Banca Transilvania S.A.

BVB:TLV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 25.8b

Banca Transilvania Valutazione

TLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TLV ( RON28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON42.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLV?

Metrica chiave: Poiché TLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLV su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniRON 4.43b
Cap. di mercatoRON 25.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.6x3.6%RON 13.1b
PBK Patria Bank
6.7x22.7%RON 262.3m
FEDERALBNK Federal Bank
12.4x13.2%₹513.5b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.7x2.9%د.إ21.8b
TLV Banca Transilvania
5.8x-2.3%RON 25.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLV 5.8xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 28.20
RON 28.65
+1.6%
14.4%RON 33.37RON 21.80n/a5
Nov ’25RON 28.30
RON 27.16
-4.0%
12.7%RON 31.90RON 21.80n/a5
Oct ’25RON 27.75
RON 27.16
-2.1%
12.7%RON 31.89RON 21.80n/a5
Sep ’25RON 28.75
RON 27.16
-5.5%
12.7%RON 31.89RON 21.80n/a5
Aug ’25RON 29.10
RON 24.87
-14.5%
14.3%RON 29.62RON 18.99n/a5
Jul ’25RON 27.70
RON 24.87
-10.2%
14.3%RON 29.62RON 18.99n/a5
Jun ’25RON 27.18
RON 24.87
-8.5%
14.3%RON 29.62RON 18.99n/a5
May ’25RON 24.74
RON 24.41
-1.3%
7.8%RON 26.57RON 21.91n/a4
Apr ’25RON 24.22
RON 23.53
-2.8%
10.4%RON 26.57RON 20.03n/a5
Mar ’25RON 23.00
RON 23.53
+2.3%
10.4%RON 26.57RON 20.03n/a5
Feb ’25RON 21.58
RON 22.09
+2.3%
5.0%RON 23.27RON 20.03n/a5
Jan ’25RON 21.13
RON 22.09
+4.5%
5.0%RON 23.27RON 20.03n/a5
Dec ’24RON 20.02
RON 22.14
+10.6%
5.3%RON 23.52RON 20.03n/a5
Nov ’24RON 19.22
RON 21.92
+14.1%
5.4%RON 23.52RON 20.03RON 28.306
Oct ’24RON 19.25
RON 21.05
+9.4%
11.4%RON 23.52RON 15.82RON 27.757
Sep ’24RON 18.41
RON 19.97
+8.4%
14.1%RON 23.52RON 15.82RON 28.756
Aug ’24RON 18.62
RON 19.14
+2.8%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 29.106
Jul ’24RON 16.01
RON 19.14
+19.6%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 27.706
Jun ’24RON 14.58
RON 19.14
+31.3%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 27.186
May ’24RON 14.78
RON 19.14
+29.5%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 24.746
Apr ’24RON 15.05
RON 18.80
+24.9%
13.6%RON 22.69RON 15.82RON 24.225
Mar ’24RON 15.13
RON 19.99
+32.2%
21.3%RON 27.01RON 15.59RON 23.005
Feb ’24RON 15.31
RON 19.69
+28.6%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 21.586
Jan ’24RON 15.37
RON 19.69
+28.1%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 21.136
Dec ’23RON 15.51
RON 19.69
+26.9%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 20.026
Nov ’23RON 13.31
RON 20.54
+54.3%
17.8%RON 27.01RON 15.59RON 19.227

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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