Arjo AB (publ)

OM:ARJO B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 9.2b

Arjo Valutazione

ARJO B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARJO B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARJO B ( SEK33.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK97.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARJO B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARJO B?

Metrica chiave: Poiché ARJO B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARJO B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARJO B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARJO B su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniSEK 505.00m
Cap. di mercatoSEK 9.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARJO B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARJO B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
SUS Surgical Science Sweden
42.6x36.1%SEK 8.2b
CEVI CellaVision
35.1x22.8%SEK 5.3b
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
EKTA B Elekta
23x21.3%SEK 23.0b
ARJO B Arjo
18.3x23.3%SEK 9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARJO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARJO B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARJO B 18.3xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARJO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARJO B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARJO B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARJO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARJO B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 33.96
SEK 41.00
+20.7%
7.4%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Dec ’25SEK 34.30
SEK 41.60
+21.3%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25SEK 35.66
SEK 44.00
+23.4%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25SEK 44.16
SEK 52.60
+19.1%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25SEK 41.94
SEK 51.80
+23.5%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25SEK 40.80
SEK 51.80
+27.0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25SEK 40.84
SEK 51.25
+25.5%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 46.32
SEK 51.25
+10.6%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25SEK 46.72
SEK 51.25
+9.7%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25SEK 51.15
SEK 51.60
+0.9%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25SEK 48.82
SEK 51.60
+5.7%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25SEK 48.94
SEK 50.60
+3.4%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25SEK 39.40
SEK 44.25
+12.3%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Dec ’24SEK 38.68
SEK 44.25
+14.4%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00SEK 34.304
Nov ’24SEK 37.12
SEK 50.00
+34.7%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00SEK 35.663
Oct ’24SEK 42.32
SEK 50.67
+19.7%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 44.163
Sep ’24SEK 42.72
SEK 50.33
+17.8%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 41.943
Aug ’24SEK 43.78
SEK 50.33
+15.0%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 40.803
Jul ’24SEK 39.08
SEK 50.67
+29.6%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 40.843
Jun ’24SEK 41.28
SEK 52.33
+26.8%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 46.323
May ’24SEK 45.36
SEK 46.67
+2.9%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 46.723
Apr ’24SEK 40.46
SEK 44.33
+9.6%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 51.153
Mar ’24SEK 38.52
SEK 44.33
+15.1%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.823
Feb ’24SEK 39.96
SEK 46.67
+16.8%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.943
Jan ’24SEK 38.94
SEK 53.25
+36.7%
15.6%SEK 63.00SEK 45.00SEK 39.404
Dec ’23SEK 42.38
SEK 60.75
+43.3%
6.2%SEK 65.00SEK 55.00SEK 38.684

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arjo AB (publ) è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank