Thule Group AB (publ)

OM:THULE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 37.4b

Thule Group Valutazione

THULE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THULE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: THULE ( SEK353.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK409.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THULE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THULE?

Metrica chiave: Poiché THULE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THULE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THULE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THULE su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniSEK 1.18b
Cap. di mercatoSEK 37.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THULE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THULE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49x
MIPS Mips
117.6x48.7%SEK 12.2b
JM JM
48.7x58.3%SEK 10.7b
NEWA B New Wave Group
13.9x18.7%SEK 12.6b
PII Polaris
15.6x18.0%US$3.2b
THULE Thule Group
31.6x23.6%SEK 37.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THULE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THULE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THULE 31.6xMedia del settore 18.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THULE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THULE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THULE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THULE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THULE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 353.40
SEK 386.00
+9.2%
8.7%SEK 445.00SEK 350.00n/a5
Dec ’25SEK 343.40
SEK 371.25
+8.1%
4.9%SEK 400.00SEK 350.00n/a4
Nov ’25SEK 359.00
SEK 321.25
-10.5%
8.0%SEK 350.00SEK 285.00n/a4
Oct ’25SEK 304.40
SEK 317.50
+4.3%
6.9%SEK 340.00SEK 285.00n/a4
Sep ’25SEK 309.20
SEK 310.00
+0.3%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Aug ’25SEK 293.20
SEK 310.00
+5.7%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Jul ’25SEK 278.60
SEK 313.00
+12.3%
10.1%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Jun ’25SEK 316.00
SEK 312.00
-1.3%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
May ’25SEK 314.00
SEK 312.00
-0.6%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Apr ’25SEK 322.70
SEK 304.00
-5.8%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00n/a5
Mar ’25SEK 282.80
SEK 304.00
+7.5%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00n/a5
Feb ’25SEK 265.20
SEK 291.00
+9.7%
8.0%SEK 320.00SEK 250.00n/a5
Jan ’25SEK 274.50
SEK 300.00
+9.3%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00n/a5
Dec ’24SEK 267.20
SEK 300.00
+12.3%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00SEK 343.405
Nov ’24SEK 253.80
SEK 332.50
+31.0%
7.8%SEK 370.00SEK 300.00SEK 359.004
Oct ’24SEK 286.90
SEK 350.00
+22.0%
5.6%SEK 370.00SEK 320.00SEK 304.404
Sep ’24SEK 314.00
SEK 356.25
+13.5%
5.9%SEK 370.00SEK 320.00SEK 309.204
Aug ’24SEK 328.70
SEK 343.75
+4.6%
12.4%SEK 370.00SEK 270.00SEK 293.204
Jul ’24SEK 317.10
SEK 323.75
+2.1%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00SEK 278.604
Jun ’24SEK 277.40
SEK 305.00
+9.9%
10.0%SEK 340.00SEK 270.00SEK 316.004
May ’24SEK 295.70
SEK 272.50
-7.8%
16.0%SEK 340.00SEK 225.00SEK 314.004
Apr ’24SEK 254.70
SEK 242.50
-4.8%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 322.704
Mar ’24SEK 228.50
SEK 242.50
+6.1%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 282.804
Feb ’24SEK 251.90
SEK 245.00
-2.7%
5.6%SEK 260.00SEK 225.00SEK 265.204
Jan ’24SEK 217.70
SEK 241.00
+10.7%
7.6%SEK 265.00SEK 220.00SEK 274.505
Dec ’23SEK 250.10
SEK 243.00
-2.8%
8.5%SEK 270.00SEK 220.00SEK 267.205

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thule Group AB (publ) è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank
Ebba Marie BjorklidDNB Markets