BioInvent International Valutazione
BINV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BINV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BINV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BINV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BINV?
Metrica chiave: Poiché BINV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BINV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 37x |
| Vendite | SEK 60.80m |
| Cap. di mercato | SEK 2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BINV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
CRNO B Cereno Scientific | 28.9x | -150.1% | SEK 2.3b |
HNSA Hansa Biopharma | 9.8x | 42.2% | SEK 1.8b |
ONCO Oncopeptides | 12.7x | 60.1% | SEK 402.4m |
DVYSR Devyser Diagnostics | 7.9x | 28.3% | SEK 1.8b |
BINV BioInvent International | 34.9x | 76.6% | SEK 2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BINV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BINV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BINV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37 x) rispetto alla media del settore Swedish Biotechs ( 9.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BINV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 37x |
| Rapporto equo PS | 34.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BINV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 34.20 | SEK 90.00 +163.2% | 11.1% | SEK 100.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 17.00 | SEK 108.50 +538.2% | 23.5% | SEK 134.00 | SEK 83.00 | SEK 29.10 | 2 |
| Mar ’25 | SEK 16.62 | SEK 108.50 +552.8% | 23.5% | SEK 134.00 | SEK 83.00 | SEK 27.80 | 2 |
| Feb ’25 | SEK 15.80 | SEK 107.00 +577.2% | 25.2% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 28.60 | 2 |
| Jan ’25 | SEK 18.96 | SEK 107.00 +464.3% | 25.2% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 38.50 | 2 |
| Dec ’24 | SEK 15.38 | SEK 107.00 +595.7% | 25.2% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 43.00 | 2 |
| Nov ’24 | SEK 14.14 | SEK 107.00 +656.7% | 25.2% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 42.40 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 16.68 | SEK 107.00 +541.5% | 25.2% | SEK 134.00 | SEK 80.00 | SEK 44.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 17:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BioInvent International AB (publ) è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Morten Larsen | ABG Sundal Collier |
| Camilla Oxhamre | Carnegie Investment Bank AB |
| Mattias Häggblom | Danske Bank |