Arabian Centres Valutazione
4321 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4321 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4321 ( SAR19.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR14.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4321 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4321?
Metrica chiave: Poiché 4321 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4321 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | ر.س1.37b |
| Cap. di mercato | ر.س9.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4321 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
4150 Arriyadh Development | 13.4x | 13.8% | ر.س4.8b |
9519 Banan Real Estate | 46.8x | n/a | ر.س1.6b |
4020 Saudi Real Estate | 51.8x | 51.0% | ر.س9.5b |
4322 Retal Urban Development | 37.4x | 27.1% | ر.س8.6b |
4321 Arabian Centres | 6.9x | -8.1% | ر.س9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4321 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4321's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?
| 48 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 48 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4321 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore SA Real Estate ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4321's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4321 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س19.86 | ر.س24.21 +21.9% | 9.5% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س20.60 | ر.س23.93 +16.2% | 9.2% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س21.66 | ر.س23.48 +8.4% | 10.4% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س22.58 | ر.س23.48 +4.0% | 10.4% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س20.02 | ر.س23.48 +17.3% | 10.4% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س20.10 | ر.س23.86 +18.7% | 8.3% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س20.58 | ر.س23.86 +15.9% | 8.3% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س24.98 | ر.س22.27 -10.8% | 4.4% | ر.س23.60 | ر.س21.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س24.80 | ر.س22.27 -10.2% | 4.4% | ر.س23.60 | ر.س21.31 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س21.22 | ر.س23.45 +10.5% | 9.4% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س20.20 | ر.س23.88 +18.2% | 9.0% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س20.72 | ر.س23.88 +15.3% | 9.0% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س19.86 | ر.س24.02 +20.9% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ر.س20.14 | ر.س24.02 +19.2% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | ر.س20.60 | 6 |
| Oct ’24 | ر.س19.68 | ر.س24.02 +22.0% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | ر.س21.66 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س22.40 | ر.س23.42 +4.6% | 8.4% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س22.58 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س22.94 | ر.س23.41 +2.1% | 8.4% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.02 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.16 0% | 8.5% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.10 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س20.98 | ر.س23.16 +10.4% | 8.5% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.58 | 5 |
| May ’24 | ر.س21.70 | ر.س23.06 +6.3% | 8.0% | ر.س25.50 | ر.س21.31 | ر.س24.98 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س20.38 | ر.س23.00 +12.9% | 8.2% | ر.س25.50 | ر.س21.20 | ر.س24.80 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س19.60 | ر.س23.45 +19.7% | 8.2% | ر.س25.50 | ر.س21.31 | ر.س21.22 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س20.00 | ر.س23.57 +17.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س20.20 | 6 |
| Jan ’24 | ر.س19.04 | ر.س23.57 +23.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س20.72 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س20.00 | ر.س23.57 +17.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س19.86 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س19.16 | ر.س23.70 +23.7% | 7.9% | ر.س25.60 | ر.س21.20 | ر.س20.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.