International Petroleum Corporation

OM:IPCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 16.3b

International Petroleum Valutazione

IPCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPCO ( SEK135.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK551.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPCO?

Metrica chiave: Poiché IPCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPCO su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$131.49m
Cap. di mercatoUS$1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
ISRA Isramco Negev 2 Limited Partnership
10.8xn/a₪4.9b
BNOR BlueNord
40.2x50.9%NOK 18.2b
600759 Geo-Jade Petroleum
6.9xn/aCN¥9.5b
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
IPCO International Petroleum
11.2x10.6%SEK 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IPCO 11.2xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 135.40
SEK 152.65
+12.7%
9.6%SEK 170.25SEK 130.93n/a5
Dec ’25SEK 124.10
SEK 158.40
+27.6%
6.7%SEK 173.78SEK 140.72n/a5
Nov ’25SEK 121.30
SEK 154.34
+27.2%
6.7%SEK 168.40SEK 137.09n/a5
Oct ’25SEK 123.50
SEK 155.56
+26.0%
6.5%SEK 167.29SEK 136.91n/a5
Sep ’25SEK 148.20
SEK 154.52
+4.3%
5.5%SEK 165.27SEK 139.43n/a5
Aug ’25SEK 152.20
SEK 157.55
+3.5%
5.2%SEK 162.28SEK 143.38n/a4
Jul ’25SEK 149.50
SEK 149.53
+0.02%
3.4%SEK 154.55SEK 142.81n/a4
Jun ’25SEK 147.50
SEK 157.71
+6.9%
7.8%SEK 180.41SEK 145.40n/a5
May ’25SEK 141.70
SEK 160.55
+13.3%
7.8%SEK 184.63SEK 149.35n/a5
Apr ’25SEK 127.30
SEK 133.26
+4.7%
3.5%SEK 141.60SEK 128.78n/a5
Mar ’25SEK 112.00
SEK 128.47
+14.7%
4.9%SEK 137.83SEK 118.23n/a5
Feb ’25SEK 116.75
SEK 131.35
+12.5%
4.1%SEK 139.21SEK 124.00n/a5
Jan ’25SEK 121.40
SEK 130.12
+7.2%
4.1%SEK 139.58SEK 124.78SEK 126.105
Dec ’24SEK 117.95
SEK 135.51
+14.9%
6.2%SEK 144.69SEK 122.88SEK 124.106
Nov ’24SEK 117.00
SEK 145.62
+24.5%
5.6%SEK 153.05SEK 132.90SEK 121.306
Oct ’24SEK 105.15
SEK 141.42
+34.5%
9.3%SEK 156.82SEK 123.61SEK 123.506
Sep ’24SEK 104.95
SEK 139.60
+33.0%
9.4%SEK 154.58SEK 121.85SEK 148.206
Aug ’24SEK 95.92
SEK 136.53
+42.3%
8.8%SEK 151.87SEK 119.68SEK 152.206
Jul ’24SEK 88.40
SEK 138.97
+57.2%
7.7%SEK 154.36SEK 126.51SEK 149.506
Jun ’24SEK 91.48
SEK 140.11
+53.2%
7.1%SEK 155.60SEK 127.53SEK 147.507
May ’24SEK 100.05
SEK 136.21
+36.1%
8.4%SEK 152.57SEK 122.06SEK 141.707
Apr ’24SEK 99.00
SEK 136.62
+38.0%
8.1%SEK 152.10SEK 123.84SEK 127.307
Mar ’24SEK 104.40
SEK 141.47
+35.5%
8.8%SEK 157.73SEK 126.17SEK 112.007
Feb ’24SEK 111.40
SEK 148.76
+33.5%
10.1%SEK 164.68SEK 125.00SEK 116.757
Jan ’24SEK 116.90
SEK 146.34
+25.2%
7.7%SEK 160.69SEK 128.64SEK 121.406

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

International Petroleum Corporation è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets