Traton SE

OM:8TRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 159.9b

Traton Valutazione

8TRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8TRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8TRA ( SEK317 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK920.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8TRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8TRA?

Metrica chiave: Poiché 8TRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8TRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8TRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8TRA su PE?
Rapporto PE5.4x
Guadagni€2.57b
Cap. di mercato€13.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8TRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8TRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
EPI A Epiroc
26.9x11.5%SEK 224.3b
VOLV B AB Volvo
10.5x0.8%SEK 541.9b
ENGCON B engcon
89.4x42.1%SEK 15.5b
VBG B VBG Group
12.8x2.3%SEK 7.7b
8TRA Traton
5.4x8.6%SEK 13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8TRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8TRA 5.4xMedia del settore 26.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8TRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8TRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8TRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 317.00
SEK 435.05
+37.2%
16.1%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25SEK 330.00
SEK 445.26
+34.9%
19.2%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25SEK 340.50
SEK 440.99
+29.5%
20.6%SEK 637.35SEK 330.26n/a15
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.6%
24.0%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.2%
24.1%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.1%
23.2%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.4%
22.4%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25SEK 378.50
SEK 423.02
+11.8%
22.1%SEK 631.32SEK 252.53n/a15
May ’25SEK 401.00
SEK 413.75
+3.2%
25.3%SEK 644.42SEK 246.05n/a16
Apr ’25SEK 379.20
SEK 371.87
-1.9%
29.1%SEK 580.19SEK 229.76n/a15
Mar ’25SEK 289.40
SEK 299.23
+3.4%
21.7%SEK 447.20SEK 221.37n/a14
Feb ’25SEK 257.20
SEK 298.64
+16.1%
22.1%SEK 456.28SEK 225.86n/a15
Jan ’25SEK 236.40
SEK 292.76
+23.8%
22.1%SEK 450.75SEK 223.12n/a15
Dec ’24SEK 227.60
SEK 302.37
+32.9%
22.5%SEK 467.34SEK 231.33SEK 330.0015
Nov ’24SEK 218.20
SEK 299.30
+37.2%
23.3%SEK 471.69SEK 233.49SEK 340.5016
Oct ’24SEK 229.40
SEK 297.34
+29.6%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 328.0016
Sep ’24SEK 229.00
SEK 297.34
+29.8%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 341.0016
Aug ’24SEK 235.80
SEK 283.31
+20.1%
26.0%SEK 463.01SEK 185.21SEK 328.0016
Jul ’24SEK 231.40
SEK 284.71
+23.0%
25.1%SEK 444.87SEK 187.31SEK 351.5015
Jun ’24SEK 221.00
SEK 270.84
+22.6%
25.1%SEK 428.39SEK 180.38SEK 378.5016
May ’24SEK 236.60
SEK 257.92
+9.0%
23.4%SEK 396.15SEK 181.10SEK 401.0016
Apr ’24SEK 203.00
SEK 236.39
+16.4%
25.0%SEK 395.61SEK 169.55SEK 379.2015
Mar ’24SEK 171.90
SEK 214.11
+24.6%
22.5%SEK 340.63SEK 158.96SEK 289.4014
Feb ’24SEK 181.60
SEK 208.32
+14.7%
23.6%SEK 334.58SEK 150.56SEK 257.2014
Jan ’24SEK 155.10
SEK 205.09
+32.2%
24.0%SEK 335.16SEK 150.82SEK 236.4014
Dec ’23SEK 165.50
SEK 204.80
+23.7%
27.3%SEK 325.08SEK 140.87SEK 227.6015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 21:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Traton SE è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwann DagorneBarclays
Kai MuellerBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane