Alior Bank S.A.

WSE:ALR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł12.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Alior Bank Valutazione

ALR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALR ( PLN100.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN221.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ALR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG-0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.4x-8.0%zł12.0b
MIL Bank Millennium
18.5x32.8%zł10.6b
BNP BNP Paribas Bank Polska
11.3x18.0%zł14.5b
MBK mBank
46.2x36.1%zł26.8b
ALR Alior Bank
5.4x-7.2%zł12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł96.42
zł108.74
+12.8%
7.9%zł124.00zł96.70n/a8
Sep ’25zł102.50
zł106.89
+4.3%
11.2%zł124.00zł81.90n/a8
Aug ’25zł92.94
zł102.89
+10.7%
10.2%zł115.00zł81.90n/a8
Jul ’25zł103.65
zł97.30
-6.1%
20.2%zł115.00zł52.91n/a8
Jun ’25zł95.66
zł97.41
+1.8%
20.1%zł115.00zł52.91n/a8
May ’25zł103.80
zł90.04
-13.3%
27.7%zł115.00zł50.00n/a8
Apr ’25zł97.94
zł81.66
-16.6%
25.3%zł111.10zł50.00n/a8
Mar ’25zł94.82
zł73.13
-22.9%
20.4%zł94.00zł50.00n/a9
Feb ’25zł75.72
zł70.25
-7.2%
18.6%zł87.00zł50.00n/a9
Jan ’25zł76.34
zł66.33
-13.1%
20.6%zł87.00zł43.00n/a9
Dec ’24zł79.00
zł64.45
-18.4%
25.0%zł87.00zł32.00n/a9
Nov ’24zł66.18
zł60.69
-8.3%
22.0%zł81.00zł32.00n/a8
Oct ’24zł51.80
zł54.90
+6.0%
21.0%zł70.00zł30.80n/a8
Sep ’24zł55.54
zł55.20
-0.6%
20.7%zł70.00zł30.80zł102.508
Aug ’24zł57.60
zł50.43
-12.5%
22.6%zł64.00zł26.50zł92.948
Jul ’24zł48.36
zł48.40
+0.08%
22.7%zł64.00zł26.50zł103.658
Jun ’24zł41.59
zł46.65
+12.2%
20.1%zł63.00zł26.50zł95.668
May ’24zł43.40
zł46.68
+7.5%
17.4%zł63.00zł29.50zł103.809
Apr ’24zł38.75
zł41.99
+8.4%
13.2%zł50.00zł29.50zł97.949
Mar ’24zł40.25
zł40.15
-0.2%
12.8%zł48.20zł29.80zł94.829
Feb ’24zł39.25
zł40.15
+2.3%
12.8%zł48.20zł29.80zł75.729
Jan ’24zł34.27
zł39.75
+16.0%
11.6%zł44.89zł29.80zł76.349
Dec ’23zł35.95
zł38.31
+6.6%
14.4%zł44.89zł27.30zł79.009
Nov ’23zł29.40
zł36.33
+23.6%
17.4%zł44.89zł26.70zł66.189
Oct ’23zł23.12
zł35.26
+52.5%
16.7%zł42.90zł26.70zł51.808
Sep ’23zł25.40
zł39.20
+54.3%
30.7%zł70.00zł26.70zł55.549

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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