Volati Valutazione
VOLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOLO ( SEK90.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK255.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLO?
Metrica chiave: Poiché VOLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOLO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | SEK 201.00m |
| Cap. di mercato | SEK 7.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.8x | ||
NOLA B Nolato | 24.8x | 18.7% | SEK 14.1b |
IDUN B Idun Industrier | 88.9x | 16.7% | SEK 3.2b |
KARNEL B Karnell Group | 39.4x | n/a | SEK 2.3b |
HAKI B HAKI Safety | 18.3x | 35.7% | SEK 709.5m |
VOLO Volati | 35.9x | 38.0% | SEK 7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Industrials ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 90.80 | SEK 137.00 +50.9% | 17.5% | SEK 161.00 | SEK 113.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 100.60 | SEK 138.00 +37.2% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 110.20 | SEK 138.00 +25.2% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 114.80 | SEK 138.00 +20.2% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 116.60 | SEK 138.00 +18.4% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 102.60 | SEK 133.50 +30.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 116.00 | SEK 133.50 +15.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 102.60 | SEK 133.50 +30.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | SEK 104.00 | SEK 121.50 +16.8% | 7.0% | SEK 130.00 | SEK 113.00 | SEK 116.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inission
SEK 740.0m
Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.
INISS B
SEK 33.40
7D
-3.7%
1Y
-33.9%
AAC Clyde Space
SEK 276.9m
Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
AAC
SEK 47.00
7D
-3.8%
1Y
32.4%
NCC
SEK 15.4b
Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
NCC B
SEK 157.80
7D
-1.7%
1Y
33.6%