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Swedencare Valutazione
SECARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SECARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SECARE ( SEK43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK164.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SECARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECARE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SECARE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 6.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SECARE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.1x | ||
CAMX Camurus | 182.8x | 75.0% | SEK 40.8b |
KDEV Karolinska Development | 11x | n/a | SEK 370.8m |
MCAP MedCap | 35.6x | n/a | SEK 7.6b |
BONEX Bonesupport Holding | 62.9x | 31.2% | SEK 18.2b |
SECARE Swedencare | 89.8x | 56.1% | SEK 6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto alla media dei peer ( 73.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SECARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SECARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SECARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.8x |
| Rapporto equo PE | 92.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECARE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 92.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 43.00 | SEK 63.00 +46.5% | 1.6% | SEK 64.00 | SEK 62.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 44.98 | SEK 63.00 +40.1% | 1.6% | SEK 64.00 | SEK 62.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 59.00 | SEK 67.00 +13.6% | 4.5% | SEK 70.00 | SEK 64.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 59.20 | SEK 67.00 +13.2% | 4.5% | SEK 70.00 | SEK 64.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 56.60 | SEK 67.00 +18.4% | 4.5% | SEK 70.00 | SEK 64.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 63.94 | SEK 68.00 +6.3% | 5.9% | SEK 72.00 | SEK 64.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 55.10 | SEK 68.00 +23.4% | 5.9% | SEK 72.00 | SEK 64.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 62.18 | SEK 59.50 -4.3% | 7.6% | SEK 64.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 60.96 | SEK 50.00 -18.0% | 10.0% | SEK 55.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 58.92 | SEK 50.00 -15.1% | 10.0% | SEK 55.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 44.00 | SEK 50.00 +13.6% | 10.0% | SEK 55.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 40.86 | SEK 49.50 +21.1% | 9.1% | SEK 54.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 46.90 | SEK 49.50 +5.5% | 9.1% | SEK 54.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 46.07 | SEK 44.50 -3.4% | 21.3% | SEK 54.00 | SEK 35.00 | SEK 44.98 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 38.01 | SEK 44.50 +17.1% | 21.3% | SEK 54.00 | SEK 35.00 | SEK 59.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 44.40 | SEK 44.50 +0.2% | 21.3% | SEK 54.00 | SEK 35.00 | SEK 59.20 | 2 |
| May ’24 | SEK 32.60 | SEK 42.00 +28.8% | 31.0% | SEK 55.00 | SEK 29.00 | SEK 56.60 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 25.47 | SEK 47.50 +86.5% | 26.3% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 63.94 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 26.74 | SEK 47.25 +76.7% | 27.0% | SEK 60.00 | SEK 34.50 | SEK 55.10 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 36.28 | SEK 54.75 +50.9% | 37.0% | SEK 75.00 | SEK 34.50 | SEK 62.18 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 30.75 | SEK 58.00 +88.6% | 29.3% | SEK 75.00 | SEK 41.00 | SEK 60.96 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 34.88 | SEK 58.00 +66.3% | 29.3% | SEK 75.00 | SEK 41.00 | SEK 58.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.