Calliditas Therapeutics AB (publ)

OM:CALTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 11.2b

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Calliditas Therapeutics Valutazione

CALTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CALTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CALTX ( SEK208 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK10723.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CALTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CALTX?

Metrica chiave: Poiché CALTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CALTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CALTX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CALTX su PS?
Rapporto PS7x
VenditeSEK 1.60b
Cap. di mercatoSEK 11.18b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CALTX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CALTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
SECARE Swedencare
3x12.1%SEK 7.5b
CAMX Camurus
19.5x33.3%SEK 32.9b
ORX Orexo
0.7x11.3%SEK 423.7m
BIOA B BioArctic
102.8x49.2%SEK 17.2b
CALTX Calliditas Therapeutics
7x32.5%SEK 11.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CALTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CALTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Pharmaceuticals settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SECARE Swedencare
3x12.1%US$685.15m
ORX Orexo
0.7x11.3%US$38.52m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
CALTX 7.0xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PS01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CALTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media del settore Swedish Pharmaceuticals ( 16.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CALTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CALTX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7x
Rapporto equo PS 11.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CALTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CALTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Oct ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Sep ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Aug ’25SEK 206.20
SEK 221.25
+7.3%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jul ’25SEK 205.80
SEK 221.25
+7.5%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jun ’25SEK 208.20
SEK 208.00
-0.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
May ’25SEK 110.00
SEK 208.00
+89.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Apr ’25SEK 113.40
SEK 208.00
+83.4%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Mar ’25SEK 111.40
SEK 200.25
+79.8%
26.1%SEK 270.00SEK 140.00n/a4
Feb ’25SEK 112.20
SEK 202.75
+80.7%
27.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a4
Jan ’25SEK 127.10
SEK 217.20
+70.9%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Dec ’24SEK 92.50
SEK 217.20
+134.8%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Nov ’24SEK 90.85
SEK 236.80
+160.6%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00n/a5
Oct ’24SEK 97.50
SEK 236.80
+142.9%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00SEK 206.805
Sep ’24SEK 91.55
SEK 237.40
+159.3%
20.0%SEK 295.00SEK 157.00SEK 206.805
Aug ’24SEK 103.70
SEK 246.40
+137.6%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 206.205
Jul ’24SEK 86.70
SEK 246.40
+184.2%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 205.805
Jun ’24SEK 93.45
SEK 246.40
+163.7%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 208.205
May ’24SEK 124.50
SEK 259.80
+108.7%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 110.005
Apr ’24SEK 125.30
SEK 259.80
+107.3%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 113.405
Mar ’24SEK 101.30
SEK 255.80
+152.5%
23.7%SEK 315.00SEK 149.00SEK 111.405
Feb ’24SEK 97.60
SEK 246.80
+152.9%
26.2%SEK 305.00SEK 149.00SEK 112.205
Jan ’24SEK 92.45
SEK 236.00
+155.3%
28.8%SEK 305.00SEK 149.00SEK 127.104
Dec ’23SEK 95.90
SEK 233.50
+143.5%
28.1%SEK 300.00SEK 149.00SEK 92.504
Nov ’23SEK 81.45
SEK 229.50
+181.8%
30.9%SEK 300.00SEK 133.00SEK 90.854

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AstraZeneca

UK£162.7b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,454.00

7D

4.0%

1Y

10.9%

Camurus

SEK 32.9b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 559.50

7D

2.8%

1Y

23.7%

Corline Biomedical

SEK 137.5m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.40

7D

-2.4%

1Y

-46.7%