JM AB (publ)

OM:JM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 9.3b

JM Valutazione

JM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 117.11
Fair Value
22.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JM ( SEK143.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK117.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JM?

Metrica chiave: Poiché JM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JM su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniSEK 340.00m
Cap. di mercatoSEK 9.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.3x
BESQAB Besqab
71.7x68.13%SEK 2.2b
DUNI Duni
19.2xn/aSEK 4.7b
MIPS Mips
76.4x37.28%SEK 11.3b
NEWA B New Wave Group
17.9x18.15%SEK 16.2b
JM JM
27.2x54.54%SEK 9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JM 27.2xMedia del settore 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Consumer Durables ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 59.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 143.50
SEK 188.33
+31.24%
23.78%SEK 250.00SEK 145.00n/a3
May ’26SEK 154.40
SEK 188.33
+21.98%
23.78%SEK 250.00SEK 145.00n/a3
Apr ’26SEK 144.90
SEK 190.00
+31.12%
22.74%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Mar ’26SEK 151.30
SEK 190.00
+25.58%
22.74%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Feb ’26SEK 164.80
SEK 196.67
+19.34%
19.18%SEK 250.00SEK 170.00n/a3
Jan ’26SEK 166.90
SEK 191.67
+14.84%
21.76%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25SEK 175.30
SEK 191.67
+9.34%
21.76%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.62%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25SEK 202.00
SEK 195.00
-3.47%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25SEK 201.00
SEK 195.00
-2.99%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 204.40
SEK 195.00
-4.60%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.45%
21.76%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 202.60
SEK 188.33
-7.04%
23.18%SEK 250.00SEK 155.00SEK 146.103
May ’25SEK 189.40
SEK 188.33
-0.56%
23.18%SEK 250.00SEK 155.00SEK 154.403
Apr ’25SEK 219.00
SEK 188.33
-14.00%
23.18%SEK 250.00SEK 155.00SEK 144.903
Mar ’25SEK 168.10
SEK 145.00
-13.74%
10.34%SEK 160.00SEK 130.00SEK 151.302
Feb ’25SEK 166.90
SEK 125.00
-25.10%
4.00%SEK 130.00SEK 120.00SEK 164.802
Jan ’25SEK 177.50
SEK 110.00
-38.03%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 166.902
Dec ’24SEK 143.60
SEK 110.00
-23.40%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 175.302
Nov ’24SEK 117.00
SEK 130.00
+11.11%
23.08%SEK 160.00SEK 100.00SEK 182.902
Oct ’24SEK 148.30
SEK 147.50
-0.54%
8.47%SEK 160.00SEK 135.00SEK 202.002
Sep ’24SEK 143.10
SEK 147.50
+3.07%
8.47%SEK 160.00SEK 135.00SEK 201.002
Aug ’24SEK 164.20
SEK 147.50
-10.17%
8.47%SEK 160.00SEK 135.00SEK 204.402
Jul ’24SEK 143.70
SEK 155.00
+7.86%
9.68%SEK 170.00SEK 140.00SEK 200.602
Jun ’24SEK 128.20
SEK 162.50
+26.76%
4.62%SEK 170.00SEK 155.00SEK 202.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 188.33
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/07 01:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JM AB (publ) è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank