Svenska Handelsbanken AB (publ)

OM:SHB A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 226.2b

Svenska Handelsbanken Valutazione

SHB A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHB A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHB A ( SEK113.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK237.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHB A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHB A?

Metrica chiave: Poiché SHB A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHB A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHB A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHB A su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniSEK 26.98b
Cap. di mercatoSEK 226.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHB A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHB A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
SWED A Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.6x-7.3%SEK 314.8b
NORION Norion Bank
6.1x10.5%SEK 7.7b
TFBANK TF Bank
16.6x29.7%SEK 7.7b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.3x-6.0%SEK 226.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHB A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHB A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHB A 8.3xMedia del settore 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHB A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHB A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHB A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHB A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHB A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 113.65
SEK 113.38
-0.2%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Dec ’25SEK 113.50
SEK 113.38
-0.1%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.30
SEK 112.19
-0.1%
14.0%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+6.0%
13.7%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.1%
14.3%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 105.25
SEK 110.62
+5.1%
13.9%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.9%
12.8%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.64
SEK 106.67
+8.1%
14.2%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.18
SEK 110.13
+14.5%
14.4%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.6%
12.5%SEK 135.00SEK 85.00n/a15
Mar ’25SEK 124.70
SEK 118.28
-5.2%
12.3%SEK 142.00SEK 85.00n/a18
Feb ’25SEK 111.35
SEK 112.67
+1.2%
13.7%SEK 140.00SEK 81.00n/a18
Jan ’25SEK 109.45
SEK 112.53
+2.8%
14.7%SEK 143.00SEK 80.00n/a17
Dec ’24SEK 99.46
SEK 112.82
+13.4%
14.6%SEK 143.00SEK 80.00SEK 113.5017
Nov ’24SEK 94.10
SEK 113.22
+20.3%
13.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.3018
Oct ’24SEK 97.56
SEK 111.72
+14.5%
12.3%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.34
SEK 110.70
+21.2%
11.9%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.48
SEK 110.60
+19.6%
12.1%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.2520
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.4%
11.0%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.8%
11.3%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.6419
May ’24SEK 90.62
SEK 115.85
+27.8%
10.0%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.1820
Apr ’24SEK 89.84
SEK 117.47
+30.8%
9.6%SEK 145.00SEK 91.00SEK 108.2519
Mar ’24SEK 108.75
SEK 118.00
+8.5%
9.3%SEK 145.00SEK 91.00SEK 124.7019
Feb ’24SEK 109.80
SEK 120.70
+9.9%
10.7%SEK 145.00SEK 91.00SEK 111.3520
Jan ’24SEK 105.10
SEK 119.84
+14.0%
10.4%SEK 145.00SEK 92.00SEK 109.4519
Dec ’23SEK 106.45
SEK 119.58
+12.3%
10.6%SEK 145.00SEK 92.00SEK 99.4619

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 07:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Svenska Handelsbanken AB (publ) è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Farhad MoshiriAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue