Alleima Valutazione
ALLEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLEI ( SEK73.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK133.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLEI?
Metrica chiave: Poiché ALLEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALLEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | SEK 1.33b |
| Cap. di mercato | SEK 18.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
SSAB A SSAB | 5.6x | -0.2% | SEK 43.4b |
GRNG Gränges | 14.6x | 25.4% | SEK 13.8b |
BILL Billerud | 40.3x | 34.2% | SEK 24.6b |
HPOL B HEXPOL | 14.9x | 6.2% | SEK 35.5b |
ALLEI Alleima | 13.9x | 16.6% | SEK 18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Metals and Mining ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 73.70 | SEK 82.33 +11.7% | 12.2% | SEK 96.00 | SEK 72.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 76.45 | SEK 82.33 +7.7% | 12.2% | SEK 96.00 | SEK 72.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 64.35 | SEK 78.50 +22.0% | 8.3% | SEK 85.00 | SEK 72.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 71.55 | SEK 80.00 +11.8% | 6.3% | SEK 85.00 | SEK 75.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 74.55 | SEK 79.33 +6.4% | 10.1% | SEK 85.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 71.45 | SEK 72.67 +1.7% | 7.2% | SEK 80.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 71.60 | SEK 72.67 +1.5% | 5.1% | SEK 77.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 69.00 | SEK 72.67 +5.3% | 5.1% | SEK 77.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 72.14 | SEK 74.67 +3.5% | 8.4% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 68.90 | SEK 76.00 +10.3% | 7.7% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 69.50 | SEK 77.50 +11.5% | 7.3% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 76.62 | SEK 75.25 -1.8% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 77.46 | SEK 75.25 -2.9% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | SEK 76.45 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 68.90 | SEK 71.50 +3.8% | 7.2% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 64.35 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 57.36 | SEK 67.00 +16.8% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.55 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 51.24 | SEK 67.00 +30.8% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 76.90 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 45.99 | SEK 67.00 +45.7% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 74.55 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 49.06 | SEK 67.00 +36.6% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.45 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 44.86 | SEK 67.00 +49.4% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.60 | 3 |
| May ’24 | SEK 52.58 | SEK 66.33 +26.2% | 9.6% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 69.00 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 51.22 | SEK 62.67 +22.3% | 10.5% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 72.14 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 56.04 | SEK 62.00 +10.6% | 12.9% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 68.90 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 52.00 | SEK 62.00 +19.2% | 12.9% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 69.50 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 38.42 | SEK 57.00 +48.4% | 12.3% | SEK 64.00 | SEK 50.00 | SEK 76.62 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 40.90 | SEK 57.00 +39.4% | 12.3% | SEK 64.00 | SEK 50.00 | SEK 77.46 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alleima AB (publ) è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Mann | BofA Global Research |
| Olof Krook Larshammar | Danske Bank |
| Viktor Trollsten | Danske Bank |