AstraZeneca Valutazione
AZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZN ( SEK1386 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK3431.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZN?
Metrica chiave: Poiché AZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | US$6.50b |
| Cap. di mercato | US$193.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.2x | ||
CAMX Camurus | 120.6x | 83.1% | SEK 32.1b |
SECARE Swedencare | 114.5x | 64.2% | SEK 7.1b |
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$243.6b |
NOVN Novartis | 17.5x | 7.0% | CHF 182.4b |
AZN AstraZeneca | 29.8x | 18.0% | SEK 153.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 68.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 76.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 76.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
PMD Device Solutions
SEK 33.7m
A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.
PMDS
SEK 1.30
7D
-38.1%
1Y
n/a
Camurus
SEK 33.5b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.
CAMX
SEK 546.00
7D
-12.2%
1Y
22.4%
Corline Biomedical
SEK 139.3m
Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.
CLBIO
SEK 6.48
7D
-7.7%
1Y
-44.1%