BRD - Groupe Société Générale S.A.

Report azionario BVB:BRD

Capitalizzazione di mercato: RON 13.8b

BRD - Groupe Société Générale Valutazione

BRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 15.99
Fair Value
24.1% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRD ( RON19.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( RON15.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRD?

Metrica chiave: Poiché BRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BRD su PE?
Rapporto PE8.6x
UtiliRON 1.60b
Cap. di mercatoRON 13.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
TLV Banca Transilvania
7.1x2.57%RON 30.9b
PBK Patria Bank
7.7x12.23%RON 331.2m
LLBN Liechtensteinische Landesbank
15.9xn/aCHF 2.7b
A175330 JB Financial Group
6.5x4.93%₩4.2t
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.6x2.80%RON 13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BRD 8.6xMedia del settore 9.6xNo. of Companies40PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 19.84
RON 19.89
+0.27%
7.13%RON 22.14RON 17.50n/a6
Jul ’26RON 19.54
RON 19.21
-1.71%
8.08%RON 22.14RON 17.50n/a6
Jun ’26RON 19.36
RON 19.09
-1.37%
7.64%RON 22.14RON 17.50n/a7
May ’26RON 18.48
RON 19.11
+3.39%
8.25%RON 22.14RON 17.50n/a6
Apr ’26RON 18.60
RON 19.11
+2.72%
8.25%RON 22.14RON 17.50n/a6
Mar ’26RON 17.82
RON 19.11
+7.22%
8.25%RON 22.14RON 17.50n/a6
Feb ’26RON 18.12
RON 19.13
+5.56%
9.02%RON 22.14RON 17.50n/a5
Jan ’26RON 18.64
RON 18.77
+0.69%
9.14%RON 22.14RON 17.50n/a5
Dec ’25RON 17.98
RON 18.77
+4.38%
9.14%RON 22.14RON 17.50n/a5
Nov ’25RON 20.35
RON 18.77
-7.77%
9.14%RON 22.14RON 17.50n/a5
Oct ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.01%
10.54%RON 22.14RON 16.50n/a5
Sep ’25RON 21.50
RON 18.45
-14.20%
10.54%RON 22.14RON 16.50n/a5
Aug ’25RON 22.25
RON 18.45
-17.09%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.765
Jul ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.01%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.545
Jun ’25RON 19.00
RON 18.45
-2.91%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.365
May ’25RON 20.80
RON 18.94
-8.97%
9.93%RON 22.14RON 17.50RON 18.484
Apr ’25RON 21.60
RON 17.82
-17.52%
1.94%RON 18.40RON 17.50RON 18.604
Mar ’25RON 19.44
RON 17.82
-8.36%
1.94%RON 18.40RON 17.50RON 17.824
Feb ’25RON 18.04
RON 16.96
-6.00%
5.21%RON 17.67RON 15.50RON 18.124
Jan ’25RON 17.92
RON 16.96
-5.37%
5.21%RON 17.67RON 15.50RON 18.644
Dec ’24RON 16.60
RON 16.17
-2.62%
7.67%RON 17.66RON 14.50RON 17.984
Nov ’24RON 16.38
RON 15.38
-6.09%
7.46%RON 17.00RON 13.77RON 20.355
Oct ’24RON 15.62
RON 15.89
+1.70%
13.81%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Sep ’24RON 14.46
RON 15.89
+9.85%
13.81%RON 20.50RON 13.77RON 21.506
Aug ’24RON 14.98
RON 15.43
+3.00%
14.95%RON 20.50RON 13.77RON 22.256
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 19.89
Fair Value
0.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BRD - Groupe Société Générale S.A. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mihai AnghelescuAlpha Finance Romania
Andreas MarkouBerenberg
Hai Le PhuongConCorde Securities Ltd.