Gränges Valutazione
GRNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRNG ( SEK132.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK399.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRNG?
Metrica chiave: Poiché GRNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRNG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | SEK 1.01b |
| Cap. di mercato | SEK 14.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
PROF B ProfilGruppen | 8.5x | n/a | SEK 795.4m |
ALLEI Alleima | 19.5x | 18.6% | SEK 23.8b |
SSAB A SSAB | 9.5x | 6.2% | SEK 61.6b |
BILL Billerud | 16.6x | 14.0% | SEK 29.0b |
GRNG Gränges | 13.9x | 16.5% | SEK 14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Metals and Mining ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 132.10 | SEK 164.33 +24.4% | 9.0% | SEK 181.00 | SEK 145.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | SEK 135.00 | SEK 157.67 +16.8% | 15.1% | SEK 181.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | SEK 131.70 | SEK 156.33 +18.7% | 15.5% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 124.30 | SEK 156.33 +25.8% | 15.5% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 124.00 | SEK 156.33 +26.1% | 15.5% | SEK 184.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 120.30 | SEK 155.00 +28.8% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 127.30 | SEK 155.00 +21.8% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 126.40 | SEK 155.00 +22.6% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 137.90 | SEK 151.67 +10.0% | 12.7% | SEK 170.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 135.20 | SEK 146.67 +8.5% | 10.5% | SEK 160.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 130.90 | SEK 146.67 +12.0% | 10.5% | SEK 160.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 115.80 | SEK 123.33 +6.5% | 1.9% | SEK 125.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 103.10 | SEK 117.50 +14.0% | 6.4% | SEK 125.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 102.10 | SEK 117.50 +15.1% | 6.4% | SEK 125.00 | SEK 110.00 | SEK 135.00 | 2 |
| Jan ’25 | SEK 116.00 | SEK 115.00 -0.9% | 8.7% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 131.70 | 2 |
| Dec ’24 | SEK 116.10 | SEK 119.67 +3.1% | 8.8% | SEK 129.00 | SEK 105.00 | SEK 124.30 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 108.30 | SEK 119.67 +10.5% | 8.8% | SEK 129.00 | SEK 105.00 | SEK 124.00 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 103.00 | SEK 115.33 +12.0% | 7.1% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 120.30 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 104.50 | SEK 115.33 +10.4% | 7.1% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 127.30 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 105.10 | SEK 115.33 +9.7% | 7.1% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 126.40 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 102.90 | SEK 112.00 +8.8% | 11.2% | SEK 125.00 | SEK 95.00 | SEK 137.90 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 97.00 | SEK 112.00 +15.5% | 11.2% | SEK 125.00 | SEK 95.00 | SEK 135.20 | 3 |
| May ’24 | SEK 101.80 | SEK 108.00 +6.1% | 9.8% | SEK 116.00 | SEK 93.00 | SEK 130.90 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 98.75 | SEK 104.33 +5.7% | 8.6% | SEK 115.00 | SEK 93.00 | SEK 115.80 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 90.00 | SEK 96.00 +6.7% | 6.8% | SEK 105.00 | SEK 90.00 | SEK 103.10 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 89.25 | SEK 101.00 +13.2% | 5.6% | SEK 105.00 | SEK 93.00 | SEK 102.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 13:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gränges AB (publ) è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Toll Johansson | Carnegie Investment Bank AB |
| Oskar Lindstrom | Danske Bank |