Sedana Medical AB (publ)

OM:SEDANA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.3b

Sedana Medical Valutazione

SEDANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEDANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SEDANA ( SEK12.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK42.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEDANA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEDANA?

Metrica chiave: Poiché SEDANA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SEDANA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEDANA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SEDANA su PS?
Rapporto PS7.3x
VenditeSEK 174.14m
Cap. di mercatoSEK 1.28b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEDANA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SEDANA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
CARE Careium
0.8x10.2%SEK 700.6m
CRAD B C-Rad
2.1x14.8%SEK 972.1m
PAX Paxman
5.6x30.0%SEK 1.4b
STIL Stille
4.1x14.2%SEK 1.9b
SEDANA Sedana Medical
7.3x27.8%SEK 1.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SEDANA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEDANA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Medical Equipment settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GETI B Getinge
1.4x5.7%US$4.28b
EKTA B Elekta
1.4x7.2%US$2.24b
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$859.25m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%US$70.37m
SEDANA 7.3xMedia del settore 4.4xNo. of Companies16PS0612182430+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SEDANA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEDANA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEDANA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.3x
Rapporto equo PS 6.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SEDANA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEDANA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 12.84
SEK 26.50
+106.4%
9.4%SEK 29.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 11.44
SEK 24.50
+114.2%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Oct ’25SEK 23.30
SEK 36.00
+54.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Sep ’25SEK 23.40
SEK 36.00
+53.8%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Aug ’25SEK 22.85
SEK 36.00
+57.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Jul ’25SEK 23.30
SEK 35.50
+52.4%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Jun ’25SEK 27.00
SEK 35.50
+31.5%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
May ’25SEK 22.65
SEK 35.50
+56.7%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Apr ’25SEK 16.01
SEK 35.50
+121.7%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 17.52
SEK 35.50
+102.6%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 20.54
SEK 43.00
+109.3%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Jan ’25SEK 23.16
SEK 43.00
+85.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Dec ’24SEK 20.70
SEK 43.00
+107.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Nov ’24SEK 19.27
SEK 43.00
+123.1%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 11.442
Oct ’24SEK 18.83
SEK 58.00
+208.0%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.302
Sep ’24SEK 19.35
SEK 58.00
+199.7%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.402
Aug ’24SEK 23.24
SEK 64.00
+175.4%
21.9%SEK 78.00SEK 50.00SEK 22.852
Jul ’24SEK 27.04
SEK 69.00
+155.2%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 23.302
Jun ’24SEK 29.48
SEK 69.00
+134.1%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 27.002
May ’24SEK 25.76
SEK 69.00
+167.9%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 22.652
Apr ’24SEK 21.38
SEK 70.00
+227.4%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 16.012
Mar ’24SEK 22.50
SEK 70.00
+211.1%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 17.522
Feb ’24SEK 22.66
SEK 72.00
+217.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.542
Jan ’24SEK 18.70
SEK 72.00
+285.0%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 23.162
Dec ’23SEK 18.45
SEK 72.00
+290.2%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.702
Nov ’23SEK 20.30
SEK 72.00
+254.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 19.272

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arcoma

SEK 140.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 10.65

7D

-2.7%

1Y

47.9%

Iconovo

SEK 76.7m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 4.82

7D

-4.0%

1Y

-45.2%

ADDvise Group

SEK 767.8m

Supplies equipment to healthcare and research facilities in private and public sectors in Sweden, rest of Europe, North America, Africa, and Asia.

ADDV A

SEK 10.80

7D

-10.0%

1Y

-19.4%