Retal Urban Development Valutazione
4322 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4322 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4322 ( SAR16.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR13.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4322 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4322?
Metrica chiave: Poiché 4322 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4322 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.9x |
| Guadagni | ر.س230.85m |
| Cap. di mercato | ر.س8.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4322 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development | 25.2x | 13.9% | ر.س16.2b |
4323 Sumou Real Estate | 22x | n/a | ر.س2.4b |
9591 View United Real Estate Development | 13.9x | n/a | ر.س262.0m |
4020 Saudi Real Estate | 51.1x | 51.0% | ر.س9.3b |
4322 Retal Urban Development | 34.9x | 27.1% | ر.س8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4322's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?
| 49 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 49 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore SA Real Estate ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4322's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.9x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س16.18 | ر.س17.60 +8.8% | 0.6% | ر.س17.70 | ر.س17.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ر.س17.18 | ر.س17.60 +2.4% | 0.6% | ر.س17.70 | ر.س17.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س14.50 | ر.س16.10 +11.0% | 9.9% | ر.س17.70 | ر.س14.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س15.28 | ر.س16.00 +4.7% | 9.4% | ر.س17.50 | ر.س14.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س13.18 | ر.س14.00 +6.2% | 3.6% | ر.س14.50 | ر.س13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س12.28 | ر.س12.05 -1.9% | 3.7% | ر.س12.50 | ر.س11.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س11.30 | ر.س12.05 +6.6% | 3.7% | ر.س12.50 | ر.س11.60 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 15:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Retal Urban Development Company è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mohamad Haidar | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Mai Attia | EFG-Hermes Research |