Bank Albilad

SASE:1140 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س40.5b

Bank Albilad Valutazione

1140 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1140 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س2.33
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1140 ( SAR27.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR2.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1140 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1140?

Metrica chiave: Poiché 1140 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1140. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1140 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1140 su PE?
Rapporto PE14.2x
Guadagniر.س2.86b
Cap. di mercatoر.س40.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1140 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1140 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
1050 Banque Saudi Fransi
10.1x9.95%ر.س43.7b
1080 Arab National Bank
8.6x2.24%ر.س43.5b
1150 Alinma Bank
12.3x10.62%ر.س69.0b
1010 Riyad Bank
9.1x4.42%ر.س86.3b
1140 Bank Albilad
14.2x9.93%ر.س40.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1140 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1140's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1140 14.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1140 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore SA Banks ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1140's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1140 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1140 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1140 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س27.10
ر.س31.23
+15.24%
16.55%ر.س38.00ر.س22.50n/a7
May ’26ر.س28.35
ر.س31.23
+10.16%
16.55%ر.س38.00ر.س22.50n/a7
Apr ’26ر.س30.75
ر.س31.28
+1.72%
15.74%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Mar ’26ر.س31.58
ر.س31.28
-0.97%
15.74%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Feb ’26ر.س33.25
ر.س31.28
-5.93%
15.74%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Jan ’26ر.س32.67
ر.س30.57
-6.42%
18.00%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Dec ’25ر.س29.42
ر.س30.57
+3.92%
18.00%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Nov ’25ر.س30.67
ر.س31.15
+1.59%
15.24%ر.س36.00ر.س23.83n/a6
Oct ’25ر.س32.58
ر.س29.65
-8.99%
13.91%ر.س36.00ر.س23.83n/a6
Sep ’25ر.س32.08
ر.س28.12
-12.35%
11.45%ر.س33.08ر.س22.98n/a6
Aug ’25ر.س30.42
ر.س28.12
-7.55%
11.44%ر.س33.07ر.س22.98n/a6
Jul ’25ر.س26.92
ر.س28.12
+4.48%
11.42%ر.س33.07ر.س23.00n/a6
Jun ’25ر.س27.04
ر.س28.21
+4.32%
10.90%ر.س33.07ر.س23.53n/a6
May ’25ر.س29.42
ر.س28.38
-3.53%
10.93%ر.س33.07ر.س23.53ر.س28.356
Apr ’25ر.س31.83
ر.س27.93
-12.25%
10.49%ر.س33.07ر.س23.53ر.س30.756
Mar ’25ر.س32.93
ر.س27.54
-16.36%
11.35%ر.س33.07ر.س23.40ر.س31.586
Feb ’25ر.س30.17
ر.س27.54
-8.69%
11.35%ر.س33.07ر.س23.40ر.س33.256
Jan ’25ر.س30.27
ر.س26.44
-12.64%
7.94%ر.س28.67ر.س23.40ر.س32.675
Dec ’24ر.س25.50
ر.س26.17
+2.64%
7.51%ر.س28.67ر.س23.40ر.س29.425
Nov ’24ر.س25.03
ر.س26.17
+4.55%
7.51%ر.س28.67ر.س23.40ر.س30.675
Oct ’24ر.س28.17
ر.س26.07
-7.46%
8.39%ر.س28.67ر.س23.27ر.س32.584
Sep ’24ر.س28.60
ر.س26.07
-8.86%
8.39%ر.س28.67ر.س23.27ر.س32.084
Aug ’24ر.س29.50
ر.س25.59
-13.27%
8.74%ر.س28.67ر.س23.43ر.س30.423
Jul ’24n/a
ر.س26.41
0%
9.09%ر.س28.87ر.س23.43ر.س26.924
Jun ’24ر.س24.77
ر.س26.40
+6.59%
9.13%ر.س28.87ر.س23.40ر.س27.044
May ’24ر.س27.93
ر.س28.04
+0.38%
12.83%ر.س33.27ر.س23.40ر.س29.425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س31.23
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 12:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank Albilad è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.