Stille Valutazione
STIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STIL ( SEK195 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK437.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STIL?
Metrica chiave: Poiché STIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | SEK 50.86m |
| Cap. di mercato | SEK 1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 482x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
PAX Paxman | 47x | 60.8% | SEK 1.2b |
CRAD B C-Rad | 17.2x | 27.4% | SEK 999.0m |
ADDV A ADDvise Group | 19.5x | 19.2% | SEK 714.4m |
CARE Careium | 16.8x | 16.5% | SEK 729.8m |
STIL Stille | 34.5x | 36.8% | SEK 1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 195.00 | SEK 269.50 +38.2% | 3.9% | SEK 280.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 220.00 | SEK 269.50 +22.5% | 3.9% | SEK 280.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 212.00 | SEK 269.50 +27.1% | 3.9% | SEK 280.00 | SEK 259.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 210.00 | SEK 270.50 +28.8% | 3.5% | SEK 280.00 | SEK 261.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 209.00 | SEK 270.50 +29.4% | 3.5% | SEK 280.00 | SEK 261.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 236.00 | SEK 270.50 +14.6% | 3.5% | SEK 280.00 | SEK 261.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 214.00 | SEK 231.50 +8.2% | 12.3% | SEK 260.00 | SEK 203.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stille AB è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Löchen | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Christian Lee | Pareto Securities |
| Erik Nordström | Redeye |