Asmodee Group Valutazione
ASMDEE B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASMDEE B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASMDEE B ( SEK133.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK141.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASMDEE B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASMDEE B?
Metrica chiave: Poiché ASMDEE B è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASMDEE B su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | €1.37b |
| Cap. di mercato | €2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 18.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASMDEE B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
THULE Thule Group | 3.1x | 8.00% | SEK 28.4b |
MIPS Mips | 23.7x | 24.95% | SEK 11.4b |
BOAT Nimbus Group | 0.4x | 9.35% | SEK 633.1m |
NEWA B New Wave Group | 1.7x | 5.90% | SEK 16.2b |
ASMDEE B Asmodee Group | 2.1x | 3.85% | SEK 30.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASMDEE B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASMDEE B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ASMDEE B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Leisure ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASMDEE B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASMDEE B Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 133.48 | SEK 131.25 -1.67% | 8.58% | SEK 143.00 | SEK 120.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | SEK 129.88 | SEK 131.25 +1.05% | 8.58% | SEK 143.00 | SEK 120.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | SEK 106.50 | SEK 117.75 +10.56% | 4.09% | SEK 123.00 | SEK 110.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | SEK 92.78 | SEK 113.60 +22.44% | 6.81% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 99.45 | SEK 110.00 +10.61% | 7.42% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/10 20:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Asmodee Group AB (publ) è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Packer | BNP Paribas Exane |
| Jacob Edler | Danske Bank |
| Martin Arnell | DNB Carnegie |