YAMAMA Cement Company

SASE:3020 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س6.4b

YAMAMA Cement Valutazione

3020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3020 ( SAR31.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR15.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3020 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3020?

Metrica chiave: Poiché 3020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3020. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3020 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3020 su PE?
Rapporto PE18.4x
Guadagniر.س350.35m
Cap. di mercatoر.س6.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
3030 Saudi Cement
15.6x0.1%ر.س6.3b
3040 Qassim Cement
30.2x13.0%ر.س5.9b
3092 Riyadh Cement
14.1x-6.9%ر.س3.8b
3050 Southern Province Cement
21.3x6.2%ر.س4.7b
3020 YAMAMA Cement
18.4x7.7%ر.س6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3020 18.4xMedia del settore 17.2xNo. of Companies39PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س31.85
ر.س37.44
+17.6%
13.6%ر.س43.60ر.س31.00n/a5
Nov ’25ر.س32.05
ر.س37.70
+17.6%
12.4%ر.س43.60ر.س31.00n/a6
Oct ’25ر.س31.65
ر.س38.68
+22.2%
11.9%ر.س43.60ر.س30.00n/a5
Sep ’25ر.س32.50
ر.س37.23
+14.6%
14.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a6
Aug ’25ر.س32.75
ر.س37.34
+14.0%
13.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a7
Jul ’25ر.س32.95
ر.س37.34
+13.3%
13.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a7
Jun ’25ر.س32.20
ر.س37.34
+16.0%
13.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a7
May ’25ر.س35.00
ر.س36.83
+5.2%
14.8%ر.س43.60ر.س30.00n/a8
Apr ’25ر.س34.40
ر.س37.30
+8.4%
13.1%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Mar ’25ر.س36.05
ر.س37.30
+3.5%
13.1%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Feb ’25ر.س30.45
ر.س37.30
+22.5%
13.1%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Jan ’25ر.س33.95
ر.س37.73
+11.1%
11.4%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Dec ’24ر.س32.70
ر.س36.81
+12.6%
11.9%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Nov ’24ر.س30.10
ر.س37.03
+23.0%
11.2%ر.س43.40ر.س33.00ر.س32.054
Oct ’24ر.س33.35
ر.س37.03
+11.0%
11.2%ر.س43.40ر.س33.00ر.س31.654
Sep ’24ر.س33.00
ر.س36.38
+10.2%
10.8%ر.س43.40ر.س33.00ر.س32.505
Aug ’24ر.س36.20
ر.س35.32
-2.4%
12.2%ر.س43.40ر.س30.00ر.س32.756
Jul ’24n/a
ر.س35.32
0%
12.2%ر.س43.40ر.س30.00ر.س32.956
Jun ’24ر.س33.85
ر.س33.53
-0.9%
7.0%ر.س38.00ر.س30.00ر.س32.206
May ’24ر.س33.25
ر.س32.44
-2.4%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س35.005
Apr ’24ر.س30.80
ر.س32.44
+5.3%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س34.405
Mar ’24ر.س31.30
ر.س32.44
+3.6%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س36.055
Feb ’24ر.س28.80
ر.س32.44
+12.6%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س30.455
Jan ’24ر.س27.40
ر.س32.84
+19.9%
3.5%ر.س34.00ر.س31.00ر.س33.955
Dec ’23ر.س27.10
ر.س32.70
+20.7%
3.8%ر.س34.00ر.س31.00ر.س32.704
Nov ’23ر.س29.35
ر.س32.40
+10.4%
5.8%ر.س35.20ر.س30.00ر.س30.105

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.82

7D

0.9%

1Y

-9.6%

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.30

7D

0.9%

1Y

-22.2%

Advanced Petrochemical

ر.س9.0b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.90

7D

-2.6%

1Y

-8.4%