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Arjo Valutazione
ARJO B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARJO B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARJO B ( SEK40.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK117.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARJO B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARJO B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARJO B su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 10.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARJO B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.3x | ||
CEVI CellaVision | 41.5x | 24.1% | SEK 6.0b |
EKTA B Elekta | 20.2x | 14.5% | SEK 26.3b |
ELOS B Elos Medtech | 104.3x | n/a | SEK 5.7b |
SUS Surgical Science Sweden | 31x | 27.6% | SEK 6.4b |
ARJO B Arjo | 21.3x | 18.6% | SEK 10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARJO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARJO B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARJO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARJO B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARJO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 40.10 | SEK 51.80 +29.2% | 11.3% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | SEK 40.80 | SEK 51.80 +27.0% | 11.3% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 40.84 | SEK 51.25 +25.5% | 18.4% | SEK 58.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 46.32 | SEK 51.25 +10.6% | 18.4% | SEK 58.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 46.72 | SEK 51.25 +9.7% | 18.4% | SEK 58.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 51.15 | SEK 51.60 +0.9% | 17.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 48.82 | SEK 51.60 +5.7% | 17.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 48.94 | SEK 50.60 +3.4% | 16.6% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 39.40 | SEK 44.25 +12.3% | 22.5% | SEK 55.00 | SEK 30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 38.68 | SEK 44.25 +14.4% | 22.5% | SEK 55.00 | SEK 30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 37.12 | SEK 50.00 +34.7% | 14.1% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 42.32 | SEK 50.67 +19.7% | 12.1% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | SEK 42.72 | SEK 50.33 +17.8% | 13.1% | SEK 55.00 | SEK 41.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | SEK 43.78 | SEK 50.33 +15.0% | 13.1% | SEK 55.00 | SEK 41.00 | SEK 40.80 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 39.08 | SEK 50.67 +29.6% | 12.1% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | SEK 40.84 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 41.28 | SEK 52.33 +26.8% | 14.5% | SEK 60.00 | SEK 42.00 | SEK 46.32 | 3 |
| May ’24 | SEK 45.36 | SEK 46.67 +2.9% | 20.5% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 46.72 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 40.46 | SEK 44.33 +9.6% | 25.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 51.15 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 38.52 | SEK 44.33 +15.1% | 25.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 48.82 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 39.96 | SEK 46.67 +16.8% | 22.0% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 48.94 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 38.94 | SEK 53.25 +36.7% | 15.6% | SEK 63.00 | SEK 45.00 | SEK 39.40 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 42.38 | SEK 60.75 +43.3% | 6.2% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 38.68 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 44.22 | SEK 63.25 +43.0% | 11.6% | SEK 75.00 | SEK 55.00 | SEK 37.12 | 4 |
| Oct ’23 | SEK 40.94 | SEK 74.50 +82.0% | 13.3% | SEK 90.00 | SEK 63.00 | SEK 42.32 | 4 |
| Sep ’23 | SEK 46.72 | SEK 79.50 +70.2% | 10.4% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 42.72 | 4 |
| Aug ’23 | SEK 55.10 | SEK 79.50 +44.3% | 10.4% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 43.78 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.