YAMAMA Cement Company

Report azionario SASE:3020

Capitalizzazione di mercato: ر.س4.9b

YAMAMA Cement Valutazione

3020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 3020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 3020 ( SAR24.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR23.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3020 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3020?

Metrica chiave: Poiché 3020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3020. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3020 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3020 su PE?
Rapporto PE10.2x
Utiliر.س484.67m
Cap. di mercatoر.س4.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
3030 Saudi Cement
13.8x6.40%ر.س4.9b
3040 Qassim Cement
20.9x5.85%ر.س5.0b
3092 Riyadh Cement
14.3x9.45%ر.س2.7b
3060 Yanbu Cement
23x0.50%ر.س2.6b
3020 YAMAMA Cement
10.2x0.77%ر.س4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
3020 10.2xMedia del settore 14.3xNo. of Companies50PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س24.40
ر.س31.83
+30.43%
12.97%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
May ’27ر.س26.58
ر.س31.83
+19.73%
12.97%ر.س36.80ر.س27.50n/a4
Apr ’27ر.س25.60
ر.س35.35
+38.09%
7.96%ر.س38.60ر.س31.00n/a4
Mar ’27ر.س23.99
ر.س35.35
+47.35%
7.96%ر.س38.60ر.س31.00n/a4
Feb ’27ر.س27.00
ر.س38.45
+42.41%
10.67%ر.س45.10ر.س35.00n/a4
Jan ’27ر.س23.64
ر.س37.56
+58.88%
10.86%ر.س45.10ر.س34.00n/a5
Dec ’26ر.س22.79
ر.س38.45
+68.71%
10.67%ر.س45.10ر.س35.00n/a4
Nov ’26ر.س27.40
ر.س38.45
+40.33%
10.67%ر.س45.10ر.س35.00n/a4
Oct ’26ر.س31.50
ر.س39.57
+25.61%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00n/a3
Sep ’26ر.س32.60
ر.س39.57
+21.37%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00n/a3
Aug ’26ر.س32.88
ر.س39.57
+20.34%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00n/a3
Jul ’26ر.س34.04
ر.س39.57
+16.24%
10.56%ر.س45.10ر.س35.00n/a3
Jun ’26ر.س35.30
ر.س38.18
+8.14%
13.07%ر.س45.10ر.س31.00n/a4
May ’26ر.س35.35
ر.س38.18
+7.99%
13.07%ر.س45.10ر.س31.00ر.س26.584
Apr ’26ر.س39.30
ر.س38.18
-2.86%
13.07%ر.س45.10ر.س31.00ر.س25.604
Mar ’26ر.س36.15
ر.س36.65
+1.38%
8.95%ر.س39.00ر.س31.00ر.س23.994
Feb ’26ر.س37.60
ر.س36.10
-3.99%
10.92%ر.س40.70ر.س31.00ر.س27.005
Jan ’26ر.س35.20
ر.س36.10
+2.56%
10.92%ر.س40.70ر.س31.00ر.س23.645
Dec ’25ر.س31.40
ر.س35.63
+13.46%
12.01%ر.س40.70ر.س31.00ر.س22.794
Nov ’25ر.س32.05
ر.س37.70
+17.63%
12.39%ر.س43.60ر.س31.00ر.س27.406
Oct ’25ر.س31.65
ر.س38.68
+22.21%
11.89%ر.س43.60ر.س30.00ر.س31.505
Sep ’25ر.س32.50
ر.س37.23
+14.56%
14.23%ر.س43.60ر.س30.00ر.س32.606
Aug ’25ر.س32.75
ر.س37.34
+14.02%
13.16%ر.س43.60ر.س30.00ر.س32.887
Jul ’25ر.س32.95
ر.س37.34
+13.33%
13.16%ر.س43.60ر.س30.00ر.س34.047
Jun ’25ر.س32.20
ر.س37.34
+15.97%
13.16%ر.س43.60ر.س30.00ر.س35.307
May ’25ر.س35.00
ر.س36.83
+5.21%
14.85%ر.س43.60ر.س30.00ر.س35.358
ر.س31.83
Fair Value
23.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/28 14:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

YAMAMA Cement Company è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.