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Swedbank OM:SWED A Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

SEK 217.40

Cap. di mercato

SEK 244.6b

7D

-0.9%

1Y

10.0%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Swedbank AB (publ)

OM:SWED A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 244.6b

SWED A Panoramica delle azioni

Swedbank AB (publ) fornisce vari prodotti e servizi bancari a clienti privati e aziendali in Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Stati Uniti, Finlandia, Danimarca, Lussemburgo e Cina. Maggiori dettagli

SWED A analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 60.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 6.5% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 8.8% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Declining Loan Demand And Rising Costs Will Pressure Future Bank Earnings

Key Takeaways Swedbank's growth may be constrained by stable private mortgage demand and reduced corporate lending, affecting future revenue projections. Strategic investments in digital and fraud prevention may initially raise costs, compressing profit margins before enhancing efficiency or capacity.
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SEK 237.38
FV
8.4% undervalued intrinsic discount
-3.93%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Swedbank AB (publ) Concorrenti

Svenska Handelsbanken

OM:SHB A

SEK 226.2b

Skandinaviska Enskilda Banken

OM:SEB A

SEK 314.8b

Norion Bank

OM:NORION

SEK 7.7b

TF Bank

OM:TFBANK

SEK 7.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Swedbank
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 217.40
Massimo di 52 settimaneSEK 233.80
Minimo di 52 settimaneSEK 195.25
Beta0.60
Variazione di 1 mese-0.41%
Variazione a 3 mesi-1.36%
Variazione di 1 anno9.96%
Variazione a 3 anni23.27%
Variazione a 5 anni56.63%
Variazione dall'IPO434.59%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Now The Time To Put Swedbank (STO:SWED A) On Your Watchlist?

Nov 22
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Results: Swedbank AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 26
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Recent updates

Is Now The Time To Put Swedbank (STO:SWED A) On Your Watchlist?

Nov 22
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Results: Swedbank AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 26
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Here's Why We Think Swedbank (STO:SWED A) Might Deserve Your Attention Today

Aug 15
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Swedbank AB (publ) Just Recorded A 10% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 19
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Swedbank AB (publ) (STO:SWED A) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Apr 28
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Swedbank's (STO:SWED A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 27
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Here's Why Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) CEO May Deserve A Raise

Mar 20
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Analysts Have Made A Financial Statement On Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) Annual Report

Feb 26
Analysts Have Made A Financial Statement On Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) Annual Report

Swedbank (STO:SWED A) Is Increasing Its Dividend To SEK15.15

Feb 16
Swedbank (STO:SWED A) Is Increasing Its Dividend To SEK15.15

Swedbank (STO:SWED A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK15.15

Feb 02
Swedbank (STO:SWED A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK15.15

Here's Why Swedbank (STO:SWED A) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 21
Here's Why Swedbank (STO:SWED A) Has Caught The Eye Of Investors

Rendimenti per gli azionisti

SWED ASE BanksSE Mercato
7D-0.9%-0.7%-1.6%
1Y10.0%9.8%6.5%

Ritorno vs Industria: SWED A ha trovato corrispondenza nel Swedish Banks che ha restituito 9.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SWED A ha superato il mercato Swedish che ha restituito 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SWED A's price volatile compared to industry and market?
SWED A volatility
SWED A Average Weekly Movement2.8%
Banks Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.4%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: SWED A non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di SWED A è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
182017,398Jens Henrikssonwww.swedbank.com

Swedbank AB (publ) fornisce vari prodotti e servizi bancari a clienti privati e aziendali in Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Stati Uniti, Finlandia, Danimarca, Lussemburgo e Cina. L'azienda opera attraverso tre aree di business: Swedish Banking, Baltic Banking e Corporates and Institutions. Offre conti di risparmio, fondi comuni e risparmi assicurativi, risparmi pensionistici, gestioni patrimoniali istituzionali e altri prodotti di risparmio e investimento; prestiti residenziali privati, finanziamenti al consumo, prestiti alle imprese, leasing e altri prodotti di finanziamento, nonché servizi di trade finance e factoring; conti correnti, gestione del contante, carte di debito e di credito, acquisizione di carte, nonché prodotti di pagamento nazionali, internazionali, mobili, documenti e altri.

Swedbank AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Swedbank con la sua capitalizzazione di mercato?
SWED A statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 244.64b
Guadagni(TTM)SEK 34.72b
Ricavi(TTM)SEK 74.01b

7.0x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/B

SWED A è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SWED A Conto economico (TTM)
RicaviSEK 74.01b
Costo del fatturatoSEK 138.00m
Profitto lordoSEK 73.87b
Altre speseSEK 39.15b
GuadagniSEK 34.72b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 23, 2025

Utile per azione (EPS)30.85
Margine lordo99.81%
Margine di profitto netto46.91%
Rapporto debito/patrimonio netto547.0%

Come si è comportato SWED A nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.0%

Rendimento attuale del dividendo

49%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 09:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swedbank AB (publ) è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA