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Volati Valutazione
VOLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOLO ( SEK115.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK259.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOLO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 8.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
NOLA B Nolato | 30.3x | 23.2% | SEK 14.4b |
KARNEL B Karnell Group | 43.9x | n/a | SEK 2.6b |
IDUN B Idun Industrier | 90.5x | 12.8% | SEK 2.8b |
HAKI B HAKI Safety | 23.7x | 38.8% | SEK 775.9m |
VOLO Volati | 40.2x | 35.9% | SEK 8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.2x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 111.00 | SEK 138.00 +24.3% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 116.60 | SEK 138.00 +18.4% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 102.60 | SEK 133.50 +30.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 116.00 | SEK 133.50 +15.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 102.60 | SEK 133.50 +30.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | SEK 104.00 | SEK 121.50 +16.8% | 7.0% | SEK 130.00 | SEK 113.00 | SEK 116.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.