Riyad Bank

SASE:1010 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س87.6b

Riyad Bank Valutazione

1010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س3.43
Fair Value
748.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1010 ( SAR29.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR3.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1010 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1010?

Metrica chiave: Poiché 1010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1010. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1010 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1010 su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagniر.س9.42b
Cap. di mercatoر.س87.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1010 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1010 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
1150 Alinma Bank
12.9x10.3%ر.س71.5b
1060 Saudi Awwal Bank
9x6.9%ر.س70.0b
1050 Banque Saudi Fransi
10.2x9.3%ر.س44.4b
1140 Bank Albilad
14.5x9.6%ر.س41.6b
1010 Riyad Bank
9.3x5.2%ر.س87.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1010 9.3xMedia del settore 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore SA Banks ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1010 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1010 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س29.10
ر.س34.62
+19.0%
11.4%ر.س45.50ر.س29.00n/a15
May ’26ر.س30.30
ر.س34.61
+14.2%
11.4%ر.س45.50ر.س29.00n/a15
Apr ’26ر.س32.95
ر.س35.04
+6.3%
12.1%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Mar ’26ر.س29.50
ر.س34.88
+18.2%
12.4%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Feb ’26ر.س29.30
ر.س34.20
+16.7%
11.9%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Jan ’26ر.س28.45
ر.س33.81
+18.8%
11.6%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Dec ’25ر.س26.25
ر.س33.81
+28.8%
11.6%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Nov ’25ر.س25.75
ر.س33.26
+29.2%
10.2%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Oct ’25ر.س24.96
ر.س33.58
+34.5%
10.3%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Sep ’25ر.س26.30
ر.س34.19
+30.0%
9.7%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Aug ’25ر.س27.25
ر.س34.18
+25.4%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jul ’25ر.س25.45
ر.س34.18
+34.3%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jun ’25ر.س24.40
ر.س34.18
+40.1%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
May ’25ر.س27.45
ر.س34.81
+26.8%
10.9%ر.س41.50ر.س24.00ر.س30.3015
Apr ’25ر.س29.10
ر.س34.48
+18.5%
11.3%ر.س41.50ر.س24.00ر.س32.9515
Mar ’25ر.س31.10
ر.س33.64
+8.2%
11.7%ر.س38.90ر.س22.00ر.س29.5014
Feb ’25ر.س28.45
ر.س33.19
+16.7%
12.3%ر.س39.20ر.س22.00ر.س29.3013
Jan ’25ر.س28.75
ر.س33.43
+16.3%
7.3%ر.س37.40ر.س28.10ر.س28.4512
Dec ’24ر.س26.70
ر.س33.48
+25.4%
7.5%ر.س38.00ر.س28.10ر.س26.2512
Nov ’24ر.س27.40
ر.س34.32
+25.2%
6.5%ر.س37.00ر.س28.10ر.س25.7512
Oct ’24ر.س27.70
ر.س35.21
+27.1%
8.0%ر.س40.00ر.س29.70ر.س24.9612
Sep ’24ر.س30.45
ر.س34.95
+14.8%
7.9%ر.س40.00ر.س29.70ر.س26.3013
Aug ’24ر.س31.45
ر.س35.48
+12.8%
9.2%ر.س41.00ر.س29.70ر.س27.2513
Jul ’24n/a
ر.س35.83
0%
9.3%ر.س41.00ر.س29.70ر.س25.4512
Jun ’24ر.س31.60
ر.س35.01
+10.8%
12.3%ر.س40.00ر.س24.20ر.س24.4012
May ’24ر.س31.10
ر.س34.30
+10.3%
13.1%ر.س40.00ر.س24.20ر.س27.4512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
ر.س34.62
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 02:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Riyad Bank è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ranya GnabaAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.