Traton SE

Report azionario OM:8TRA

Capitalizzazione di mercato: SEK 201.5b

Traton Valutazione

8TRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di 8TRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 8TRA ( SEK399.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK802.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8TRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8TRA?

Metrica chiave: Poiché 8TRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8TRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8TRA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8TRA su PE?
Rapporto PE13.9x
Utili€1.31b
Cap. di mercato€18.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8TRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8TRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
EPI A Epiroc
32.8x13.34%SEK 275.0b
VOLV B AB Volvo
19.3x13.39%SEK 690.6b
ENGCON B engcon
41.3x25.33%SEK 10.4b
VBG B VBG Group
18.6x16.51%SEK 7.7b
8TRA Traton
13.9x23.16%SEK 18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8TRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNCJO B Concejo
2.9xn/aUS$57.13m
SENS Sustainable Energy Solutions Sweden Holding
0.1xn/aUS$48.46k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8TRA 13.9xMedia del settore 24.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8TRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8TRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 39.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8TRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 399.80
SEK 400.59
+0.20%
15.02%SEK 531.23SEK 254.55n/a17
Jul ’27SEK 365.60
SEK 384.10
+5.06%
16.24%SEK 530.89SEK 254.39n/a17
Jun ’27SEK 363.80
SEK 375.13
+3.11%
16.24%SEK 519.37SEK 248.87n/a17
May ’27SEK 345.00
SEK 373.03
+8.13%
16.39%SEK 519.03SEK 248.70n/a17
Apr ’27SEK 344.60
SEK 374.24
+8.60%
17.36%SEK 525.28SEK 251.70n/a16
Mar ’27SEK 384.60
SEK 351.07
-8.72%
18.66%SEK 522.39SEK 245.20n/a16
Feb ’27SEK 345.60
SEK 340.32
-1.53%
18.90%SEK 518.88SEK 243.55n/a16
Jan ’27SEK 334.00
SEK 357.19
+6.94%
18.08%SEK 533.58SEK 250.46n/a15
Dec ’26SEK 317.20
SEK 361.31
+13.90%
18.51%SEK 539.73SEK 253.34n/a15
Nov ’26SEK 307.20
SEK 364.23
+18.56%
19.67%SEK 536.64SEK 251.89n/a14
Oct ’26SEK 301.40
SEK 371.09
+23.12%
19.30%SEK 550.12SEK 253.05n/a14
Sep ’26SEK 347.00
SEK 375.61
+8.24%
18.82%SEK 557.01SEK 256.22n/a15
Aug ’26SEK 329.00
SEK 376.76
+14.52%
19.08%SEK 560.26SEK 257.72n/a15
Jul ’26SEK 308.60
SEK 381.26
+23.54%
17.70%SEK 559.39SEK 257.32SEK 365.6016
Jun ’26SEK 339.20
SEK 376.00
+10.85%
17.35%SEK 544.13SEK 250.30SEK 363.8015
May ’26SEK 318.00
SEK 379.29
+19.27%
17.92%SEK 548.08SEK 252.12SEK 345.0015
Apr ’26SEK 342.50
SEK 396.75
+15.84%
15.69%SEK 554.54SEK 315.33SEK 344.6015
Mar ’26SEK 405.50
SEK 409.52
+0.99%
17.91%SEK 580.43SEK 323.70SEK 384.6015
Feb ’26SEK 345.00
SEK 420.40
+21.86%
17.91%SEK 595.85SEK 332.30SEK 345.6015
Jan ’26SEK 319.00
SEK 435.05
+36.38%
16.12%SEK 610.60SEK 345.62SEK 334.0015
Dec ’25SEK 330.00
SEK 445.26
+34.93%
19.19%SEK 633.97SEK 345.80SEK 317.2015
Nov ’25SEK 340.50
SEK 443.27
+30.18%
20.60%SEK 640.65SEK 331.97SEK 307.2015
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.58%
24.00%SEK 625.12SEK 238.68SEK 301.4016
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.21%
24.15%SEK 627.04SEK 250.82SEK 347.0015
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.05%
23.17%SEK 644.90SEK 257.96SEK 329.0015
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.42%
22.37%SEK 624.35SEK 249.74SEK 308.6015
SEK 397.34
Fair Value
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/21 00:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/21 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Traton SE è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Harry MartinBernstein