Cohen Development Gas & Oil Valutazione
CDEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDEV ( ₪128.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪225.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDEV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDEV?
Metrica chiave: Poiché CDEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDEV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$18.78m |
| Cap. di mercato | US$221.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDEV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
NFTA Naphtha Israel Petroleum | 7.9x | n/a | ₪2.4b |
TOEN Tomer Energy Royalties (2012) | 22.9x | n/a | ₪330.4m |
TMRP Tamar Petroleum | 10.2x | n/a | ₪2.1b |
RATI Ratio Energies - Limited Partnership | 8.2x | n/a | ₪4.0b |
CDEV Cohen Development Gas & Oil | 11.8x | n/a | ₪826.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore IL Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDEV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Oil Refineries
₪2.9b
Primarily engages in the production and sale of fuel products, intermediate materials, and aromatic products in Israel and internationally.
ORL
₪0.94
7D
1.0%
1Y
-19.3%
Isramco Negev 2 Limited Partnership
₪4.9b
Engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and condensate in Israel, Jordan, and Egypt.
ISRA
₪1.90
7D
3.6%
1Y
28.6%
Equital
₪5.4b
Through its subsidiaries, engages in the real estate, oil and gas, and residential construction businesses in Israel and internationally.
EQTL
₪147.50
7D
5.1%
1Y
45.8%