BRD - Groupe Société Générale S.A.

Report azionario BVB:BRD

Capitalizzazione di mercato: RON 17.2b

BRD - Groupe Société Générale Valutazione

BRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRD ( RON24.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( RON17.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRD?

Metrica chiave: Poiché BRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BRD su PE?
Rapporto PE10.8x
UtiliRON 1.59b
Cap. di mercatoRON 17.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
TLV Banca Transilvania
8.3x4.98%RON 33.0b
PBK Patria Bank
8.2x12.21%RON 393.5m
1020 Bank AlJazira
12.4x18.33%ر.س14.8b
BHW Bank Handlowy w Warszawie
7.4x-9.30%zł13.3b
BRD BRD - Groupe Société Générale
10.8x3.39%RON 17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BRD 10.8xMedia del settore 10.5xNo. of Companies40PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 24.65
RON 19.94
-19.12%
7.09%RON 22.10RON 17.50n/a6
Dec ’26RON 22.45
RON 19.94
-11.20%
7.09%RON 22.10RON 17.50n/a6
Nov ’26RON 21.65
RON 19.89
-8.14%
7.08%RON 22.10RON 17.50n/a6
Oct ’26RON 20.70
RON 19.89
-3.90%
7.13%RON 22.14RON 17.50n/a6
Sep ’26RON 19.68
RON 19.89
+1.08%
7.13%RON 22.14RON 17.50n/a6
Aug ’26RON 19.76
RON 19.89
+0.67%
7.13%RON 22.14RON 17.50n/a6
Jul ’26RON 19.54
RON 19.21
-1.71%
8.08%RON 22.14RON 17.50n/a6
Jun ’26RON 19.36
RON 19.09
-1.37%
7.64%RON 22.14RON 17.50n/a7
May ’26RON 18.48
RON 19.11
+3.39%
8.25%RON 22.14RON 17.50n/a6
Apr ’26RON 18.60
RON 19.11
+2.72%
8.25%RON 22.14RON 17.50n/a6
Mar ’26RON 17.82
RON 19.11
+7.22%
8.25%RON 22.14RON 17.50n/a6
Feb ’26RON 18.12
RON 19.13
+5.56%
9.02%RON 22.14RON 17.50n/a5
Jan ’26RON 18.64
RON 18.77
+0.69%
9.14%RON 22.14RON 17.50n/a5
Dec ’25RON 17.98
RON 18.77
+4.38%
9.14%RON 22.14RON 17.50RON 22.455
Nov ’25RON 20.35
RON 18.77
-7.77%
9.14%RON 22.14RON 17.50RON 21.655
Oct ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.01%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 20.705
Sep ’25RON 21.50
RON 18.45
-14.20%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.685
Aug ’25RON 22.25
RON 18.45
-17.09%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.765
Jul ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.01%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.545
Jun ’25RON 19.00
RON 18.45
-2.91%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.365
May ’25RON 20.80
RON 18.94
-8.97%
9.93%RON 22.14RON 17.50RON 18.484
Apr ’25RON 21.60
RON 17.82
-17.52%
1.94%RON 18.40RON 17.50RON 18.604
Mar ’25RON 19.44
RON 17.82
-8.36%
1.94%RON 18.40RON 17.50RON 17.824
Feb ’25RON 18.04
RON 16.96
-6.00%
5.21%RON 17.67RON 15.50RON 18.124
Jan ’25RON 17.92
RON 16.96
-5.37%
5.21%RON 17.67RON 15.50RON 18.644
Dec ’24RON 16.60
RON 16.17
-2.62%
7.67%RON 17.66RON 14.50RON 17.984
RON 19.94
Fair Value
23.6% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 07:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BRD - Groupe Société Générale S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas MarkouBerenberg
Thomas UngerErste Group Bank AG
Mladen DodigErste Group Bank AG