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Saudi Real Estate Valutazione
4020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4020 ( SAR21.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR0.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4020 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4020?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4020 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س9.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4020 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.2x | ||
4090 Taiba Investment | 53.2x | n/a | ر.س11.7b |
4100 Makkah Construction and Development | 46.8x | n/a | ر.س18.8b |
9535 Ladun Investment | 15.5x | n/a | ر.س1.7b |
4250 Jabal Omar Development | 177.3x | n/a | ر.س28.0b |
4020 Saudi Real Estate | 70.5x | 64.9% | ر.س9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 77.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore Asian Real Estate ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.5x |
| Rapporto equo PE | 42.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س24.44 | ر.س24.00 -1.8% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س24.30 | ر.س24.00 -1.2% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س21.90 | ر.س24.00 +9.6% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س18.42 | ر.س24.00 +30.3% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.