Bank AlJazira

SASE:1020 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س18.5b

Bank AlJazira Valutazione

1020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1020 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1020 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1020?

Metrica chiave: Poiché 1020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1020. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1020 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1020 su PE?
Rapporto PE17.9x
Guadagniر.س1.04b
Cap. di mercatoر.س18.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
1030 Saudi Investment Bank
10.7x10.3%ر.س19.1b
1050 Banque Saudi Fransi
9.9x9.3%ر.س42.1b
1140 Bank Albilad
17.2x9.6%ر.س48.2b
1080 Arab National Bank
8.7x2.2%ر.س43.4b
1020 Bank AlJazira
17.9x21.5%ر.س18.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1020 17.9xMedia del settore 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore SA Banks ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س18.06
ر.س17.92
-0.8%
3.4%ر.س18.89ر.س17.30n/a4
Feb ’26ر.س18.84
ر.س17.57
-6.7%
6.5%ر.س18.89ر.س15.80n/a4
Jan ’26ر.س18.78
ر.س16.80
-10.5%
6.1%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Dec ’25ر.س16.10
ر.س16.80
+4.3%
6.1%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Nov ’25ر.س16.44
ر.س16.53
+0.5%
5.7%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Oct ’25ر.س17.26
ر.س15.94
-7.6%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Sep ’25ر.س17.82
ر.س15.94
-10.5%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Aug ’25ر.س17.10
ر.س15.76
-7.8%
3.0%ر.س16.40ر.س15.08n/a4
Jul ’25ر.س16.16
ر.س16.82
+4.1%
11.3%ر.س20.00ر.س15.10n/a4
Jun ’25ر.س15.00
ر.س16.38
+9.2%
14.5%ر.س20.00ر.س13.36n/a4
May ’25ر.س16.00
ر.س15.32
-4.2%
7.6%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Apr ’25ر.س15.70
ر.س14.74
-6.1%
9.2%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Mar ’25ر.س15.57
ر.س13.56
-12.9%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24n/a4
Feb ’25ر.س16.11
ر.س13.56
-15.8%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24ر.س18.844
Jan ’25ر.س15.09
ر.س12.88
-14.6%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24ر.س18.783
Dec ’24ر.س13.58
ر.س12.88
-5.2%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24ر.س16.103
Nov ’24ر.س13.46
ر.س12.80
-4.9%
5.1%ر.س13.60ر.س12.00ر.س16.443
Oct ’24ر.س13.38
ر.س14.12
+5.6%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.262
Sep ’24ر.س14.19
ر.س14.12
-0.5%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.822
Aug ’24ر.س15.01
ر.س14.17
-5.6%
14.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س14.67
0%
12.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س16.163
Jun ’24ر.س13.98
ر.س15.45
+10.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س15.003
May ’24ر.س15.70
ر.س15.45
-1.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س16.003
Apr ’24ر.س14.54
ر.س17.04
+17.2%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.703
Mar ’24ر.س14.45
ر.س17.04
+17.9%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.573
Feb ’24ر.س15.41
ر.س17.09
+10.9%
9.8%ر.س19.44ر.س15.68ر.س16.113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س17.92
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 23:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank AlJazira è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG
Sara BoutrosCI Capital Research