AstraZeneca PLC

OM:AZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 2.1t

AstraZeneca Valutazione

AZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.11k
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZN ( SEK1351.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK2109.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZN?

Metrica chiave: Poiché AZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZN su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniUS$7.77b
Cap. di mercatoUS$216.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
CAMX Camurus
57.2x51.66%SEK 31.3b
SECARE Swedencare
72.6x41.57%SEK 6.7b
NOVN Novartis
17.1x6.21%CHF 182.8b
MRK Merck
11.2x7.47%US$193.9b
AZN AstraZeneca
27.8x14.55%SEK 161.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZN 27.8xMedia del settore 22.5xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 75.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 75.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 1,351.50
SEK 1,721.08
+27.35%
13.09%SEK 2,230.86SEK 1,359.64n/a20
May ’26SEK 1,398.00
SEK 1,745.73
+24.87%
13.70%SEK 2,254.11SEK 1,373.81n/a20
Apr ’26SEK 1,470.00
SEK 1,813.59
+23.37%
13.46%SEK 2,468.10SEK 1,364.96n/a20
Mar ’26SEK 1,622.00
SEK 1,890.40
+16.55%
13.16%SEK 2,561.07SEK 1,453.43n/a20
Feb ’26SEK 1,566.00
SEK 1,898.86
+21.26%
13.61%SEK 2,443.96SEK 1,407.33n/a19
Jan ’26SEK 1,446.50
SEK 1,941.41
+34.21%
13.44%SEK 2,496.30SEK 1,468.06n/a19
Dec ’25SEK 1,471.00
SEK 1,934.74
+31.53%
13.26%SEK 2,490.59SEK 1,457.81n/a19
Nov ’25SEK 1,526.00
SEK 1,976.34
+29.51%
15.28%SEK 2,779.38SEK 1,466.07n/a19
Oct ’25SEK 1,605.50
SEK 1,902.13
+18.48%
14.58%SEK 2,674.47SEK 1,430.99n/a20
Sep ’25SEK 1,783.50
SEK 1,854.60
+3.99%
11.73%SEK 2,318.46SEK 1,451.85n/a21
Aug ’25SEK 1,711.50
SEK 1,929.28
+12.72%
11.56%SEK 2,417.43SEK 1,513.83n/a22
Jul ’25SEK 1,659.50
SEK 1,853.46
+11.69%
12.07%SEK 2,396.64SEK 1,458.73n/a22
Jun ’25SEK 1,643.00
SEK 1,813.18
+10.36%
12.27%SEK 2,368.70SEK 1,446.47n/a22
May ’25SEK 1,671.50
SEK 1,806.80
+8.09%
13.46%SEK 2,414.06SEK 1,439.29SEK 1,398.0020
Apr ’25SEK 1,452.50
SEK 1,741.55
+19.90%
14.93%SEK 2,400.15SEK 1,295.83SEK 1,470.0021
Mar ’25SEK 1,330.50
SEK 1,670.58
+25.56%
14.27%SEK 2,315.92SEK 1,237.58SEK 1,622.0021
Feb ’25SEK 1,379.50
SEK 1,713.19
+24.19%
12.06%SEK 2,259.03SEK 1,416.71SEK 1,566.0021
Jan ’25SEK 1,353.50
SEK 1,668.55
+23.28%
10.40%SEK 2,143.54SEK 1,355.20SEK 1,446.5021
Dec ’24SEK 1,348.50
SEK 1,720.99
+27.62%
10.29%SEK 2,202.95SEK 1,392.77SEK 1,471.0021
Nov ’24SEK 1,420.50
SEK 1,854.30
+30.54%
9.89%SEK 2,403.82SEK 1,507.36SEK 1,526.0022
Oct ’24SEK 1,491.00
SEK 1,855.40
+24.44%
9.35%SEK 2,357.69SEK 1,545.35SEK 1,605.5022
Sep ’24SEK 1,499.00
SEK 1,852.38
+23.57%
10.36%SEK 2,371.78SEK 1,466.73SEK 1,783.5023
Aug ’24SEK 1,515.50
SEK 1,819.34
+20.05%
10.43%SEK 2,354.77SEK 1,432.52SEK 1,711.5023
Jul ’24SEK 1,548.00
SEK 1,830.31
+18.24%
9.58%SEK 2,353.22SEK 1,445.93SEK 1,659.5022
Jun ’24SEK 1,581.50
SEK 1,812.74
+14.62%
9.90%SEK 2,359.13SEK 1,449.56SEK 1,643.0022
May ’24SEK 1,511.00
SEK 1,699.05
+12.45%
10.04%SEK 2,251.34SEK 1,394.08SEK 1,671.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 1.73k
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 09:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AstraZeneca PLC è coperta da 82 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company