Alinma Bank

SASE:1150 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س70.5b

Alinma Bank Valutazione

1150 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1150 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1150 ( SAR28.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR7.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1150 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1150?

Metrica chiave: Poiché 1150 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1150. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1150 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1150 su PE?
Rapporto PE13.3x
Guadagniر.س5.30b
Cap. di mercatoر.س70.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1150 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1150 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x7.0%ر.س66.2b
1010 Riyad Bank
9.6x5.9%ر.س83.6b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.0b
1140 Bank Albilad
17.6x12.3%ر.س46.1b
1150 Alinma Bank
13.3x11.0%ر.س70.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1150's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1150 13.3xMedia del settore 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore SA Banks ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1150's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1150 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1150 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1150 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س28.20
ر.س34.07
+20.8%
7.2%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Dec ’25ر.س27.75
ر.س34.07
+22.8%
7.2%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Nov ’25ر.س28.10
ر.س34.36
+22.3%
6.6%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Oct ’25ر.س28.75
ر.س34.27
+19.2%
5.9%ر.س37.00ر.س30.00n/a16
Sep ’25ر.س31.65
ر.س34.49
+9.0%
6.3%ر.س38.00ر.س30.00n/a16
Aug ’25ر.س32.10
ر.س34.70
+8.1%
6.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jul ’25ر.س31.00
ر.س34.87
+12.5%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jun ’25ر.س30.60
ر.س34.87
+14.0%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
May ’25ر.س32.60
ر.س35.73
+9.6%
8.5%ر.س43.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س33.60
ر.س34.39
+2.3%
8.9%ر.س39.20ر.س28.00n/a15
Mar ’25ر.س35.16
ر.س32.46
-7.7%
10.9%ر.س37.60ر.س25.20n/a14
Feb ’25ر.س33.76
ر.س31.11
-7.9%
10.8%ر.س38.00ر.س25.20n/a13
Jan ’25ر.س31.92
ر.س29.71
-6.9%
10.3%ر.س33.36ر.س23.20n/a12
Dec ’24ر.س28.64
ر.س29.31
+2.3%
10.5%ر.س33.36ر.س23.20ر.س27.7512
Nov ’24ر.س27.64
ر.س28.89
+4.5%
10.0%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.1012
Oct ’24ر.س26.92
ر.س29.29
+8.8%
9.6%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.7511
Sep ’24ر.س29.52
ر.س28.97
-1.9%
9.3%ر.س33.36ر.س22.80ر.س31.6512
Aug ’24ر.س29.52
ر.س28.27
-4.2%
9.0%ر.س32.00ر.س22.80ر.س32.1011
Jul ’24n/a
ر.س28.73
0%
8.6%ر.س32.00ر.س22.80ر.س31.0011
Jun ’24ر.س25.64
ر.س28.60
+11.5%
10.5%ر.س32.00ر.س20.32ر.س30.6011
May ’24ر.س25.84
ر.س29.55
+14.3%
11.9%ر.س34.40ر.س20.32ر.س32.6012
Apr ’24ر.س23.56
ر.س29.88
+26.8%
13.0%ر.س34.88ر.س20.32ر.س33.6011
Mar ’24ر.س23.28
ر.س30.74
+32.1%
14.3%ر.س36.00ر.س20.32ر.س35.1610
Feb ’24ر.س26.36
ر.س31.30
+18.8%
13.9%ر.س36.00ر.س20.32ر.س33.7610
Jan ’24ر.س26.08
ر.س31.66
+21.4%
14.4%ر.س36.00ر.س20.32ر.س31.929
Dec ’23ر.س27.04
ر.س31.73
+17.4%
11.3%ر.س36.00ر.س23.36ر.س28.649

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alinma Bank è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.