SWED A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWED A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 490.74
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: SWED A ( SEK263.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK490.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWED A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWED A?
Metrica chiave: Poiché SWED A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWED A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWED A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWED A su PE?
Rapporto PE
8.5x
Guadagni
SEK 34.87b
Cap. di mercato
SEK 296.10b
SWED A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
-1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWED A di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWED A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWED A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWED A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWED A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Banks ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWED A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SWED A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.5x
Rapporto equo PE
8.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWED A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWED A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
SEK 263.50
SEK 253.31
-3.9%
9.9%
SEK 289.00
SEK 209.00
n/a
16
Mar ’26
SEK 258.30
SEK 249.75
-3.3%
9.9%
SEK 285.00
SEK 199.00
n/a
16
Feb ’26
SEK 241.50
SEK 248.19
+2.8%
9.3%
SEK 285.00
SEK 199.00
n/a
16
Jan ’26
SEK 218.30
SEK 237.38
+8.7%
7.5%
SEK 271.00
SEK 199.00
n/a
16
Dec ’25
SEK 213.80
SEK 238.75
+11.7%
6.8%
SEK 271.00
SEK 214.00
n/a
16
Nov ’25
SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%
SEK 264.00
SEK 215.00
n/a
16
Oct ’25
SEK 209.80
SEK 237.09
+13.0%
6.7%
SEK 264.00
SEK 200.00
n/a
17
Sep ’25
SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%
SEK 256.52
SEK 200.00
n/a
16
Aug ’25
SEK 221.80
SEK 239.10
+7.8%
7.0%
SEK 267.00
SEK 200.00
n/a
16
Jul ’25
SEK 222.60
SEK 234.40
+5.3%
7.4%
SEK 260.00
SEK 195.00
n/a
15
Jun ’25
SEK 218.10
SEK 235.80
+8.1%
8.0%
SEK 265.00
SEK 195.00
n/a
15
May ’25
SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%
SEK 270.00
SEK 195.00
n/a
15
Apr ’25
SEK 212.30
SEK 237.00
+11.6%
9.0%
SEK 276.00
SEK 195.00
n/a
15
Mar ’25
SEK 229.10
SEK 235.95
+3.0%
9.8%
SEK 276.00
SEK 190.00
SEK 258.30
19
Feb ’25
SEK 211.80
SEK 233.72
+10.4%
11.0%
SEK 276.00
SEK 190.00
SEK 241.50
18
Jan ’25
SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%
SEK 287.00
SEK 190.00
SEK 218.30
18
Dec ’24
SEK 194.40
SEK 234.78
+20.8%
12.1%
SEK 287.00
SEK 185.00
SEK 213.80
18
Nov ’24
SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%
SEK 287.00
SEK 185.00
SEK 218.90
19
Oct ’24
SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%
SEK 280.00
SEK 185.00
SEK 209.80
18
Sep ’24
SEK 194.10
SEK 236.50
+21.8%
11.3%
SEK 280.00
SEK 185.00
SEK 219.40
20
Aug ’24
SEK 192.30
SEK 235.60
+22.5%
11.8%
SEK 280.00
SEK 175.00
SEK 221.80
20
Jul ’24
SEK 181.85
SEK 228.65
+25.7%
12.8%
SEK 275.00
SEK 170.00
SEK 222.60
20
Jun ’24
SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%
SEK 275.00
SEK 170.00
SEK 218.10
20
May ’24
SEK 178.00
SEK 229.35
+28.8%
12.9%
SEK 275.00
SEK 170.00
SEK 212.40
20
Apr ’24
SEK 170.15
SEK 229.55
+34.9%
13.6%
SEK 285.00
SEK 170.00
SEK 212.30
20
Mar ’24
SEK 209.70
SEK 228.95
+9.2%
13.7%
SEK 285.00
SEK 170.00
SEK 229.10
20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 253.31
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/10 05:56
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/10 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Swedbank AB (publ) è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.