Orexo Valutazione
ORX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ORX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ORX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORX?
Metrica chiave: Poiché ORX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | SEK 595.70m |
| Cap. di mercato | SEK 664.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
ENZY Enzymatica | 8.1x | 43.9% | SEK 360.3m |
CLBIO Corline Biomedical | 7.9x | 46.0% | SEK 186.5m |
ERMA Enorama Pharma | 15x | n/a | SEK 199.0m |
MOB Moberg Pharma | 56.2x | 105.0% | SEK 494.0m |
ORX Orexo | 1.1x | 7.6% | SEK 664.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ORX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ORX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Pharmaceuticals ( 12.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ORX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 19.26 | SEK 19.75 +2.5% | 6.3% | SEK 21.00 | SEK 18.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 15.46 | SEK 25.50 +64.9% | 29.4% | SEK 33.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 14.90 | SEK 25.50 +71.1% | 29.4% | SEK 33.00 | SEK 18.00 | SEK 12.88 | 2 |
| Nov ’24 | SEK 16.50 | SEK 25.50 +54.5% | 29.4% | SEK 33.00 | SEK 18.00 | SEK 11.00 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 16.20 | SEK 25.50 +57.4% | 29.4% | SEK 33.00 | SEK 18.00 | SEK 13.90 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 17.80 | SEK 25.50 +43.3% | 29.4% | SEK 33.00 | SEK 18.00 | SEK 15.30 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 17.54 | SEK 25.50 +45.4% | 29.4% | SEK 33.00 | SEK 18.00 | SEK 15.48 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 10.40 | SEK 31.00 +198.1% | 37.2% | SEK 46.00 | SEK 18.00 | SEK 21.40 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 10.20 | SEK 31.00 +203.9% | 37.2% | SEK 46.00 | SEK 18.00 | SEK 20.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 11.32 | SEK 35.83 +216.5% | 35.3% | SEK 46.00 | SEK 18.00 | SEK 16.90 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 15.28 | SEK 35.83 +134.5% | 35.3% | SEK 46.00 | SEK 18.00 | SEK 15.58 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 16.36 | SEK 35.83 +119.0% | 35.3% | SEK 46.00 | SEK 18.00 | SEK 16.50 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 17.28 | SEK 36.50 +111.2% | 32.1% | SEK 46.00 | SEK 20.00 | SEK 15.02 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 18.86 | SEK 37.67 +99.7% | 33.2% | SEK 47.00 | SEK 20.00 | SEK 15.46 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 18.34 | SEK 36.33 +98.1% | 32.3% | SEK 47.00 | SEK 20.00 | SEK 14.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orexo AB (publ) è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sten Gustafsson | ABG Sundal Collier |
| Klas Palin | Carnegie Commissioned Research |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |