Volati AB (publ)

OM:VOLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 9.5b

Volati Valutazione

VOLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 343.45
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOLO ( SEK115.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK343.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLO?

Metrica chiave: Poiché VOLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOLO su PE?
Rapporto PE42.3x
GuadagniSEK 217.00m
Cap. di mercatoSEK 9.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48x
NOLA B Nolato
21.9x12.4%SEK 15.7b
IDUN B Idun Industrier
109.1x23.9%SEK 4.0b
KARNEL B Karnell Group
33.8xn/aSEK 2.5b
HAKI B HAKI Safety
27.2x42.0%SEK 638.1m
VOLO Volati
42.3x31.9%SEK 9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VOLO 42.3xMedia del settore 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Industrials ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.3x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 115.60
SEK 150.00
+29.8%
7.3%SEK 161.00SEK 139.00n/a2
Apr ’26SEK 113.60
SEK 151.00
+32.9%
6.6%SEK 161.00SEK 141.00n/a2
Mar ’26SEK 111.80
SEK 149.00
+33.3%
8.1%SEK 161.00SEK 137.00n/a2
Feb ’26SEK 106.20
SEK 145.50
+37.0%
10.7%SEK 161.00SEK 130.00n/a2
Jan ’26SEK 98.10
SEK 137.00
+39.7%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Dec ’25SEK 94.20
SEK 137.00
+45.4%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 100.60
SEK 138.00
+37.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.20
SEK 138.00
+25.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 114.80
SEK 138.00
+20.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 138.00
+18.4%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 116.00
SEK 133.50
+15.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00SEK 119.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 150.00
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 20:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volati AB (publ) è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Albin NordmarkNordea Markets