Arabian Centres Company

SASE:4321 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س10.3b

Arabian Centres Valutazione

4321 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4321 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4321 ( SAR21.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR15.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4321 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4321?

Metrica chiave: Poiché 4321 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4321. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4321 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4321 su PE?
Rapporto PE7.5x
Guadagniر.س1.37b
Cap. di mercatoر.س10.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4321 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4321 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
4150 Arriyadh Development
16.8x13.8%ر.س6.0b
4324 Banan Real Estate
35.1xn/aر.س1.4b
4020 Saudi Real Estate
51.6x51.0%ر.س9.5b
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development
25.2x13.9%ر.س16.3b
4321 Arabian Centres
7.5x-8.1%ر.س10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4321 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4321's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?

49 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4321 7.5xMedia del settore 15.0xNo. of Companies133PE01224364860+
49 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4321 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore SA Real Estate ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4321's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4321 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4321 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4321 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س21.70
ر.س24.21
+11.6%
9.5%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Dec ’25ر.س19.96
ر.س24.21
+21.3%
9.5%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Nov ’25ر.س20.60
ر.س23.93
+16.2%
9.2%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Oct ’25ر.س21.66
ر.س23.48
+8.4%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Sep ’25ر.س22.58
ر.س23.48
+4.0%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Aug ’25ر.س20.02
ر.س23.48
+17.3%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Jul ’25ر.س20.10
ر.س23.86
+18.7%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
Jun ’25ر.س20.58
ر.س23.86
+15.9%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
May ’25ر.س24.98
ر.س22.27
-10.8%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Apr ’25ر.س24.80
ر.س22.27
-10.2%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Mar ’25ر.س21.22
ر.س23.45
+10.5%
9.4%ر.س27.00ر.س21.31n/a4
Feb ’25ر.س20.20
ر.س23.88
+18.2%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31n/a5
Jan ’25ر.س20.72
ر.س23.88
+15.3%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31ر.س21.705
Dec ’24ر.س19.86
ر.س24.02
+20.9%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س19.966
Nov ’24ر.س20.14
ر.س24.02
+19.2%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س20.606
Oct ’24ر.س19.68
ر.س24.02
+22.0%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س21.666
Sep ’24ر.س22.40
ر.س23.42
+4.6%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س22.585
Aug ’24ر.س22.94
ر.س23.41
+2.1%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.025
Jul ’24n/a
ر.س23.16
0%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.105
Jun ’24ر.س20.98
ر.س23.16
+10.4%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.585
May ’24ر.س21.70
ر.س23.06
+6.3%
8.0%ر.س25.50ر.س21.31ر.س24.985
Apr ’24ر.س20.38
ر.س23.00
+12.9%
8.2%ر.س25.50ر.س21.20ر.س24.805
Mar ’24ر.س19.60
ر.س23.45
+19.7%
8.2%ر.س25.50ر.س21.31ر.س21.226
Feb ’24ر.س20.00
ر.س23.57
+17.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.206
Jan ’24ر.س19.04
ر.س23.57
+23.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.726

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arabian Centres Company è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin RichfordCredit Suisse
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Harsh MehtaGoldman Sachs