OKEA Valutazione
OKEAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OKEAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OKEAO ( NOK19.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK42.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OKEAO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKEAO?
Metrica chiave: Poiché OKEAO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OKEAO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | NOK 10.84b |
| Cap. di mercato | NOK 2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OKEAO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
TETY Tethys Oil | 1.3x | -1.6% | SEK 1.9b |
MAHA A Maha Energy | 16.9x | 9.1% | SEK 1.1b |
BIOGAS Biokraft International | 1.9x | n/a | SEK 880.3m |
KEI Kolibri Global Energy | 3.5x | 24.4% | CA$270.5m |
OKEAO OKEA | 0.2x | -14.8% | NOK 2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OKEAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OKEAO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OKEAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Oil and Gas ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OKEAO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 5.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OKEAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 19.34 | NOK 35.00 +81.0% | 33.7% | NOK 55.00 | NOK 22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NOK 20.56 | NOK 35.60 +73.2% | 31.4% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 23.00 | NOK 35.60 +54.8% | 31.4% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 22.30 | NOK 36.00 +61.4% | 30.9% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 21.90 | NOK 35.00 +59.8% | 34.2% | NOK 55.00 | NOK 23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 24.10 | NOK 35.00 +45.2% | 34.2% | NOK 55.00 | NOK 23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 24.60 | NOK 37.00 +50.4% | 30.5% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 25.46 | NOK 37.40 +46.9% | 29.1% | NOK 55.00 | NOK 27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 25.70 | NOK 37.40 +45.5% | 29.1% | NOK 55.00 | NOK 27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 24.24 | NOK 36.60 +51.0% | 31.8% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 23.78 | NOK 37.00 +55.6% | 31.1% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 23.78 | NOK 38.00 +59.8% | 30.6% | NOK 55.00 | NOK 25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 25.58 | NOK 46.40 +81.4% | 12.4% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 32.38 | NOK 47.40 +46.4% | 10.4% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 20.56 | 5 |
| Nov ’24 | NOK 38.62 | NOK 46.40 +20.1% | 10.8% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 23.00 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 39.00 | NOK 46.50 +19.2% | 10.8% | NOK 55.00 | NOK 42.00 | NOK 22.30 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 39.36 | NOK 46.75 +18.8% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 43.00 | NOK 21.90 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 38.28 | NOK 46.20 +20.7% | 12.2% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 24.10 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 30.70 | NOK 45.40 +47.9% | 11.7% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 24.60 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 30.54 | NOK 47.00 +53.9% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 42.00 | NOK 25.46 | 4 |
| May ’24 | NOK 30.80 | NOK 46.25 +50.2% | 11.4% | NOK 55.00 | NOK 41.00 | NOK 25.70 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 31.40 | NOK 48.00 +52.9% | 10.3% | NOK 55.00 | NOK 44.00 | NOK 24.24 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 32.85 | NOK 51.33 +56.3% | 10.1% | NOK 55.00 | NOK 44.00 | NOK 23.78 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 32.80 | NOK 60.67 +85.0% | 11.0% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | NOK 23.78 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 34.35 | NOK 63.50 +84.9% | 10.2% | NOK 70.00 | NOK 57.00 | NOK 25.58 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 39.80 | NOK 60.67 +52.4% | 11.0% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | NOK 32.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OKEA ASA è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jørgen Lande | Danske Bank |
| Vidar Lyngvær | Danske Bank |
| Mikael Gjerding | DNB Markets |