Stille AB

OM:STIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 2.1b

Stille Valutazione

STIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 417.16
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STIL ( SEK238 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK417.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STIL?

Metrica chiave: Poiché STIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STIL su PE?
Rapporto PE36.7x
GuadagniSEK 58.21m
Cap. di mercatoSEK 2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
PAX Paxman
50.4x60.8%SEK 1.3b
CRAD B C-Rad
19.4x26.5%SEK 1.1b
CEVI CellaVision
31.5x20.7%SEK 4.4b
CARE Careium
14.5x8.8%SEK 849.0m
STIL Stille
36.7x23.8%SEK 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STIL 36.7xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 238.00
SEK 272.00
+14.3%
4.8%SEK 285.00SEK 259.00n/a2
Feb ’26SEK 243.00
SEK 269.50
+10.9%
3.9%SEK 280.00SEK 259.00n/a2
Jan ’26SEK 208.00
SEK 269.50
+29.6%
3.9%SEK 280.00SEK 259.00n/a2
Dec ’25SEK 220.00
SEK 269.50
+22.5%
3.9%SEK 280.00SEK 259.00n/a2
Nov ’25SEK 212.00
SEK 269.50
+27.1%
3.9%SEK 280.00SEK 259.00n/a2
Oct ’25SEK 210.00
SEK 270.50
+28.8%
3.5%SEK 280.00SEK 261.00n/a2
Sep ’25SEK 209.00
SEK 270.50
+29.4%
3.5%SEK 280.00SEK 261.00n/a2
Aug ’25SEK 236.00
SEK 270.50
+14.6%
3.5%SEK 280.00SEK 261.00n/a2
Jul ’25SEK 214.00
SEK 231.50
+8.2%
12.3%SEK 260.00SEK 203.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 272.00
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stille AB è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Johan LöchenABG Sundal Collier Sponsored
Christian LeePareto Securities
Erik NordströmRedeye