Norion Bank AB (publ)

OM:NORION Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 9.2b

Norion Bank Valutazione

NORION è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NORION se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 173.16
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NORION ( SEK44.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK173.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NORION viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NORION?

Metrica chiave: Poiché NORION è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NORION. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NORION per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NORION su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniSEK 1.35b
Cap. di mercatoSEK 9.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NORION di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NORION rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
TFBANK TF Bank
12.8x19.59%SEK 8.1b
LEA Lea Bank
15.5x26.46%SEK 1.3b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.5x-3.86%SEK 259.5b
SWED A Swedbank
8.4x-5.88%SEK 290.2b
NORION Norion Bank
6.8x8.99%SEK 9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NORION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NORION's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NORION 6.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NORION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Banks ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NORION's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NORION PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NORION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NORION e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 44.95
SEK 49.50
+10.12%
1.01%SEK 50.00SEK 49.00n/a2
May ’26SEK 39.53
SEK 49.50
+25.24%
1.01%SEK 50.00SEK 49.00n/a2
Apr ’26SEK 36.10
SEK 49.50
+37.12%
1.01%SEK 50.00SEK 49.00n/a2
Mar ’26SEK 41.00
SEK 51.00
+24.39%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Jan ’26SEK 36.40
SEK 51.00
+40.11%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Dec ’25SEK 39.35
SEK 51.00
+29.61%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 40.70
SEK 51.00
+25.31%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Oct ’25SEK 43.25
SEK 50.50
+16.76%
0.99%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Sep ’25SEK 41.50
SEK 50.50
+21.69%
0.99%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Aug ’25SEK 40.10
SEK 50.50
+25.94%
0.99%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Jul ’25SEK 43.95
SEK 51.50
+17.18%
2.91%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
Jun ’25SEK 42.20
SEK 51.50
+22.04%
2.91%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
May ’25SEK 41.00
SEK 51.50
+25.61%
2.91%SEK 53.00SEK 50.00SEK 39.532
Apr ’25SEK 46.70
SEK 51.00
+9.21%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00SEK 36.102
Mar ’25SEK 45.25
SEK 48.50
+7.18%
7.22%SEK 52.00SEK 45.00SEK 41.002
Feb ’25SEK 41.50
SEK 46.50
+12.05%
3.23%SEK 48.00SEK 45.00SEK 33.552
Jan ’25SEK 43.35
SEK 46.50
+7.27%
3.23%SEK 48.00SEK 45.00SEK 36.402
Dec ’24SEK 39.20
SEK 45.50
+16.07%
1.10%SEK 46.00SEK 45.00SEK 39.352
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 49.50
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 23:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Norion Bank AB (publ) è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Emil JonssonDNB Markets