Thule Group AB (publ)

OM:THULE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 36.3b

Thule Group Valutazione

THULE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THULE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: THULE ( SEK343.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK392.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THULE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THULE?

Metrica chiave: Poiché THULE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THULE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THULE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THULE su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniSEK 1.18b
Cap. di mercatoSEK 36.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THULE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THULE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.6x
MIPS Mips
117.5x48.5%SEK 12.2b
JM JM
52.6x58.3%SEK 11.5b
NEWA B New Wave Group
14.3x19.2%SEK 12.9b
7951 Yamaha
26.1x16.7%JP¥520.1b
THULE Thule Group
30.7x22.0%SEK 36.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THULE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THULE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THULE 30.7xMedia del settore 17.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THULE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THULE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THULE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THULE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THULE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 343.60
SEK 371.25
+8.0%
4.9%SEK 400.00SEK 350.00n/a4
Nov ’25SEK 359.00
SEK 321.25
-10.5%
8.0%SEK 350.00SEK 285.00n/a4
Oct ’25SEK 304.40
SEK 317.50
+4.3%
6.9%SEK 340.00SEK 285.00n/a4
Sep ’25SEK 309.20
SEK 310.00
+0.3%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Aug ’25SEK 293.20
SEK 310.00
+5.7%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Jul ’25SEK 278.60
SEK 313.00
+12.3%
10.1%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Jun ’25SEK 316.00
SEK 312.00
-1.3%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
May ’25SEK 314.00
SEK 312.00
-0.6%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Apr ’25SEK 322.70
SEK 304.00
-5.8%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00n/a5
Mar ’25SEK 282.80
SEK 304.00
+7.5%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00n/a5
Feb ’25SEK 265.20
SEK 291.00
+9.7%
8.0%SEK 320.00SEK 250.00n/a5
Jan ’25SEK 274.50
SEK 300.00
+9.3%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00n/a5
Dec ’24SEK 267.20
SEK 300.00
+12.3%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00n/a5
Nov ’24SEK 253.80
SEK 332.50
+31.0%
7.8%SEK 370.00SEK 300.00SEK 359.004
Oct ’24SEK 286.90
SEK 350.00
+22.0%
5.6%SEK 370.00SEK 320.00SEK 304.404
Sep ’24SEK 314.00
SEK 356.25
+13.5%
5.9%SEK 370.00SEK 320.00SEK 309.204
Aug ’24SEK 328.70
SEK 343.75
+4.6%
12.4%SEK 370.00SEK 270.00SEK 293.204
Jul ’24SEK 317.10
SEK 323.75
+2.1%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00SEK 278.604
Jun ’24SEK 277.40
SEK 305.00
+9.9%
10.0%SEK 340.00SEK 270.00SEK 316.004
May ’24SEK 295.70
SEK 272.50
-7.8%
16.0%SEK 340.00SEK 225.00SEK 314.004
Apr ’24SEK 254.70
SEK 242.50
-4.8%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 322.704
Mar ’24SEK 228.50
SEK 242.50
+6.1%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 282.804
Feb ’24SEK 251.90
SEK 245.00
-2.7%
5.6%SEK 260.00SEK 225.00SEK 265.204
Jan ’24SEK 217.70
SEK 241.00
+10.7%
7.6%SEK 265.00SEK 220.00SEK 274.505
Dec ’23SEK 250.10
SEK 243.00
-2.8%
8.5%SEK 270.00SEK 220.00SEK 267.205
Nov ’23SEK 220.20
SEK 243.00
+10.4%
8.5%SEK 270.00SEK 220.00SEK 253.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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