MIPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIPS ( SEK474.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK457.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIPS?
Metrica chiave: Poiché MIPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MIPS su PE?
Rapporto PE
120.9x
Guadagni
SEK 104.00m
Cap. di mercato
SEK 12.58b
MIPS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
28.6x
Valore d'impresa/EBITDA
77.8x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MIPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
120.9x
Rapporto equo PE
48.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
SEK 474.80
SEK 617.00
+29.9%
10.4%
SEK 680.00
SEK 500.00
n/a
5
Nov ’25
SEK 518.50
SEK 611.00
+17.8%
10.9%
SEK 680.00
SEK 500.00
n/a
5
Oct ’25
SEK 535.00
SEK 589.00
+10.1%
9.4%
SEK 650.00
SEK 500.00
n/a
5
Sep ’25
SEK 582.00
SEK 554.00
-4.8%
21.5%
SEK 650.00
SEK 325.00
n/a
5
Aug ’25
SEK 525.00
SEK 554.00
+5.5%
21.5%
SEK 650.00
SEK 325.00
n/a
5
Jul ’25
SEK 416.20
SEK 402.00
-3.4%
18.0%
SEK 520.00
SEK 325.00
n/a
5
Jun ’25
SEK 427.60
SEK 375.00
-12.3%
12.1%
SEK 435.00
SEK 325.00
n/a
5
May ’25
SEK 376.20
SEK 375.00
-0.3%
12.1%
SEK 435.00
SEK 325.00
n/a
5
Apr ’25
SEK 351.00
SEK 370.00
+5.4%
10.1%
SEK 420.00
SEK 325.00
n/a
5
Mar ’25
SEK 308.30
SEK 370.00
+20.0%
10.1%
SEK 420.00
SEK 325.00
n/a
5
Feb ’25
SEK 340.30
SEK 361.00
+6.1%
6.9%
SEK 400.00
SEK 330.00
n/a
5
Jan ’25
SEK 364.50
SEK 392.00
+7.5%
13.2%
SEK 480.00
SEK 330.00
n/a
5
Dec ’24
SEK 310.30
SEK 392.00
+26.3%
13.2%
SEK 480.00
SEK 330.00
n/a
5
Nov ’24
SEK 272.60
SEK 452.00
+65.8%
13.0%
SEK 530.00
SEK 360.00
SEK 518.50
5
Oct ’24
SEK 370.80
SEK 507.60
+36.9%
7.6%
SEK 573.00
SEK 475.00
SEK 535.00
5
Sep ’24
SEK 403.60
SEK 515.00
+27.6%
10.0%
SEK 610.00
SEK 475.00
SEK 582.00
5
Aug ’24
SEK 480.40
SEK 525.00
+9.3%
9.1%
SEK 610.00
SEK 480.00
SEK 525.00
5
Jul ’24
SEK 534.20
SEK 497.00
-7.0%
22.1%
SEK 610.00
SEK 295.00
SEK 416.20
5
Jun ’24
SEK 555.00
SEK 503.00
-9.4%
22.7%
SEK 610.00
SEK 295.00
SEK 427.60
5
May ’24
SEK 552.60
SEK 493.00
-10.8%
23.1%
SEK 610.00
SEK 295.00
SEK 376.20
5
Apr ’24
SEK 523.60
SEK 471.00
-10.0%
20.9%
SEK 600.00
SEK 295.00
SEK 351.00
5
Mar ’24
SEK 465.80
SEK 471.00
+1.1%
20.9%
SEK 600.00
SEK 295.00
SEK 308.30
5
Feb ’24
SEK 407.40
SEK 379.00
-7.0%
24.2%
SEK 500.00
SEK 290.00
SEK 340.30
5
Jan ’24
SEK 429.90
SEK 337.40
-21.5%
8.4%
SEK 385.00
SEK 310.00
SEK 364.50
5
Dec ’23
SEK 420.50
SEK 337.40
-19.8%
8.4%
SEK 385.00
SEK 310.00
SEK 310.30
5
Nov ’23
SEK 348.70
SEK 337.40
-3.2%
8.4%
SEK 385.00
SEK 310.00
SEK 272.60
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.