Gränges AB (publ)

OM:GRNG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 14.4b

Gränges Valutazione

GRNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 412.61
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRNG ( SEK137.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK412.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRNG?

Metrica chiave: Poiché GRNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRNG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRNG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRNG su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniSEK 1.01b
Cap. di mercatoSEK 14.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRNG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRNG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
PROF B ProfilGruppen
8.7xn/aSEK 817.6m
ALLEI Alleima
19.3x17.3%SEK 22.9b
SSAB A SSAB
8.9x7.0%SEK 54.9b
HPOL B HEXPOL
15.8x6.1%SEK 34.6b
GRNG Gränges
14.4x16.7%SEK 14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRNG 14.4xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Swedish Metals and Mining ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRNG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRNG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 137.10
SEK 158.25
+15.4%
13.0%SEK 181.00SEK 125.00n/a4
Jan ’26SEK 131.70
SEK 156.33
+18.7%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 124.30
SEK 156.33
+25.8%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 124.00
SEK 156.33
+26.1%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 120.30
SEK 155.00
+28.8%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Sep ’25SEK 127.30
SEK 155.00
+21.8%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25SEK 126.40
SEK 155.00
+22.6%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25SEK 137.90
SEK 151.67
+10.0%
12.7%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25SEK 135.20
SEK 146.67
+8.5%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
May ’25SEK 130.90
SEK 146.67
+12.0%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.5%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Mar ’25SEK 103.10
SEK 117.50
+14.0%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25SEK 102.10
SEK 117.50
+15.1%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00SEK 135.002
Jan ’25SEK 116.00
SEK 115.00
-0.9%
8.7%SEK 125.00SEK 105.00SEK 131.702
Dec ’24SEK 116.10
SEK 119.67
+3.1%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.303
Nov ’24SEK 108.30
SEK 119.67
+10.5%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.003
Oct ’24SEK 103.00
SEK 115.33
+12.0%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 120.303
Sep ’24SEK 104.50
SEK 115.33
+10.4%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 127.303
Aug ’24SEK 105.10
SEK 115.33
+9.7%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 126.403
Jul ’24SEK 102.90
SEK 112.00
+8.8%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 137.903
Jun ’24SEK 97.00
SEK 112.00
+15.5%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 135.203
May ’24SEK 101.80
SEK 108.00
+6.1%
9.8%SEK 116.00SEK 93.00SEK 130.903
Apr ’24SEK 98.75
SEK 104.33
+5.7%
8.6%SEK 115.00SEK 93.00SEK 115.803
Mar ’24SEK 90.00
SEK 96.00
+6.7%
6.8%SEK 105.00SEK 90.00SEK 103.103
Feb ’24SEK 89.25
SEK 101.00
+13.2%
5.6%SEK 105.00SEK 93.00SEK 102.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 158.25
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 19:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gränges AB (publ) è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank