Saudi Investment Bank Valutazione
1030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1030 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1030 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1030?
Metrica chiave: Poiché 1030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1030 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | ر.س1.73b |
| Cap. di mercato | ر.س17.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1030 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
1020 Bank AlJazira | 17.4x | 20.5% | ر.س18.0b |
1050 Banque Saudi Fransi | 9.9x | 9.9% | ر.س39.6b |
1080 Arab National Bank | 8.6x | 3.9% | ر.س40.2b |
1140 Bank Albilad | 17.3x | 12.3% | ر.س45.5b |
1030 Saudi Investment Bank | 10.3x | 9.9% | ر.س17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore SA Banks ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س14.26 | ر.س16.05 +12.6% | 9.0% | ر.س18.00 | ر.س14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ر.س14.40 | ر.س16.05 +11.5% | 9.0% | ر.س18.00 | ر.س14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س13.18 | ر.س15.45 +17.2% | 5.9% | ر.س16.50 | ر.س14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س13.08 | ر.س15.55 +18.9% | 4.8% | ر.س16.50 | ر.س14.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س12.66 | ر.س15.17 +19.8% | 6.2% | ر.س16.50 | ر.س14.18 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س12.66 | ر.س15.20 +20.0% | 6.4% | ر.س16.60 | ر.س14.18 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س12.56 | ر.س15.20 +21.0% | 6.4% | ر.س16.60 | ر.س14.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س12.50 | ر.س15.23 +21.8% | 6.2% | ر.س16.60 | ر.س14.32 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س13.60 | ر.س14.74 +8.4% | 3.5% | ر.س15.60 | ر.س14.32 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س13.15 | ر.س15.14 +15.1% | 4.5% | ر.س16.00 | ر.س14.32 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س12.94 | ر.س14.34 +10.8% | 9.0% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س12.50 | ر.س14.48 +15.9% | 9.3% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س12.78 | ر.س14.48 +13.3% | 9.3% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س12.00 | ر.س14.48 +20.7% | 9.3% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | ر.س14.40 | 4 |
| Nov ’24 | ر.س11.86 | ر.س14.66 +23.7% | 9.2% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | ر.س13.18 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س12.62 | ر.س15.41 +22.1% | 2.7% | ر.س16.00 | ر.س15.04 | ر.س13.08 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س13.28 | ر.س15.15 +14.1% | 0.5% | ر.س15.20 | ر.س15.04 | ر.س12.66 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س14.35 | ر.س14.89 +3.8% | 3.7% | ر.س15.36 | ر.س14.11 | ر.س12.66 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س14.89 0% | 3.7% | ر.س15.36 | ر.س14.11 | ر.س12.56 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س13.38 | ر.س14.47 +8.2% | 7.9% | ر.س15.36 | ر.س12.86 | ر.س12.50 | 3 |
| May ’24 | ر.س13.54 | ر.س13.99 +3.4% | 6.8% | ر.س15.20 | ر.س12.86 | ر.س13.60 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س13.25 | ر.س15.32 +15.7% | 7.8% | ر.س16.85 | ر.س13.92 | ر.س13.15 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س12.94 | ر.س16.02 +23.8% | 5.1% | ر.س16.85 | ر.س15.20 | ر.س12.94 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س14.05 | ر.س16.02 +14.1% | 5.1% | ر.س16.85 | ر.س15.20 | ر.س12.50 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س13.89 | ر.س16.02 +15.4% | 5.1% | ر.س16.85 | ر.س15.20 | ر.س12.78 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س14.88 | ر.س15.37 +3.3% | 16.7% | ر.س17.94 | ر.س12.80 | ر.س12.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Saudi Investment Bank è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Nasser bin Mohammed Al Harthy | BankMuscat SAOG |