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Boliden AB (publ)OM:BOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato SEK 155.4b
Prezzo delle azioni
SEK 547.20
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1Y69.5%
7D6.2%
Valore del portafoglio
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Boliden AB (publ)

Report azionario OM:BOL

Capitalizzazione di mercato: SEK 155.4b

Boliden (BOL) Panoramica del titolo

Boliden AB (publ) si occupa dell'estrazione, della produzione e del riciclaggio di metalli comuni in Svezia, Finlandia, altre regioni nordiche, Germania, Regno Unito, Europa, Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

BOL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 49.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.13% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Boliden

Higher ESG Burdens And Lower Ore Grades Will Erode Margins

Key Takeaways Rising adoption of recycled metals and regulatory pressures threaten Boliden's growth, increase operational costs, and complicate project permitting across core markets. Depleting ore grades, volatile energy prices, and increased global competition are eroding margins, reducing pricing power, and heightening long-term earnings volatility.
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SEK 330
FV
65.8% sopravvalutato sconto intrinseco
0.0083%
Revenue growth p.a.
28
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Boliden

Upward Momentum Will Continue To Secure Metal Supply And Market Confidence

Key Takeaways Smooth integration of acquisitions and project expansions positions Boliden to benefit from increased production volumes and demand for sustainably sourced, low-carbon metals. Ongoing digitalization, automation, and recycling initiatives are set to reduce costs, lift operational efficiency, and improve margins and earnings resilience.
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SEK 433.47
FV
26.2% sopravvalutato sconto intrinseco
7.38%
Revenue growth p.a.
188
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Boliden

Accelerating Electrification And Renewables Will Drive Low-Carbon Metals Demand

Key Takeaways Enhanced project execution, automation, and process optimization position Boliden to outperform consensus on revenue growth, cost structure, and long-term profitability. Strategic market positioning as a sustainable, European metals producer enables premium pricing, long-term contracts, and resilience amid industry-wide electrification trends.
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SEK 550
FV
0.5% sottovalutato sconto intrinseco
10.79%
Revenue growth p.a.
8
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Concorrenti di Boliden AB (publ)

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Boliden
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 547.20
Massimo di 52 settimaneSEK 559.20
Minimo di 52 settimaneSEK 259.40
Beta0.83
Variazione di 1 mese17.65%
Variazione a 3 mesi33.11%
Variazione di 1 anno69.52%
Variazione a 3 anni24.90%
Variazione a 5 anni80.42%
Variazione dall'IPO1,428.62%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think Boliden (STO:BOL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 24
We Think Boliden (STO:BOL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Boliden's (STO:BOL) Problems Go Beyond Weak Profit

Oct 29
Boliden's (STO:BOL) Problems Go Beyond Weak Profit

Recent updates

We Think Boliden (STO:BOL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 24
We Think Boliden (STO:BOL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Boliden's (STO:BOL) Problems Go Beyond Weak Profit

Oct 29
Boliden's (STO:BOL) Problems Go Beyond Weak Profit

Earnings Working Against Boliden AB (publ)'s (STO:BOL) Share Price

Sep 02
Earnings Working Against Boliden AB (publ)'s (STO:BOL) Share Price

Earnings Miss: Boliden AB (publ) Missed EPS By 22% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 22
Earnings Miss: Boliden AB (publ) Missed EPS By 22% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Boliden (STO:BOL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 17
Boliden (STO:BOL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Little Excitement Around Boliden AB (publ)'s (STO:BOL) Earnings As Shares Take 27% Pounding

Apr 10
Little Excitement Around Boliden AB (publ)'s (STO:BOL) Earnings As Shares Take 27% Pounding

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Boliden's (STO:BOL) Earnings

Mar 28
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Boliden's (STO:BOL) Earnings

Here's What Analysts Are Forecasting For Boliden AB (publ) (STO:BOL) After Its Annual Results

Mar 25
Here's What Analysts Are Forecasting For Boliden AB (publ) (STO:BOL) After Its Annual Results

We Think Boliden (STO:BOL) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 05
We Think Boliden (STO:BOL) Can Stay On Top Of Its Debt

Boliden AB (publ) (STO:BOL) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 10
Boliden AB (publ) (STO:BOL) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Investors Don't See Light At End Of Boliden AB (publ)'s (STO:BOL) Tunnel

Jan 12
Investors Don't See Light At End Of Boliden AB (publ)'s (STO:BOL) Tunnel
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Decisive Mine Expansions And IT Innovations Promise Thriving Revenue Growth

Strategic project expansions and environmental permits are set to increase production capacity and revenue through higher output and enhanced efficiency.

Rendimenti per gli azionisti

BOLSE Metals and MiningSE Mercato
7D6.2%4.5%0.03%
1Y69.5%53.5%6.5%

Ritorno vs Industria: BOL ha superato il Swedish Metals and Mining che ha restituito 53.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BOL ha superato il mercato Swedish che ha restituito 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BOL's price volatile compared to industry and market?
BOL volatility
BOL Average Weekly Movement3.8%
Metals and Mining Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market11.7%
10% least volatile stocks in SE Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: BOL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di BOL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19248,000Mikael Staffaswww.boliden.com

Boliden AB (publ) si occupa dell'estrazione, della produzione e del riciclaggio di metalli comuni in Svezia, Finlandia, altre regioni nordiche, Germania, Regno Unito, Europa, Nord America e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Business Area Mines e Business Area Smelters. Esplora giacimenti di rame, zinco, nichel, piombo, oro, argento, cobalto, acido solforico, tellurio, platino e palladio.

Boliden AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Boliden con la sua capitalizzazione di mercato?
BOL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 155.38b
Utili (TTM)SEK 8.05b
Ricavi(TTM)SEK 91.16b
19.3x
Rapporto P/E
1.7x
Rapporto P/S

BOL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BOL Conto economico (TTM)
RicaviSEK 91.16b
Costo del fatturatoSEK 78.13b
Profitto lordoSEK 13.03b
Altre speseSEK 4.98b
UtiliSEK 8.05b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 03, 2026

Utile per azione (EPS)28.35
Margine lordo14.30%
Margine di profitto netto8.83%
Rapporto debito/patrimonio netto32.5%

Come si è comportato BOL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg