AstraZeneca PLC

OM:AZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 2.2t

AstraZeneca Valutazione

AZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZN ( SEK1446.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK3292.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZN?

Metrica chiave: Poiché AZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZN su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUS$6.50b
Cap. di mercatoUS$202.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.4x
CAMX Camurus
124.9x83.1%SEK 33.3b
SECARE Swedencare
123.4x64.2%SEK 7.7b
MRK Merck
20.5x16.0%US$252.2b
NOVN Novartis
16.6x7.0%CHF 177.3b
AZN AstraZeneca
31.1x18.2%SEK 161.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 71.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZN 31.1xMedia del settore 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 77.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 1,446.50
SEK 1,942.87
+34.3%
13.5%SEK 2,508.10SEK 1,468.06n/a19
Dec ’25SEK 1,471.00
SEK 1,935.45
+31.6%
13.2%SEK 2,490.59SEK 1,457.81n/a19
Nov ’25SEK 1,526.00
SEK 1,976.34
+29.5%
15.3%SEK 2,779.38SEK 1,466.07n/a19
Oct ’25SEK 1,605.50
SEK 1,902.13
+18.5%
14.6%SEK 2,674.47SEK 1,430.99n/a20
Sep ’25SEK 1,783.50
SEK 1,854.60
+4.0%
11.7%SEK 2,318.46SEK 1,451.85n/a21
Aug ’25SEK 1,711.50
SEK 1,929.28
+12.7%
11.6%SEK 2,417.43SEK 1,513.83n/a22
Jul ’25SEK 1,659.50
SEK 1,853.46
+11.7%
12.1%SEK 2,396.64SEK 1,458.73n/a22
Jun ’25SEK 1,643.00
SEK 1,813.18
+10.4%
12.3%SEK 2,368.70SEK 1,446.47n/a22
May ’25SEK 1,671.50
SEK 1,806.80
+8.1%
13.5%SEK 2,414.06SEK 1,439.29n/a20
Apr ’25SEK 1,452.50
SEK 1,741.55
+19.9%
14.9%SEK 2,400.15SEK 1,295.83n/a21
Mar ’25SEK 1,330.50
SEK 1,670.58
+25.6%
14.3%SEK 2,315.92SEK 1,237.58n/a21
Feb ’25SEK 1,379.50
SEK 1,713.19
+24.2%
12.1%SEK 2,259.03SEK 1,416.71n/a21
Jan ’25SEK 1,353.50
SEK 1,668.55
+23.3%
10.4%SEK 2,143.54SEK 1,355.20n/a21
Dec ’24SEK 1,348.50
SEK 1,720.99
+27.6%
10.3%SEK 2,202.95SEK 1,392.77SEK 1,471.0021
Nov ’24SEK 1,420.50
SEK 1,854.30
+30.5%
9.9%SEK 2,403.82SEK 1,507.36SEK 1,526.0022
Oct ’24SEK 1,491.00
SEK 1,855.40
+24.4%
9.3%SEK 2,357.69SEK 1,545.35SEK 1,605.5022
Sep ’24SEK 1,499.00
SEK 1,852.38
+23.6%
10.4%SEK 2,371.78SEK 1,466.73SEK 1,783.5023
Aug ’24SEK 1,515.50
SEK 1,819.34
+20.0%
10.4%SEK 2,354.77SEK 1,432.52SEK 1,711.5023
Jul ’24SEK 1,548.00
SEK 1,830.31
+18.2%
9.6%SEK 2,353.22SEK 1,445.93SEK 1,659.5022
Jun ’24SEK 1,581.50
SEK 1,812.74
+14.6%
9.9%SEK 2,359.13SEK 1,449.56SEK 1,643.0022
May ’24SEK 1,511.00
SEK 1,699.05
+12.4%
10.0%SEK 2,251.34SEK 1,394.08SEK 1,671.5022
Apr ’24SEK 1,443.00
SEK 1,641.07
+13.7%
10.3%SEK 2,153.50SEK 1,277.77SEK 1,452.5023
Mar ’24SEK 1,357.00
SEK 1,623.09
+19.6%
14.1%SEK 2,215.84SEK 872.32SEK 1,330.5025
Feb ’24SEK 1,322.00
SEK 1,607.02
+21.6%
15.1%SEK 2,198.90SEK 832.04SEK 1,379.5025
Jan ’24SEK 1,403.50
SEK 1,567.56
+11.7%
15.0%SEK 2,176.69SEK 840.32SEK 1,353.5025
Dec ’23SEK 1,421.50
SEK 1,500.61
+5.6%
15.3%SEK 2,151.29SEK 830.52SEK 1,348.5025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 13:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AstraZeneca PLC è coperta da 78 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company