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Volati OM:VOLO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

SEK 119.60

Cap. di mercato

SEK 9.9b

7D

-2.1%

1Y

3.1%

Aggiornato

21 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Volati AB (publ)

OM:VOLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 9.9b

VOLO Panoramica delle azioni

Volati AB (publ) è una società di private equity specializzata in capitale di crescita, buyout e acquisizioni in aziende mature e di medio mercato. Maggiori dettagli

VOLO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 64.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 31.87% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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Volati
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts

Acquisitions And Construction Recovery Will Create New Prospects

Key Takeaways Volati’s strategic acquisitions strengthen future revenue potential through expanded market reach and operational efficiencies. Improved EBITDA margins and expanded credit facilities indicate potential for increased profitability and sustained acquisition-driven growth.
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SEK 147.00
FV
18.6% undervalued intrinsic discount
7.47%
Revenue growth p.a.
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Volati AB (publ) Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Volati
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 119.60
Massimo di 52 settimaneSEK 126.20
Minimo di 52 settimaneSEK 86.70
Beta1.44
Variazione di 1 mese10.95%
Variazione a 3 mesi4.00%
Variazione di 1 anno3.10%
Variazione a 3 anni-12.06%
Variazione a 5 anni227.67%
Variazione dall'IPO79.18%

Notizie e aggiornamenti recenti

Volati AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

May 01
Volati AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

Volati AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

May 01
Volati AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) CEO

Apr 22
This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) CEO

Volati's (STO:VOLO) Dividend Will Be Increased To SEK2.00

Apr 16
Volati's (STO:VOLO) Dividend Will Be Increased To SEK2.00

The Returns At Volati (STO:VOLO) Aren't Growing

Mar 18
The Returns At Volati (STO:VOLO) Aren't Growing
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Ettiketto Group's Acquisition Of Clever Etiketten Will Strengthen Future Prospects

Strategic acquisitions and strong cash flow position Volati for future revenue growth and enhanced net margins once market conditions improve.

Volati (STO:VOLO) Is Increasing Its Dividend To SEK2.00

Feb 28
Volati (STO:VOLO) Is Increasing Its Dividend To SEK2.00

We Think You Can Look Beyond Volati's (STO:VOLO) Lackluster Earnings

Feb 20
We Think You Can Look Beyond Volati's (STO:VOLO) Lackluster Earnings

Does Volati (STO:VOLO) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 30
Does Volati (STO:VOLO) Have A Healthy Balance Sheet?

What You Can Learn From Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) P/E

Jan 11
What You Can Learn From Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) P/E

Investors Still Waiting For A Pull Back In Volati AB (publ) (STO:VOLO)

Sep 23
Investors Still Waiting For A Pull Back In Volati AB (publ) (STO:VOLO)

What Does Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Share Price Indicate?

Jul 16
What Does Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Share Price Indicate?

Market Participants Recognise Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Earnings

May 25
Market Participants Recognise Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Earnings

Volati's (STO:VOLO) Dividend Will Be Increased To SEK1.90

Apr 26
Volati's (STO:VOLO) Dividend Will Be Increased To SEK1.90

It's Unlikely That Shareholders Will Increase Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Compensation By Much This Year

Apr 19
It's Unlikely That Shareholders Will Increase Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Compensation By Much This Year

Volati's (STO:VOLO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 10
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Volati (STO:VOLO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.90

Mar 25
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Should You Investigate Volati AB (publ) (STO:VOLO) At kr114?

Mar 21
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Investor Optimism Abounds Volati AB (publ) (STO:VOLO) But Growth Is Lacking

Feb 02
Investor Optimism Abounds Volati AB (publ) (STO:VOLO) But Growth Is Lacking

An Intrinsic Calculation For Volati AB (publ) (STO:VOLO) Suggests It's 43% Undervalued

Jan 18
An Intrinsic Calculation For Volati AB (publ) (STO:VOLO) Suggests It's 43% Undervalued

Volati (STO:VOLO) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Dec 21
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Here's Why Volati (STO:VOLO) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 06
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Here's Why Volati (STO:VOLO) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 12
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Volati (STO:VOLO) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

May 22
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Volati (STO:VOLO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 03
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Is Now The Time To Look At Buying Volati AB (STO:VOLO)?

Mar 11
Is Now The Time To Look At Buying Volati AB (STO:VOLO)?

Volati (STO:VOLO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.80

Feb 13
Volati (STO:VOLO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.80

Are Investors Undervaluing Volati AB (STO:VOLO) By 38%?

Jan 04
Are Investors Undervaluing Volati AB (STO:VOLO) By 38%?

Is Volati AB (STO:VOLO) Potentially Undervalued?

Oct 26
Is Volati AB (STO:VOLO) Potentially Undervalued?

Is Now The Time To Put Volati (STO:VOLO) On Your Watchlist?

Sep 07
Is Now The Time To Put Volati (STO:VOLO) On Your Watchlist?

We Think Volati (STO:VOLO) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 08
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Why Volati AB (STO:VOLO) Could Be Worth Watching

Jul 23
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Here's Why I Think Volati (STO:VOLO) Might Deserve Your Attention Today

May 31
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Volati (STO:VOLO) Is Increasing Its Dividend To kr1.70

Apr 28
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Rendimenti per gli azionisti

VOLOSE IndustrialsSE Mercato
7D-2.1%-0.5%0.6%
1Y3.1%11.0%-3.0%

Ritorno vs Industria: VOLO ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Industrials che ha registrato un rendimento 11 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VOLO ha superato il mercato Swedish che ha restituito -3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VOLO's price volatile compared to industry and market?
VOLO volatility
VOLO Average Weekly Movement5.2%
Industrials Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in SE Market13.5%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: VOLO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di VOLO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20032,280Andreas Stenbäckwww.volati.se/en

Volati AB (publ) è una società di private equity specializzata in capitale di crescita, buyout e acquisizioni in aziende mature e del mercato medio. L'azienda investe principalmente nei settori del commercio, dei consumi e dell'industria. Nell'ambito del trading investe nel settore dei materiali da costruzione, dei beni di consumo e dei materiali per l'edilizia (come calcestruzzo, pietre da taglio e prodotti in pietra), della carta e dei prodotti forestali, dell'industria, della casa e del giardino, dell'agricoltura e della silvicoltura.

Volati AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Volati con la sua capitalizzazione di mercato?
VOLO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 9.91b
Guadagni(TTM)SEK 217.00m
Ricavi(TTM)SEK 8.12b
43.8x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

VOLO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VOLO Conto economico (TTM)
RicaviSEK 8.12b
Costo del fatturatoSEK 4.91b
Profitto lordoSEK 3.21b
Altre speseSEK 3.00b
GuadagniSEK 217.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 14, 2025

Utile per azione (EPS)2.73
Margine lordo39.57%
Margine di profitto netto2.67%
Rapporto debito/patrimonio netto118.5%

Come si è comportato VOLO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.7%
Rendimento attuale del dividendo
73%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 20:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volati AB (publ) è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Albin NordmarkNordea Markets