Come si colloca il rapporto OKEAO di PS rispetto ai suoi colleghi?

OKEAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Come si colloca il OKEAO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

OKEAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Oil and Gas ( 2.2 x).

Qual è il OKEAO PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

OKEAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.1 x).

Qual è il prezzo equo di OKEAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

OKEAO ( NOK19.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( NOK42.39 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

OKEAO Panoramica delle azioni

OKEA ASA, società petrolifera e del gas, si occupa dello sviluppo e della produzione di petrolio e gas nella piattaforma continentale norvegese. Maggiori dettagli

OKEAO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 54.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 72.81% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

OKEA ASA Concorrenti

Tethys Oil

OM:TETY

SEK 1.9b

Maha Energy

OM:MAHA A

SEK 1.1b

Biokraft International

OM:BIOGAS

SEK 880.3m

Kolibri Global Energy

TSX:KEI

CA$270.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per OKEA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	NOK 19.34
Massimo di 52 settimane	NOK 30.96
Minimo di 52 settimane	NOK 18.90
Beta	1.02
Variazione di 1 mese	-2.22%
Variazione a 3 mesi	-0.97%
Variazione di 1 anno	-35.79%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	15.81%
Variazione dall'IPO	-2.13%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	OKEAO	SE Oil and Gas	SE Mercato
7D	-3.2%	-1.5%	-3.3%
1Y	-35.8%	-13.9%	4.8%

Ritorno vs Industria: OKEAO ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Oil and Gas che ha registrato un rendimento -13.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: OKEAO ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 4.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is OKEAO's price volatile compared to industry and market?
OKEAO volatility
OKEAO Average Weekly Movement	9.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.3%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di OKEAO è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di OKEAO è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Swedish.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2015	435	Svein Liknes	okea.no

OKEA ASA, società petrolifera e del gas, si occupa dello sviluppo e della produzione di petrolio e gas nella piattaforma continentale norvegese. Detiene il 44,56% di Draugen, il 35,2% di Brage, il 12% di Gjøa, il 9,2385% di Ivar Aasen, il 15% di Yme e il 6% di Nova. La società è stata costituita nel 2015 e ha sede a Trondheim, in Norvegia.

OKEA ASA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di OKEA con la sua capitalizzazione di mercato?
OKEAO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	NOK 2.02b
Guadagni(TTM)	-NOK 947.38m
Ricavi(TTM)	NOK 10.84b

0.2x

Rapporto P/S

-2.1x

Rapporto P/E

OKEAO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OKEAO Conto economico (TTM)
Ricavi	NOK 10.84b
Costo del fatturato	NOK 3.11b
Profitto lordo	NOK 7.73b
Altre spese	NOK 8.68b
Guadagni	-NOK 947.38m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 30, 2025

Utile per azione (EPS)	-9.12
Margine lordo	71.28%
Margine di profitto netto	-8.74%
Rapporto debito/patrimonio netto	248.1%

Come si è comportato OKEAO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 06:10
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/18 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

OKEA ASA è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jørgen Lande	Danske Bank
Vidar Lyngvær	Danske Bank
Mikael Gjerding	DNB Markets