Swedencare AB (publ)

OM:SECARE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 7.1b

Swedencare Valutazione

SECARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SECARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SECARE ( SEK44.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK142.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SECARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECARE?

Metrica chiave: Poiché SECARE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SECARE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SECARE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SECARE su PE?
Rapporto PE114.5x
GuadagniSEK 62.10m
Cap. di mercatoSEK 7.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SECARE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SECARE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.9x
CAMX Camurus
120.6x83.1%SEK 32.1b
MCAP MedCap
33.3xn/aSEK 7.6b
BIOG B BioGaia
31.2x16.6%SEK 10.5b
BIOT Biotage
46.6x19.5%SEK 12.0b
SECARE Swedencare
114.5x64.2%SEK 7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.5 x) rispetto alla media dei peer ( 57.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SECARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SECARE 114.5xMedia del settore 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SECARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.5 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SECARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SECARE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 114.5x
Rapporto equo PE 83.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 83.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SECARE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 44.74
SEK 58.67
+31.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.4%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.6%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.1%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.6%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.2%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.4%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.3%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.4%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.3%
7.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a2
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-18.0%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.1%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.6%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.1%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.5%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.4%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.1%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.2%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.8%
31.0%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
Apr ’24SEK 25.47
SEK 47.50
+86.5%
26.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 63.942
Mar ’24SEK 26.74
SEK 47.25
+76.7%
27.0%SEK 60.00SEK 34.50SEK 55.102
Feb ’24SEK 36.28
SEK 54.75
+50.9%
37.0%SEK 75.00SEK 34.50SEK 62.182
Jan ’24SEK 30.75
SEK 58.00
+88.6%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 60.962
Dec ’23SEK 34.88
SEK 58.00
+66.3%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 58.922

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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7D

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