Arjo AB (publ)

Report azionario OM:ARJO B

Capitalizzazione di mercato: SEK 8.6b

Arjo Valutazione

ARJO B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARJO B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 77.25
Fair Value
59.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARJO B ( SEK31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK77.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARJO B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARJO B?

Metrica chiave: Poiché ARJO B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARJO B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARJO B per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARJO B su PE?
Rapporto PE20x
UtiliSEK 430.00m
Cap. di mercatoSEK 8.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARJO B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARJO B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
EKTA B Elekta
66.8x28.63%SEK 18.3b
SUS Surgical Science Sweden
50x42.64%SEK 4.6b
CEVI CellaVision
28.1x16.96%SEK 4.3b
GETI B Getinge
38.6x19.94%SEK 57.6b
ARJO B Arjo
20x25.52%SEK 8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARJO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARJO B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ARJO B 20.0xMedia del settore 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARJO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARJO B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARJO B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARJO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARJO B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 31.60
SEK 37.75
+19.46%
12.89%SEK 45.00SEK 32.00n/a4
Sep ’26SEK 34.14
SEK 37.50
+9.84%
12.86%SEK 45.00SEK 32.00n/a4
Aug ’26SEK 33.70
SEK 37.50
+11.28%
12.86%SEK 45.00SEK 32.00n/a4
Jul ’26SEK 33.76
SEK 33.67
-0.28%
14.62%SEK 40.00SEK 28.00n/a3
Jun ’26SEK 30.64
SEK 34.80
+13.58%
11.41%SEK 40.00SEK 28.00n/a5
May ’26SEK 32.24
SEK 36.00
+11.66%
16.20%SEK 46.00SEK 28.00n/a5
Apr ’26SEK 37.56
SEK 42.40
+12.89%
7.40%SEK 48.00SEK 39.00n/a5
Mar ’26SEK 39.18
SEK 42.60
+8.73%
7.36%SEK 48.00SEK 39.00n/a5
Feb ’26SEK 39.80
SEK 40.80
+2.51%
7.00%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Jan ’26SEK 36.26
SEK 41.00
+13.07%
7.40%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Dec ’25SEK 34.30
SEK 41.60
+21.28%
5.81%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25SEK 35.66
SEK 44.00
+23.39%
15.28%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25SEK 44.16
SEK 52.60
+19.11%
9.05%SEK 58.00SEK 45.00SEK 32.745
Sep ’25SEK 41.94
SEK 51.80
+23.51%
11.28%SEK 58.00SEK 42.00SEK 34.145
Aug ’25SEK 40.80
SEK 51.80
+26.96%
11.28%SEK 58.00SEK 42.00SEK 33.705
Jul ’25SEK 40.84
SEK 51.25
+25.49%
18.43%SEK 58.00SEK 35.00SEK 33.764
Jun ’25SEK 46.32
SEK 51.25
+10.64%
18.43%SEK 58.00SEK 35.00SEK 30.644
May ’25SEK 46.72
SEK 51.25
+9.70%
18.43%SEK 58.00SEK 35.00SEK 32.244
Apr ’25SEK 51.15
SEK 51.60
+0.88%
17.05%SEK 60.00SEK 35.00SEK 37.565
Mar ’25SEK 48.82
SEK 51.60
+5.69%
17.05%SEK 60.00SEK 35.00SEK 39.185
Feb ’25SEK 48.94
SEK 50.60
+3.39%
16.61%SEK 60.00SEK 35.00SEK 39.805
Jan ’25SEK 39.40
SEK 44.25
+12.31%
22.51%SEK 55.00SEK 30.00SEK 36.264
Dec ’24SEK 38.68
SEK 44.25
+14.40%
22.51%SEK 55.00SEK 30.00SEK 34.304
Nov ’24SEK 37.12
SEK 50.00
+34.70%
14.14%SEK 55.00SEK 40.00SEK 35.663
Oct ’24SEK 42.32
SEK 50.67
+19.72%
12.10%SEK 55.00SEK 42.00SEK 44.163
SEK 37.75
Fair Value
16.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 01:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arjo AB (publ) è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Erik CasselDanske Bank