Swedbank AB (publ)

OM:SWED A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 296.1b

Swedbank Valutazione

SWED A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWED A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 490.74
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWED A ( SEK263.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK490.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWED A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWED A?

Metrica chiave: Poiché SWED A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWED A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWED A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWED A su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniSEK 34.87b
Cap. di mercatoSEK 296.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWED A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWED A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
SHB A Svenska Handelsbanken
9.7x-4.8%SEK 265.8b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
10x-3.9%SEK 359.2b
NORION Norion Bank
6.6x12.4%SEK 8.3b
TFBANK TF Bank
13x20.0%SEK 7.8b
SWED A Swedbank
8.5x-7.1%SEK 296.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWED A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWED A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWED A 8.5xMedia del settore 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWED A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWED A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWED A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWED A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWED A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 263.50
SEK 253.31
-3.9%
9.9%SEK 289.00SEK 209.00n/a16
Mar ’26SEK 258.30
SEK 249.75
-3.3%
9.9%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Feb ’26SEK 241.50
SEK 248.19
+2.8%
9.3%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Jan ’26SEK 218.30
SEK 237.38
+8.7%
7.5%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 213.80
SEK 238.75
+11.7%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.0%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.8%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.3%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.1%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.6%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+3.0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00SEK 258.3019
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.4%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00SEK 241.5018
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00SEK 218.3018
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.8%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00SEK 213.8018
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
Sep ’24SEK 194.10
SEK 236.50
+21.8%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00SEK 219.4020
Aug ’24SEK 192.30
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 221.8020
Jul ’24SEK 181.85
SEK 228.65
+25.7%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 222.6020
Jun ’24SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00SEK 218.1020
May ’24SEK 178.00
SEK 229.35
+28.8%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 212.4020
Apr ’24SEK 170.15
SEK 229.55
+34.9%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00SEK 212.3020
Mar ’24SEK 209.70
SEK 228.95
+9.2%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00SEK 229.1020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 253.31
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 05:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedbank AB (publ) è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA