%SEK 10.3b
BIOT Biotage
44.7x20.70%SEK 11.4b
SECARE Swedencare
65.4x41.57%SEK 6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SECARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SECARE 65.4xMedia del settore 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SECARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SECARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SECARE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.4x
Rapporto equo PE 50.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SECARE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 37.90
SEK 54.33
+43.36%
7.71%SEK 60.00SEK 50.00n/a3
May ’26SEK 38.60
SEK 54.33
+40.76%
7.71%SEK 60.00SEK 50.00n/a3
Apr ’26SEK 39.30
SEK 56.33
+43.34%
5.09%SEK 60.00SEK 53.00n/a3
Mar ’26SEK 42.50
SEK 57.00
+34.12%
3.79%SEK 60.00SEK 55.00n/a3
Feb ’26SEK 50.20
SEK 58.67
+16.87%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Jan ’26SEK 48.24
SEK 58.67
+21.61%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Dec ’25SEK 49.60
SEK 58.67
+18.28%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.15%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.36%
1.59%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.64%
1.59%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.06%
1.59%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.56%
4.48%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.18%
4.48%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.37%
4.48%SEK 70.00SEK 64.00SEK 38.602
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.35%
5.88%SEK 72.00SEK 64.00SEK 39.302
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.41%
5.88%SEK 72.00SEK 64.00SEK 42.502
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.31%
7.56%SEK 64.00SEK 55.00SEK 50.202
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-17.98%
10.00%SEK 55.00SEK 45.00SEK 48.242
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.14%
10.00%SEK 55.00SEK 45.00SEK 49.602
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.64%
10.00%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.15%
9.09%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.54%
9.09%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.41%
21.35%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.07%
21.35%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.23%
21.35%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.83%
30.95%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 54.33
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedencare AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Johan BrownABG Sundal Collier Sponsored
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