The Saudi Investment Bank

SASE:1030 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س18.7b

Saudi Investment Bank Valutazione

1030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1030 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1030 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1030?

Metrica chiave: Poiché 1030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1030. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1030 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1030 su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagniر.س1.85b
Cap. di mercatoر.س18.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1030 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1030 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
1020 Bank AlJazira
15.5x20.45%ر.س16.9b
1140 Bank Albilad
14.2x9.93%ر.س40.5b
1050 Banque Saudi Fransi
10.1x9.95%ر.س43.7b
1080 Arab National Bank
8.6x2.24%ر.س43.5b
1030 Saudi Investment Bank
10.2x10.56%ر.س18.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1030 10.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies79PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore SA Banks ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1030 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1030 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س15.04
ر.س16.08
+6.88%
9.26%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
May ’26ر.س14.90
ر.س15.60
+4.70%
9.52%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Apr ’26ر.س14.58
ر.س15.60
+7.00%
9.52%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Mar ’26ر.س14.42
ر.س15.47
+7.30%
9.76%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Feb ’26ر.س15.10
ر.س15.87
+5.12%
9.56%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Jan ’26ر.س14.54
ر.س16.05
+10.39%
8.99%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Dec ’25ر.س14.40
ر.س16.05
+11.46%
8.99%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Nov ’25ر.س13.18
ر.س15.45
+17.22%
5.87%ر.س16.50ر.س14.00n/a4
Oct ’25ر.س13.08
ر.س15.55
+18.88%
4.82%ر.س16.50ر.س14.40n/a4
Sep ’25ر.س12.66
ر.س15.17
+19.83%
6.19%ر.س16.50ر.س14.18n/a4
Aug ’25ر.س12.66
ر.س15.20
+20.02%
6.41%ر.س16.60ر.س14.18n/a4
Jul ’25ر.س12.56
ر.س15.20
+21.02%
6.38%ر.س16.60ر.س14.20n/a4
Jun ’25ر.س12.50
ر.س15.23
+21.84%
6.17%ر.س16.60ر.س14.32n/a4
May ’25ر.س13.60
ر.س14.74
+8.38%
3.46%ر.س15.60ر.س14.32ر.س14.904
Apr ’25ر.س13.15
ر.س15.14
+15.12%
4.52%ر.س16.00ر.س14.32ر.س14.584
Mar ’25ر.س12.94
ر.س14.34
+10.78%
8.96%ر.س16.00ر.س12.40ر.س14.424
Feb ’25ر.س12.50
ر.س14.48
+15.88%
9.25%ر.س16.00ر.س12.40ر.س15.104
Jan ’25ر.س12.78
ر.س14.48
+13.27%
9.25%ر.س16.00ر.س12.40ر.س14.544
Dec ’24ر.س12.00
ر.س14.48
+20.67%
9.25%ر.س16.00ر.س12.40ر.س14.404
Nov ’24ر.س11.86
ر.س14.66
+23.67%
9.24%ر.س16.00ر.س12.40ر.س13.184
Oct ’24ر.س12.62
ر.س15.41
+22.10%
2.72%ر.س16.00ر.س15.04ر.س13.083
Sep ’24ر.س13.28
ر.س15.15
+14.06%
0.50%ر.س15.20ر.س15.04ر.س12.663
Aug ’24ر.س14.35
ر.س14.89
+3.75%
3.72%ر.س15.36ر.س14.11ر.س12.663
Jul ’24n/a
ر.س14.89
0%
3.72%ر.س15.36ر.س14.11ر.س12.563
Jun ’24ر.س13.38
ر.س14.47
+8.19%
7.91%ر.س15.36ر.س12.86ر.س12.503
May ’24ر.س13.54
ر.س13.99
+3.37%
6.85%ر.س15.20ر.س12.86ر.س13.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س16.08
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Saudi Investment Bank è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG