Bank AlJazira

SASE:1020 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س17.2b

Bank AlJazira Valutazione

1020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1020 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1020 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1020?

Metrica chiave: Poiché 1020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1020. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1020 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1020 su PE?
Rapporto PE16.6x
Guadagniر.س1.03b
Cap. di mercatoر.س17.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
1030 Saudi Investment Bank
9.9x9.9%ر.س17.1b
1050 Banque Saudi Fransi
9.2x9.6%ر.س37.1b
1140 Bank Albilad
17.3x12.2%ر.س45.3b
1080 Arab National Bank
8.4x3.6%ر.س38.9b
1020 Bank AlJazira
16.6x20.8%ر.س17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1020 16.6xMedia del settore 8.5xNo. of Companies77PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore SA Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س16.74
ر.س16.53
-1.3%
5.7%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Nov ’25ر.س16.44
ر.س16.53
+0.5%
5.7%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Oct ’25ر.س17.26
ر.س15.94
-7.6%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Sep ’25ر.س17.82
ر.س15.94
-10.5%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Aug ’25ر.س17.10
ر.س15.76
-7.8%
3.0%ر.س16.40ر.س15.08n/a4
Jul ’25ر.س16.16
ر.س16.82
+4.1%
11.3%ر.س20.00ر.س15.10n/a4
Jun ’25ر.س15.00
ر.س16.38
+9.2%
14.5%ر.س20.00ر.س13.36n/a4
May ’25ر.س16.00
ر.س15.32
-4.2%
7.6%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Apr ’25ر.س15.70
ر.س14.74
-6.1%
9.2%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Mar ’25ر.س15.57
ر.س13.56
-12.9%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24n/a4
Feb ’25ر.س16.11
ر.س13.56
-15.8%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24n/a4
Jan ’25ر.س15.09
ر.س12.88
-14.6%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24n/a3
Dec ’24ر.س13.58
ر.س12.88
-5.2%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24n/a3
Nov ’24ر.س13.46
ر.س12.80
-4.9%
5.1%ر.س13.60ر.س12.00ر.س16.443
Oct ’24ر.س13.38
ر.س14.12
+5.6%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.262
Sep ’24ر.س14.19
ر.س14.12
-0.5%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.822
Aug ’24ر.س15.01
ر.س14.17
-5.6%
14.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س14.67
0%
12.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س16.163
Jun ’24ر.س13.98
ر.س15.45
+10.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س15.003
May ’24ر.س15.70
ر.س15.45
-1.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س16.003
Apr ’24ر.س14.54
ر.س17.04
+17.2%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.703
Mar ’24ر.س14.45
ر.س17.04
+17.9%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.573
Feb ’24ر.س15.41
ر.س17.09
+10.9%
9.8%ر.س19.44ر.س15.68ر.س16.113
Jan ’24ر.س15.38
ر.س17.80
+15.8%
9.2%ر.س19.44ر.س16.16ر.س15.092
Dec ’23ر.س16.93
ر.س19.96
+17.9%
12.2%ر.س22.40ر.س17.52ر.س13.582
Nov ’23ر.س18.51
ر.س21.66
+17.0%
3.4%ر.س22.40ر.س20.93ر.س13.462

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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