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Yamama Saudi Cement Valutazione
3020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3020 ( SAR30.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR15.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3020 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3020?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3020 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س6.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3020 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
3030 Saudi Cement | 16.7x | 4.4% | ر.س6.2b |
3040 Qassim Cement | 29.2x | 15.8% | ر.س5.7b |
3050 Southern Province Cement | 22.9x | 6.3% | ر.س5.0b |
3060 Yanbu Cement | 28.5x | 28.8% | ر.س3.7b |
3020 Yamama Saudi Cement | 20.9x | 7.3% | ر.س6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س30.20 | ر.س37.23 +23.3% | 14.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س32.75 | ر.س37.34 +14.0% | 13.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س32.95 | ر.س37.34 +13.3% | 13.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س32.20 | ر.س37.34 +16.0% | 13.2% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س35.00 | ر.س36.83 +5.2% | 14.8% | ر.س43.60 | ر.س30.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س34.40 | ر.س37.30 +8.4% | 13.1% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س36.05 | ر.س37.30 +3.5% | 13.1% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س30.45 | ر.س37.30 +22.5% | 13.1% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س33.95 | ر.س37.73 +11.1% | 11.4% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س32.70 | ر.س36.81 +12.6% | 11.9% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س30.10 | ر.س37.03 +23.0% | 11.2% | ر.س43.40 | ر.س33.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ر.س33.35 | ر.س37.03 +11.0% | 11.2% | ر.س43.40 | ر.س33.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ر.س33.00 | ر.س36.38 +10.2% | 10.8% | ر.س43.40 | ر.س33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ر.س36.20 | ر.س35.32 -2.4% | 12.2% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | ر.س32.75 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س35.32 0% | 12.2% | ر.س43.40 | ر.س30.00 | ر.س32.95 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س33.85 | ر.س33.53 -0.9% | 7.0% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | ر.س32.20 | 6 |
| May ’24 | ر.س33.25 | ر.س32.44 -2.4% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س35.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س30.80 | ر.س32.44 +5.3% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س34.40 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س31.30 | ر.س32.44 +3.6% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س36.05 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س28.80 | ر.س32.44 +12.6% | 4.2% | ر.س33.80 | ر.س30.00 | ر.س30.45 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س27.40 | ر.س32.84 +19.9% | 3.5% | ر.س34.00 | ر.س31.00 | ر.س33.95 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س27.10 | ر.س32.70 +20.7% | 3.8% | ر.س34.00 | ر.س31.00 | ر.س32.70 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س29.35 | ر.س32.40 +10.4% | 5.8% | ر.س35.20 | ر.س30.00 | ر.س30.10 | 5 |
| Oct ’23 | ر.س28.75 | ر.س30.78 +7.1% | 7.9% | ر.س35.20 | ر.س27.90 | ر.س33.35 | 5 |
| Sep ’23 | ر.س29.30 | ر.س30.78 +5.1% | 7.9% | ر.س35.20 | ر.س27.90 | ر.س33.00 | 5 |
| Aug ’23 | ر.س30.00 | ر.س30.78 +2.6% | 7.9% | ر.س35.20 | ر.س27.90 | ر.س36.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.