Boliden AB (publ)

OM:BOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 98.7b

Boliden Valutazione

BOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.36k
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOL ( SEK360.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK1356.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOL?

Metrica chiave: Poiché BOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOL su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniSEK 10.02b
Cap. di mercatoSEK 98.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
SSAB A SSAB
10.7x6.1%SEK 68.6b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
27.8x12.5%SEK 101.0b
HOLM B Holmen
23.8x8.3%SEK 67.7b
ALLEI Alleima
18.7x18.6%SEK 22.8b
BOL Boliden
9.8x7.9%SEK 98.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOL 9.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Metals and Mining ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 360.90
SEK 354.86
-1.7%
15.3%SEK 500.00SEK 290.00n/a14
Mar ’26SEK 376.00
SEK 354.86
-5.6%
14.6%SEK 490.00SEK 290.00n/a14
Feb ’26SEK 333.40
SEK 342.50
+2.7%
13.6%SEK 470.00SEK 290.00n/a14
Jan ’26SEK 310.50
SEK 335.21
+8.0%
15.8%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.4%
16.9%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 332.40
SEK 326.63
-1.7%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 342.30
SEK 333.80
-2.5%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.3%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25SEK 317.80
SEK 342.81
+7.9%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.5%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25SEK 366.80
SEK 341.81
-6.8%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.1%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.2%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25SEK 267.30
SEK 294.75
+10.3%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00SEK 376.0016
Feb ’25SEK 274.90
SEK 298.13
+8.4%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00SEK 333.4016
Jan ’25SEK 314.50
SEK 300.56
-4.4%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00SEK 310.5016
Dec ’24SEK 293.20
SEK 302.13
+3.0%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 285.50
SEK 302.56
+6.0%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 332.4016
Oct ’24SEK 314.45
SEK 308.94
-1.8%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 342.3016
Sep ’24SEK 294.65
SEK 301.06
+2.2%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 314.0017
Aug ’24SEK 307.20
SEK 302.53
-1.5%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00SEK 317.8017
Jul ’24SEK 311.55
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 340.0017
Jun ’24SEK 336.55
SEK 375.80
+11.7%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00SEK 366.8017
May ’24SEK 366.20
SEK 398.38
+8.8%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 368.1017
Apr ’24SEK 407.80
SEK 406.32
-0.4%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00SEK 297.2517
Mar ’24SEK 446.85
SEK 421.59
-5.7%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00SEK 267.3016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
SEK 354.86
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 05:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays