Saudi Real Estate Valutazione
4020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4020 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4020 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4020?
Metrica chiave: Poiché 4020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4020 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.2x |
| Guadagni | ر.س183.78m |
| Cap. di mercato | ر.س9.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4020 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
4100 Makkah Construction and Development | 44.7x | n/a | ر.س18.0b |
4090 Taiba Investment | 49x | n/a | ر.س10.3b |
9535 Ladun Investment | 26.1x | n/a | ر.س1.8b |
9521 Enma Al Rawabi | 10.6x | n/a | ر.س740.0m |
4020 Saudi Real Estate | 51.2x | 62.5% | ر.س9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?
| 47 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 47 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore SA Real Estate ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.2x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س25.10 | ر.س22.75 -9.4% | 12.1% | ر.س25.50 | ر.س20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س25.75 | ر.س24.00 -6.8% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س26.50 | ر.س24.00 -9.4% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س24.30 | ر.س24.00 -1.2% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س21.90 | ر.س24.00 +9.6% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س18.42 | ر.س24.00 +30.3% | 6.3% | ر.س25.50 | ر.س22.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.