Banque Saudi Fransi

SASE:1050 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س43.3b

Banque Saudi Fransi Valutazione

1050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1050 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1050 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1050?

Metrica chiave: Poiché 1050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1050. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1050 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1050 su PE?
Rapporto PE10x
Guadagniر.س4.35b
Cap. di mercatoر.س43.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1050 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1050 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
1140 Bank Albilad
14.1x9.35%ر.س40.4b
1080 Arab National Bank
8.6x2.24%ر.س43.4b
1150 Alinma Bank
12.2x10.62%ر.س68.3b
1010 Riyad Bank
9x4.42%ر.س84.9b
1050 Banque Saudi Fransi
10x9.47%ر.س43.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1050 10.0xMedia del settore 8.8xNo. of Companies77PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1050 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore SA Banks ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1050 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1050 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س17.46
ر.س20.27
+16.11%
12.24%ر.س24.60ر.س17.00n/a11
May ’26ر.س18.28
ر.س19.56
+7.02%
13.78%ر.س24.60ر.س15.70n/a11
Apr ’26ر.س18.60
ر.س19.71
+5.96%
12.68%ر.س24.60ر.س15.80n/a11
Mar ’26ر.س17.08
ر.س19.21
+12.45%
12.42%ر.س24.60ر.س15.80n/a12
Feb ’26ر.س16.06
ر.س18.78
+16.96%
12.74%ر.س24.60ر.س15.60n/a12
Jan ’26ر.س15.92
ر.س19.04
+19.60%
12.04%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Dec ’25ر.س14.97
ر.س19.04
+27.18%
12.04%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Nov ’25ر.س15.04
ر.س20.03
+33.15%
14.03%ر.س26.52ر.س16.59n/a13
Oct ’25ر.س15.86
ر.س20.55
+29.57%
12.29%ر.س26.52ر.س18.08n/a13
Sep ’25ر.س16.75
ر.س20.58
+22.84%
12.79%ر.س26.52ر.س18.16n/a12
Aug ’25ر.س17.96
ر.س21.09
+17.40%
11.36%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jul ’25ر.س16.90
ر.س21.09
+24.77%
11.36%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jun ’25ر.س16.15
ر.س21.09
+30.55%
11.36%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
May ’25ر.س17.43
ر.س21.25
+21.92%
11.62%ر.س26.52ر.س16.39ر.س18.2812
Apr ’25ر.س18.37
ر.س21.53
+17.21%
11.82%ر.س26.52ر.س16.39ر.س18.6012
Mar ’25ر.س18.37
ر.س21.60
+17.61%
9.88%ر.س24.73ر.س16.39ر.س17.0812
Feb ’25ر.س19.55
ر.س22.21
+13.60%
7.15%ر.س24.73ر.س18.80ر.س16.0612
Jan ’25ر.س19.70
ر.س21.04
+6.84%
5.77%ر.س23.14ر.س18.80ر.س15.9211
Dec ’24ر.س18.03
ر.س20.97
+16.31%
5.62%ر.س23.14ر.س18.80ر.س14.9711
Nov ’24ر.س17.98
ر.س20.82
+15.74%
6.21%ر.س23.53ر.س19.19ر.س15.0411
Oct ’24ر.س17.67
ر.س21.17
+19.78%
6.44%ر.س23.53ر.س19.29ر.س15.8611
Sep ’24ر.س18.49
ر.س21.41
+15.80%
5.82%ر.س23.53ر.س19.77ر.س16.7511
Aug ’24ر.س20.25
ر.س21.70
+7.15%
5.92%ر.س23.62ر.س19.29ر.س17.9611
Jul ’24n/a
ر.س21.51
0%
4.90%ر.س22.71ر.س19.29ر.س16.9011
Jun ’24ر.س18.80
ر.س21.42
+13.92%
4.61%ر.س22.66ر.س19.29ر.س16.1511
May ’24ر.س18.66
ر.س21.52
+15.34%
7.18%ر.س24.59ر.س19.29ر.س17.4311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س20.27
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 22:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banque Saudi Fransi è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research