Qassim Cement Company

SASE:3040 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س5.8b

Qassim Cement Valutazione

3040 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3040 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3040 ( SAR53.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR76.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3040 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3040?

Metrica chiave: Poiché 3040 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3040. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3040 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3040 su PE?
Rapporto PE22.4x
Guadagniر.س260.44m
Cap. di mercatoر.س5.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3040 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3040 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
3030 Saudi Cement
16x3.3%ر.س6.5b
3020 YAMAMA Cement
19.7x11.5%ر.س6.9b
3050 Southern Province Cement
21.5x5.8%ر.س4.7b
3092 Riyadh Cement
14.7x-6.9%ر.س4.0b
3040 Qassim Cement
22.4x16.5%ر.س5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3040's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3040 22.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies35PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3040's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3040 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3040 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س53.20
ر.س56.68
+6.5%
3.6%ر.س58.80ر.س54.30n/a4
Dec ’25ر.س52.80
ر.س57.23
+8.4%
3.6%ر.س58.80ر.س54.30n/a3
Nov ’25ر.س52.30
ر.س53.43
+2.2%
8.6%ر.س58.60ر.س46.00n/a4
Oct ’25ر.س52.80
ر.س53.13
+0.6%
9.9%ر.س58.60ر.س46.00n/a3
Sep ’25ر.س54.40
ر.س53.35
-1.9%
8.6%ر.س58.60ر.س46.00n/a4
Aug ’25ر.س54.10
ر.س53.35
-1.4%
8.6%ر.س58.60ر.س46.00n/a4
Jul ’25ر.س56.60
ر.س55.60
-1.8%
11.0%ر.س64.60ر.س46.00n/a5
Jun ’25ر.س57.70
ر.س55.60
-3.6%
11.0%ر.س64.60ر.س46.00n/a5
May ’25ر.س58.50
ر.س54.87
-6.2%
13.9%ر.س64.60ر.س46.00n/a3
Apr ’25ر.س58.50
ر.س61.57
+5.2%
8.7%ر.س66.10ر.س54.00n/a3
Mar ’25ر.س59.50
ر.س61.57
+3.5%
8.7%ر.س66.10ر.س54.00n/a3
Feb ’25ر.س58.80
ر.س62.25
+5.9%
7.7%ر.س66.10ر.س54.00n/a4
Jan ’25ر.س63.80
ر.س63.38
-0.7%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00n/a5
Dec ’24ر.س63.80
ر.س63.38
-0.7%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.805
Nov ’24ر.س62.70
ر.س63.38
+1.1%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.305
Oct ’24ر.س64.30
ر.س63.38
-1.4%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س52.805
Sep ’24ر.س66.80
ر.س63.38
-5.1%
3.4%ر.س66.10ر.س60.00ر.س54.405
Aug ’24ر.س68.90
ر.س61.16
-11.2%
5.7%ر.س64.60ر.س55.00ر.س54.105
Jul ’24n/a
ر.س61.25
0%
5.2%ر.س64.60ر.س55.00ر.س56.606
Jun ’24ر.س70.20
ر.س60.14
-14.3%
5.1%ر.س64.30ر.س55.00ر.س57.705
May ’24ر.س69.80
ر.س59.10
-15.3%
4.2%ر.س61.70ر.س55.00ر.س58.504
Apr ’24ر.س67.30
ر.س59.10
-12.2%
4.2%ر.س61.70ر.س55.00ر.س58.504
Mar ’24ر.س67.50
ر.س62.46
-7.5%
11.3%ر.س75.90ر.س55.00ر.س59.505
Feb ’24ر.س66.30
ر.س62.46
-5.8%
11.3%ر.س75.90ر.س55.00ر.س58.805
Jan ’24ر.س63.60
ر.س63.66
+0.09%
13.5%ر.س75.90ر.س51.00ر.س63.805
Dec ’23ر.س63.40
ر.س65.28
+3.0%
13.0%ر.س75.90ر.س51.00ر.س63.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Qassim Cement Company è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.