Bank Handlowy w Warszawie S.A.

WSE:BHW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł11.6b

Bank Handlowy w Warszawie Valutazione

BHW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BHW ( PLN89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN184.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHW?

Metrica chiave: Poiché BHW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHW su PE?
Rapporto PE6.3x
Guadagnizł1.84b
Cap. di mercatozł11.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
ALR Alior Bank
4.7x-6.3%zł11.4b
MIL Bank Millennium
16x32.9%zł10.5b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.4x5.2%zł12.4b
MBK mBank
18.9x29.9%zł23.5b
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.3x-9.9%zł11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BHW 6.3xMedia del settore 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Polish Banks ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł89.00
zł107.80
+21.1%
11.8%zł131.00zł91.80n/a6
Dec ’25zł86.00
zł107.97
+25.5%
11.8%zł131.00zł91.80n/a6
Nov ’25zł89.80
zł110.13
+22.6%
12.0%zł131.00zł91.80n/a6
Oct ’25zł90.20
zł109.80
+21.7%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Sep ’25zł94.50
zł109.80
+16.2%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Aug ’25zł95.00
zł109.30
+15.1%
12.4%zł131.00zł91.80n/a6
Jul ’25zł99.10
zł114.04
+15.1%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
Jun ’25zł107.40
zł114.04
+6.2%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
May ’25zł112.00
zł117.25
+4.7%
13.2%zł140.50zł93.00n/a6
Apr ’25zł108.60
zł116.73
+7.5%
13.5%zł140.50zł93.00n/a6
Mar ’25zł108.80
zł113.42
+4.2%
12.8%zł140.50zł93.00n/a6
Feb ’25zł103.80
zł105.92
+2.0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Jan ’25zł101.40
zł105.92
+4.5%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Dec ’24zł98.10
zł101.53
+3.5%
9.4%zł114.20zł87.00zł86.006
Nov ’24zł86.30
zł94.33
+9.3%
17.5%zł114.20zł65.00zł89.806
Oct ’24zł79.80
zł94.83
+18.8%
16.5%zł114.20zł68.00zł90.206
Sep ’24zł86.80
zł93.50
+7.7%
16.6%zł114.20zł68.00zł94.506
Aug ’24zł87.90
zł93.00
+5.8%
17.6%zł114.20zł65.00zł95.006
Jul ’24zł86.40
zł88.84
+2.8%
16.6%zł111.40zł65.00zł99.105
Jun ’24zł83.50
zł83.06
-0.5%
19.3%zł111.40zł65.00zł107.405
May ’24zł89.90
zł86.26
-4.0%
15.6%zł111.40zł71.90zł112.005
Apr ’24zł81.60
zł82.15
+0.7%
9.5%zł96.40zł71.90zł108.606
Mar ’24zł83.90
zł80.96
-3.5%
10.6%zł96.40zł71.90zł108.806
Feb ’24zł78.80
zł80.96
+2.7%
10.6%zł96.40zł71.90zł103.806
Jan ’24zł75.60
zł77.33
+2.3%
6.8%zł87.00zł71.90zł101.406
Dec ’23zł75.00
zł73.49
-2.0%
3.5%zł76.60zł69.00zł98.106

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 21:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank Handlowy w Warszawie S.A. è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maciej SzczesnyBofA Global Research
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux